Причин для неудач на форексе может быть много, но довольно часто случаются ситуации, когда что бы трейдер не делал, получается убыток.
Если рассмотреть это со стороны простой статистики самого обыкновенного среднестатистического участника рынка с краткосрочным вариантом торговли, который действует последовательно по какому-либо алгоритму.
То можно увидеть примерно следующее за некоторый достаточно продолжительный торговый период, пусть это будет один календарный год:
— большое количество дней (более 80% от общего числа) со средним результатом, неважно, положительным или отрицательным;
— некоторое количество дней (около 10-15%) с результатом, превышающим среднее значение в 2 и более раз;
— немного дней (меньше 5%), когда результат оказывается многократно больше средне значения с последовательностью положительных или отрицательных результатов по ордерам.
Это один из самых простых способов увидеть распределение результатов по успешности. На картинке выше показано в графическом виде обычное распределение, но без привязки к числам, так как на разных периодах разные показатели, к тому же доходность у всех отличается, важна именно форма, наглядно демонстрирующая суть. Наибольший интерес представляют те дни, когда отклонение от среднего наиболее велико.
Наверное, каждый сталкивался в жизни, а в нашем случае, в торговле с таким явлением, когда что бы не сделал, всё получается в плюс. Можно практически подкидывать монетку взяв совершенно случайный график и получать даже с таких сделок прибыль.
Но бывают и обратные случаи, которые рассмотрим в контексте закона Мерфи. Он гласит, что всё, что может пойти не так, как надо, случится именно таким образом. То есть это по сути обратная “фарту” ситуация, череда неудач, которая вряд ли прервётся в кратчайшее время.
Безусловно название этого явление законом носит чисто литературный характер и просто описывает такое явление, прекрасно объяснимое со стороны статистики и теории вероятности. Ведь если все жители земли будут подкидывать монетку, то найдётся один такой, кто получит 32 раза один и тот же результат. В любой системе есть вероятности, даже в той, где есть активное вмешательство и неслучайные закономерности.
И если с самим законом всё понятно, то гораздо интереснее рассмотреть его следствия применительно к рыночным ситуациям. Множество неудачных сделок, именно неудачных, а не глупых с точки зрения всевозможных инструментов анализа, можно изучить на предмет следствий из Мерфи.
Возможно, осознание в текстовом виде этих прописных истин поможет понять и даже предугадать в будущем, что такое развитие событий вполне возможно, и дальше начнёт развиваться такое явление как “чуйка”, ведь множество движений рынка по сути своей ложны и представляют результат некоторых манипуляций. Тренд заканчивается для большинства трейдеров внезапно и что ещё более важно – динамично.
Всё далеко не так просто, как кажется на первый взгляд
Это заявление в полной мере отражает саму сущность биржевой торговли. При просмотре графика на истории всё, конечно же, очевидно и понятно. А в реальном времени наоборот, есть предположения и не более. События могут развиваться таким образом, что не смотря на выбор всего из двух направлений – вверх или вниз, можно переворачиваться помногу раз и постоянно с убытком.
Одним из самых, пожалуй, типичных примеров может служить внезапное сильное движение против тренда. По логике ещё не совсем опытного трейдера произошёл разворот и далее движение будет набирать силу, поэтому нужно встать в позицию.
Когда есть устойчивый тренд на старших тайм-фреймах без подтверждения разворота на них нельзя входить в такие сделки, иначе всё закончится убытками. Как бы резко не выглядело новое движение, всегда ждём закрепления цены и образование трендовых линий, если не используются какие-либо неклассические схемы и методики.
В противном случае можно попасть на длительную консолидацию, когда каждый рывок будет казаться началом тренда или же получить стоп после динамичного разворота, как показано во втором овале на графике выше. Это достаточно часто встречающаяся ситуация, которая лишний раз подтверждает, что нужно придерживаться главного направления на рынке.
Для выполнения любой работы нужно больше времени, чем кажется поначалу
Утверждение, применимое к анализу графиков и индикаторов. Каким бы простым алгоритм не казался, разбираться в нём всё равно придётся. И самое важное – это найти слабые стороны, ведь именно они приводят к убыткам. Типичная ситуация показана на следующем графике.
Можно провести отличный анализ на текущем тайм-фрейме, получить обоснование по трём разным сигналам стратегий и индикаторов, в общем, со всех сторон теоретически прекрасный вход окажется в лучшем случае безубыточным по такой простой, но чрезвычайно важной причине, как незамеченная зона сопротивления на старших таймфреймах.
Резкое ускорение при наличии тренда на старшем фрейме даёт основание полагать, что пошёл новый виток движения, однако очень легко упустить из виду тот факт, что однажды уже цену из этой зоны довольно быстро отбросило назад, поэтому лучше подождать и посмотреть на первичную реакцию. Единственное средство от попадания в такие ситуации – это тщательное изучение графика торгового инструмента, начиная с недельного и заканчивая рабочим.
Да и в целом, знание основ технического, а также и графического анализа даёт огромное преимущество, все его принципы изложены очень давно и до сих пор не подвергаются каким-либо модернизациям, так как прекрасно работают. Знание основ чрезвычайно важно для трейдера, если он торгует системно и желает получать прибыль.
Из возможных негативных исходов произойдёт тот, который даст наибольший ущерб
Наиболее распространённый пример – выставление стопа. Когда есть выбор поставить его поближе или подальше – большинство предпочитает поставить на меньшее количество пунктов. При движении цены в противоположную ордеру сторону зачастую срабатывает стоп и цена разворачивается.
Особенно часто такой вариант встречается при выборе экстремума, за который выносится ограничение убытков. Чем ближе к цене, тем вероятнее его срабатывание. Типичная ситуация с трудностями выбора места для стопа показана на следующем графике. Рассматривать нужно с точки зрения позиции входа:
Как видим, в случае такого входа получился бы сто в первых трёх вариантах его установки (отмечены красными линиями). Чтобы избежать подобных ситуаций нужно либо использовать стратегию, в которой предусмотрен чёткий стоп без всякой вариативности, либо же устанавливать его с запасом, так чтобы при ходе цены в противоположную сторону иметь какое-либо обоснование удержания позиции, иначе получится просто совершенно неразумное соотношение тейка к стопу.
Ещё большую актуальность правильный стоп показывает на краткосрочной торговле. При таком варианте необходимо иметь обоснованный алгоритм ограничения убытков, ведь многие до последнего верят в разворот и двигают стоп до тех пор, пока убыток не начнёт составлять значительную часть депозита. В тот момент, когда цена совершает резкий рывок, сделка из-за не выдержавших нервов закрывается и получается ситуация, как описано в предыдущем следствии закона – быстрый разворот и возобновление тренда.
Процессы без вмешательства имеют тенденцию протекать от негативного расклада к позитивному
А это уже прямая отсылка к тому, что заключив сделку, нужно просто запасаться терпением и ждать. Чрезмерная активность, свойственная любителям переворачиваться при небольших колебаниях цены на М5 ведёт к тому, что получается серия убытков из-за колебательного характера движения котировок.
Рассмотрим на примере внутридневной торговли на графике фунтдоллара, славящегося своей высокой волатильностью. Если, например, следовать сигналам с индикаторов группы осцилляторы, то входы будут поздними, и как следствие, получится примерная такая торговля, как показано на следующей картинке с графиком указанной выше валютной пары:
Не смотря на кажущуюся дикость такой торговли, это очень и очень часто встречающаяся ситуация, которая возникает из-за отсутствия терпения. Любая из представленных сделок могла бы быть закрыта в плюс, если бы присутствовала последовательность в действиях и умение ждать нужного результата.
Поэтому важно понять, что краткосрочная торговля гораздо сложнее долгосрочной, она требует принятия решения в считанные секунды. Опыт можно получить просто наблюдая как развиваются события. На младших тайм-фреймах колебательная природа движений проявляется ещё сильнее, здесь важно уметь выжидать и фиксировать прибыль, которая была запланирована по анализу чуть более крупного периода. Иначе это будет нервотрёпка со слабым результатом, да и то, если он получится.
Принявшись за одну работу, можно обнаружить, что есть другая, более важная и срочная
Прямая зависимость между тайм-фреймами. Простейший пример логики трейдера – на Н4 хороший тренд, но есть паттерн М5, по которому можно войти против тренда. Итог таких сделок обычно отрицательный, особенно это касается попыток удержания позиции, образование новых паттернов на всё том же М5 и так далее.
А вставшая “на рельсы” цена неуклонно идёт в одну сторону, закрывая каждый час трендовым направлением. Как правило это случается в том случае, когда все убеждены в силе тренда на днях, а на Н4 уже произошёл разворот, подтвердился и набирает динамику, ломая по дороге трендовые, фибоуровни и любые паттерны.
Затяжное снижение закончилось разворотом и увеличением скорости движения в обратную сторону. Любые попытки поймать разворот на таких новых подтверждённых трендах обречены на провал. А всё это происходит потому, что трейдеры видят тайм-фреймы D1 и Н4 как нечто одно целое.
Тем не менее, разница между ними есть, и она значительна. Н4 – один из лучших периодов для анализа среднесрочных перспектив, так как хорошо показывает сопротивления и поддержки, а также не обладает такой излишней волатильностью по свечам, как, например, Н1. Отсюда простой вывод – взявшись реализовывать план, начинать стоит с наиболее стабильного варианта, не противоречащего главному направлению движения и не отвлекаться ни на что другое.
Попытки решить одну проблему плодят новые проблемы
Мартингейл в чистом виде. Вместо закрытия убыточного ордера появляется новый, соответственно, убыток от каждого пункта увеличивается. Чем больше ордеров включается в работу, тем быстрее растёт совокупный минус, подобно снежному кому. Итог в таких системах всегда один – срабатывающий стоп-аут.
Причина довольно проста – на рынке периодически случаются длительные безоткатные движения, которые и приводят к сливу депозита, на котором ведётся торговля по такому принципу. Пример движения на одной из самых волатильных пар, где меньше всего можно ожидать безоткатность:
Пятьсот пунктов без откатов даже самый консервативный алгоритм на мартингейле вряд ли переживёт. А случиться такое движение может практически в любой момент. Ещё одним распространённым случаем является торговля в одном направлении по коррелирующим парам, например по всем основным валютам в паре с долларом.
Основной причиной их движения является доллар, поэтому фунтдоллар и евродоллар имеют схожие графики в среднесрочной перспективе. Ордер нужно изначально сопроводить стопом и тейком, не пытаясь что-либо менять по ходу движения, так как в большинстве случаев получится новая проблема.
Все вышеперечисленные ситуации являются следствием неудачного стечения обстоятельств, ограниченности знаний трейдера и непредсказуемого рыночного поведения. По возможности этого можно избежать, приняв во внимание всё вышеописанное, но от ошибок никто не застрахован и нет таких трейдеров, кто торгует исключительно в плюс. Главное – не опускать руки и сохранять здравость суждений, чтобы не наделать ошибок на эмоциях.
