Валютные пары форекс, особенности прогнозирования их поведения, и факторы влияющие на это. Рейтинг популярности форекс пар

На данный момент торговать можно чем угодно, начиная с всем известных валютных пар, таких как EUR/USD, GBP/USD и заканчивая сырьевыми товарами, металлами, зерном и т. д. Базовый принцип - продал дороже, купил дешевле и наоборот остается низменным.

Отличаются только методики анализа, применимые к разным рынкам. Все-таки при анализе поведения, например, EUR/USD и цены на медь приходится учитывать несколько разный набор параметров, влияющих на поведение графика. Но общие правила, такие как отбой от трендовых линий, ретест после пробоя, разные графические паттерны и т. д. работают и здесь.

Не все валютные пары одинаково полезны

Количество доступных для трейдинга валютных пар зависит от брокера, но обычно исчисляется несколькими десятками. И далеко не всегда пары, которые у всех на слуху, оказываются оптимальным выбором, особенно для новичка.

Валютные пары мажоры

В эту группу валютных пар заносят все те, в которых есть доллар. То есть:

• EUR/USD — по дневному наторгованному объему абсолютный рекордсмен. Оно и понятно, в Евросоюз входят несколько десятков стран с развитой экономикой, а доллар давно подмял под себя весь мир — отсюда и такие объемы;

• GBP/USD — чуть менее популярная пара. Фунт в отличие от евро (который является относительно молодой валютой) может похвастать солидной историей, так что инвесторы доверяют ему. Репутацию английской валюты подмочил Brexit, что и вылилось в рекордное падение стоимости нацвалюты, но на объемах торгов это не сказалось, да и более слабая нацвалюта должна положительно сказаться на экономике Великобритании;

• USD/JPY — иена многими инвесторами рассматривается в качестве резервной валюты, так что если в мире есть предпосылки для серьезных потрясений, а в последнее время недостатка в них нет, то повышается спрос на иену. В целом пара идет на 3 месте по популярности;

• USD/CHF — находится на 4-м месте по объему торгов. На ней редко появляются серьезные непрогнозируемые скачки, хотя и в этом правиле бывают исключения – достаточно вспомнить реакцию пары на результаты выборов в США. Но такие всплески активности бывают раз в несколько лет (как вариант причиной резкого движения может стать интервенция нацбанка Швейцарии, который может посчитать, что франк сильно укрепился в отношении доллара, раньше такое случалось достаточно часто);

• группа сырьевых валют — AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD. От прочих мажоров отличаются тем, что их достаточно легко прогнозировать из-за сильной зависимости экономики от стоимости сырьевых товаров. Например, USD/CAD сильно зависит от цены на нефть, если черное золото растет в цене, то и луни укрепляется, если падает, то ждите роста пары USD/CAD (то есть за 1 американский доллар будут давать больше канадских — канадец слабеет.

Что касается объемов торгов, то на мажоры приходится свыше 80% от дневного оборота. Все прочее уходит на кроссы и совсем малая часть — на экзотические валюты.

Что касается того, какую пару из основных выбрать, то в принципе подойдет любая. Просто нужно учитывать, что по EUR/USD сложнее составить прогноз как раз из-за большого числа трейдеров, торгующих по ней. А вот сырьевыми валютами торговать проще, тут нет такого наплыва спекулянтов, да и связь с нефтью и прочими сырьевыми товарами сильно помогает. Так что новички могут начать с USD/CAD, AUD/SUD, но и сразу на EUR/USD тоже можно торговать, просто будьте вдвойне осторожными.

Валютные пары «Кроссы»

Кроссы — те валютные пары, в состав которых доллар не входит. Их намного больше, чем основных и некоторые из них могут использоваться даже для того, чтобы попробовать предугадать движения мажоров.

К кроссам относятся такие валютные пары как:

• кроссы с австралийским долларом — AUD/NZD, AUD/JPY, AUD/CHF, AUD/CAD;

• кроссы с евро — EUR/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/JPY, EUR/CHF;

• кроссы с фунтом — GBP/JPY, GBP/CHF, GBP/AUD;

• с новозеландцем — NZD/JPY.

Главная особенность большинства кроссов — намного меньшая активность. Отсюда и отсутствие частых резких, импульсных движений графика цены. Но есть и в этом правиле исключения, например, такие иеновые кроссы как GBP/JPY, EUR/JPY, CAD/JPY очень сложны в торговле и отличаются высокой волатильностью. Это довольно «колючие» пары, так что рекомендовать их для торговли все подряд я бы не стал. С другой стороны, именно по ним часто наблюдается рекордная волатильность, так что заработать можно много и быстро.

Экзотические валютные пары

Все прочие валютные пары можно отнести к экзотическим. По ним наблюдается мизерный объем торгов, простой трейдер работать по ним вряд ли будет, разве что в ожидании новостей, которые точно окажут влияние на движение пары, но такие случаи бывают очень редко.

В остальном это пары с самыми худшими условиями для торговли — тут и спрэд немаленький, и движения спрогнозировать сложно. Как примеры экзотических пар можно привести пары USD/NOK (доллар/норвежская крона), USD/SGD (американский доллар/сингапурский доллар), USD/ZAR (доллар/южноафриканский ранд) и т. д.

Что касается торговли, то изредка случаются моменты, когда в мире происходят события, которые точно окажут влияние на поведение той или иной экзотической валютной пары. Вот их можно попробовать использовать.

Как пример можно привести недавние выборы президента в США. Все помнят, что в США очень остро стоит проблема нелегалов из Мексики (работодатели часто предпочитают более низкооплачиваемую рабочую силу, а коренным американцам из-за этого сложнее подыскать себе нормальное рабочее место). До последнего времени победу все опросы и политологи отдавали Клинтон, вопрос был только в величине отрыва от Трампа. Но результаты выборов поставили все с ног на голову — президентом стал все же известный миллиардер.

И все бы ничего, но один из основных пунктов его программы заключался в том, что он собирался разобраться с мигрантами. В частности, он не раз заявлял, что построит стену на границе с Мексикой, а оплатить ее строительство заставит как раз соседнее государство. И пусть это было сказано для красного словца, но то, что этот вопрос как-то решаться будет очевидно, естественно, что это отразилось на поведении USD/MXN (доллар/мексиканский песо).

До того, как стали известны результаты выборов мексиканский песо торговался достаточно уверенно ниже отметки в 20 песо за доллар. Непосредственно перед выборами курс составлял 18,33 песо/$1.

Но как только стало ясно, что все-таки Клинтон уступает Трампу ситуация изменилась коренным образом. Всего лишь за несколько часов пара обвалилась больше чем на 300 пунктов и уверенно закрепилась выше отметки 20,00, даже пыталась штурмовать 21,00.

Так что если бы вы сделали ставку на Трампа, то могли бы очень хорошо заработать буквально за считанные часы. Причем ситуация напоминала подбрасывание монетки — выпадает решка (победа Клинтон) и вы не теряете ничего, так как график вряд ли резко двинулся вверх или вниз, но выпал орел и результат вы видите на картинке выше.

Это классический пример того, как проведя нехитрый анализ ситуации в мире можно заработать с минимальным риском. В данном случае на роль источника дохода подошла экзотическая валютная пара.

Что влияет на поведение валютных пар?

Любое движение валютной пары можно объяснить, ничего на рынке не происходит случайно. В свое время Чарльз Доу верно подметил, что любая более-менее серьезная информация тут же отражается на цене акций. Это же замечание справедливо и в отношении валютного рынка.

Стоит, например, просочиться слухам о том, что ОПЕК наконец-то соберется с силами и заморозит добычу нефти и тут же цена черного золота ползет вверх, а вслед за этим наблюдается укрепление сырьевых валют (рубль, канадский доллар). И это всего лишь один из сотен примеров, которые можно привести для иллюстрации важности новостей.

Помимо стандартного новостного фона всегда нужно держать в уме и возможность форс-мажорных ситуаций в мире. Различные теракты, стихийные бедствия также могут сильно влиять на поведение валютных пар. Так что современный трейдер просто не может себе позволить не учитывать в торговле новости — это основной фактор, вызывающий движение графика цены.

При этом не стоит думать, что любая новость двигает рынок. Большая часть новостей проходит на первый взгляд не влияя на движение цены. Идеальный для трейдинга вариант тот, при котором выходит новость первой величины, но данные оказываются неожиданными, сильно отличающимися от прогнозной величины. В таком случае шансы на сильное движение резко возрастают.

Какие новости следует учитывать в торговле?

Далеко не все новости одинаково сильно влияют на поведение валютных пар. Их можно разделить на несколько групп в зависимости от значимости:

• новости первой величины — к ним относятся данные по занятости, изменению ВВП, изменение процентной ставки и т. д.;

• новости, имеющие средний вес — их гораздо больше, сами по себе редко оказывают влияние на поведение пары, разве что если никаких других данных в этот день не выходит. Если публикуется сразу несколько новостей такого типа и все они подталкивают валюту в одном и том же направлении, то движение возможно;

• малозначительные новости — их тоже немало, влияния на рынок не оказывают, в торговле их обычно никто не использует.

Посмотреть все эти данные можно на сайте любого брокера. Для удобства трейдеров все они давно сводятся в отдельную таблицу, каждой новости присваивается уровень значимости (1, 2, 3 звездочки, круга либо других значка). Также в табличке указывается ожидаемое значение новости и реальное, которое становится известным только после ее публикации.

Основные новости, влияющие на движение валют

Среди все массы экономической статистики можно выделить несколько особо важных пунктов. Если реальное их значение не совпадает с ожидаемым, то можно рассчитывать на неплохое движение. К новостям такого калибра следует отнести:

• доверие потребителей — на первый взгляд простой статистический опрос, но он достаточно точно отражает настроения простых американцев. Всегда находится в диапазоне до 100, рассчитывается как результат простого опроса 5000 семей простых американцев. Связь с движением валют простая — растет доверие потребителей, значит доллар получает поддержку;

• Nonfarm Payrolls — расшифровать это можно как количество новых вакансий появившихся в несельхозобластях экономики. Если этот показатель растет, значит в экономике страны все хорошо и нацвалюта получает сильную поддержку. Обычно трейдеров интересуют крупные значения этого индикатора, есть даже негласное правило — считается, что рост на 200000 этого показателя примерно соответствует увеличению ВВП на целых 3,0%. Это одни из самых важных данных, реально влияющих на рынок;

• безработица и заявки на получение помощи из-за потери работы — эти данные следует читать в увязке с предыдущим пунктом. Могут быть ситуации, когда растет безработица параллельно с увеличением количества рабочих мест по предыдущему пункту. Это говорит о том, что проблемы наблюдаются в сельскохозяйственной отрасли. Что касается заявок на получение помощи, то этот показатель может сильно искажаться из-за праздников, так что относиться к нему следует с осторожностью;

• изменение процентной ставки — ее рост/уменьшение даже на доли процента оказывает сильное влияние на рынок. Дело в том, что именно отталкиваясь от значения процентной ставки все банки устанавливают свои процентные ставки. Так что даже ее обсуждение и слухи о возможном уменьшении/увеличении оказывают сильное влияние на рынок, чувствуется нервозность. По большому счету, экономическая политика государства во многом определяется как раз этим параметром. Что касается связи поведением валюты, то если процентная ставка уменьшается, это создает проблемы для национальной валюты, а вот ее рост оказывает поддержку.

В настоящее время процентные ставки многих стран мира ушли к величинам, близким к нулю, а в некоторых странах они и вовсе стали отрицательными. Показателен график, приведенный выше, с 2008 года процентная ставка в США не превышает 1%, колеблясь в диапазоне 0,25% — 0,75%;

• обсуждение кредитно-денежной политики — еще одна новость, влияние которой трудно переоценить. Во время FOMC происходит обсуждение главных вопросов финансовой жизни страны, конкретных чисел после заседания комитета нет, так что ориентироваться нужно на последовавшее заявление;

• данные по ВВП. Валовой внутренний продукт важен в жизни каждой страны, оценивать этот показатель нужно сопоставляя его с данными за предыдущий отчетный период. Опять же, все зависит от того, насколько реальные данные не совпадают с ожидаемыми. Если эксперты ожидали увидеть рост на 1,5%, а реальный рост составил 1,4-1,6%, то сильной реакции вряд ли стоит ожидать. А вот если ожидалось падение ВВП на -0,5%, а в реальности наблюдается рост, например, на 1,0%, то реакция гарантированно будет сильной. Те, кто держал короткие позиции тут же кинутся их закрывать, а неопределившиеся трейдеры, скорее всего, начнут покупать;

• деловой оптимизм — по методике расчета немного напоминает индекс доверия потребителей, только вместо простых семей опрашиваются уже менеджеры 4 тысяч компаний. Оптимальный вариант — нахождение этого показателя в диапазоне от 50 до 60. Значение 50 говорит о том, что наблюдается застой, ниже 50 — замедление в секторе предоставления услуг. А вот если деловой оптимизм вплотную подошел к уровню 60, то это многими воспринимается как излишне оптимистичные настроения, то есть дела может и идут неплохо, но рынок, что называется перегрет. И главное — запомните, что индекс делового оптимизма касается только непроизводственной сферы;

• индекс потребительских цен и цен производителей. Первый показывает насколько изменилась (и изменилась ли вообще) стоимость корзины товаров. Анализировать его стоит совместно с динамикой изменения индекса промышленных цен. В идеале если оба показателя растут, то это может стать причиной роста процентной ставки. Второй показатель также демонстрирует динамику изменения стоимости корзины товаров, только все эти товары произведены в промышленном секторе. Косвенно позволяет оценить еще и такие показатели как инфляция, стоимость рабсилы. Это очень важные данные и если на рынке, например, циркулирую слухи о том, что возможно повышение процентных ставок по стране, то рост этого показателя скорее всего подтолкнет нацвалюту вверх;

• розничные продажи — тут все просто, показывают сколько именно граждане тратят на различные товары (расходы на авто считаются отдельно). Если объем розницы растет, то все хорошо — доходы граждан позволяют больше тратить на себя, значит в экономике дела идут более-менее нормально;

• торговый баланс — рассчитывается по формуле экспорт — импорт. Соответственно, если из страны больше вывезли, чем ввезли, то он считается положительным и это хороший знак (учитывается не количество, а разница сумм цен вывезенных и ввезенных товаров).

Самое главное, что нужно понять — сама по себе важная новость не гарантирует серьезного движения цены сразу же после публикации. Важно то, насколько она будет отличаться от ожидаемого значения (да и будет ли отличаться вообще). Только в таком случае можно рассчитывать на неплохое движение. Если же реальные данные на 100% совпадают с ожидаемыми, то и рассчитывать на всплески активности не стоит — рынок уже учел прогнозы специалистов, а публикация информации просто подтвердила эти ожидания.

Особенности прогнозирования курса валют

Составлять прогноз дело неблагодарное и угадать на 100% поведение цены вряд ли получится. Но для получения прибыли достаточно хотя бы определить ожидаемое направление движения цены и ключевые уровни поддержки/сопротивления.

Что касается методик анализа графика и прогнозирования поведения цены, то я бы выделил:

• индикаторный анализ;

• технический анализ;

• свечной — используется скорее как дополнение к другим методам анализа. Входить в рынок только лишь на основании свечного паттерна не стоит. При торговле на старших таймфреймах вероятность отработки паттерна возрастает в разы, не забывайте об этом;

• волновой — очень сложен в освоении, несмотря на то, что сейчас полно всяких индикаторов-помощников, которые в теории должны облегчить разметку графика, все равно сложно на основании него дать четкий прогноз. Хотя на истории все выглядит великолепно, именно это не позволяет мне рекомендовать его новичкам;

• фундаментальный — фундамент хорош тем, что позволяет оценить общие тенденции, происходящие в экономике той или иной страны. Уже на основании этого можно делать выводы о том, будет ее валюта укрепляться или на это рассчитывать не стоит. Этот метод анализа не позволяет установить четкие точки входа/выхода из рынка, так что если соберетесь использовать его, то делайте упор на долго- и среднесрочное прогнозирование.

При работе с индикаторами есть один плюс — сигналы не допускают двоякого толкования, так что никакого субъективизма и близко нет. При этом индикаторы помогают как определить текущее состояние рынка, так и выяснить ожидаемое положение поддержки/сопротивления.

Из минусов индикаторного анализа я бы отметил то, что любой индикатор со временем нужно подстраивать под изменившиеся реалии. То есть подбирать новые параметры.

А если вы в торговле используете не 1, а сразу 2-3 индикатора, да в каждом по 3-4 параметра, влияющих на анализ… Задача усложняется в разы.

А вот теханализ не устареет никогда. Графические паттерны, простейшие особенности поведения цены, такие как отбой от трендовой линии, ее пробой и последующий за этим ретест известны уже не одно десятилетие, но работают до сих пор.

В принципе, для нормального анализа рынка достаточно стандартных инструментов МТ4 — уровней Фибоначчи, трендовых линий, каналов. Выполняете разметку на разных временных интервалах и постепенно график перестает казаться таким непонятным, становятся видны потенциальные уровни, на которых цена может задержаться. В соответствии с этой картиной и торгуйте.

Единственный недостаток теханализа (а вернее его особенность) — субъективизм при построениях. Разные трейдеры могут выбрать разные экстремумы для построения, например, трендовых линий, потому и разметка может сильно отличаться в зависимости от того, кто именно анализирует один и тот же отрезок графика.

Заключение: валютные пары на форекс и их особенности

Торговать можно в буквальном смысле этого слова чем угодно, начиная с популярных валютных пар и заканчивая металлами, зерном, нефтью, индексами и т. д. Общие принципы работают на всех рынках, но свою специфику, конечно, нужно учитывать.

На поведение цены влияет масса факторов, разной степени значимости, некоторые из них практически не оказывают никакого влияния на поведение графика, другие наоборот — способны вызвать настоящий шторм на рынке. Выше перечислена лишь часть действительно значимых новостей, которые следует учитывать в работе.

Что же касается методики анализа, то я бы посоветовал остановиться на теханализе и по возможности дополнить его объемами. На выходе получите убойную комбинацию, которая будет работать всегда, а вы будете получать стабильный профит.