Как определить разворот рынка. Лучшие методы
- Секреты успешного трейдинга

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Самыми стабильными и надёжными стратегиями является те, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу, то есть торговля ведётся на тайм-фреймах от Н4.

Размеры позиций и стопов подбираются таким образом, чтобы повышение волатильности на Н1 не могло повлиять на итоговый результат.

И что вполне логично, наилучшими точками входов в рынок будут предусмотренные стратегией, сразу после разворота. Поскольку тенденция на старших периодах меняется не так часто, важность найти и опознать разворот становится нельзя переоценить.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Хорошо пойманный разворот даёт возможность не только зайти в сделку с уменьшением размера потенциального стопа, но и начать строить трендовую пирамиду как раз в тот момент времени, когда рынок начнёт ускоряться уже в новом направлении.

Самый простой пример преимущества раннего входа – меньший по количеству пунктов стоп даёт возможность пропорционально увеличить объём первой сделки. Здесь всё легко посчитать – если изначально планировался вход объёмом в 1 лот и стопом в 150 пунктов, то при опознанной смене тенденции на более раннем этапе можно входить со стопом, допустим, 50 пунктов, но объём будет уже 3 лота.

При срабатывании стопа и в первом и во втором случае величина убытка составит 1,5 лота, но зато прибыль при одном и том же количестве пунктов тейка будет отличаться в 3 раза! К тому же, сюда можно ещё прибавить и те 100 пунктов, которые получились из-за более раннего входа.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Пробой трендовой, консолидация

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Первый классический вариант определения разворот – пробой трендовой. Поскольку трендовых можно провести несколько, то рассматривать следует первые две по величине угла наклона – они будут основными. После того, как пробита первая из них, та, что обладает большим углом подъёма, внимательно смотрим на поведение цены при подходе ко второй трендовой.

При первом касании в большинстве случаев происходит отбой, но при повторном подходе можно ожидать пробоя, так как на среднесрочным периодах многократные отбои от трендовой линии встречаются не так и часто, здесь уже конкретнее видны цели участников, особенно, если до этого была длительная консолидация.

В целом, такой метод нельзя отнести к передовым, инновационным и так далее. Но это классика, которая работает уже не одно десятилетие, поэтому при консервативной торговле вполне можно ориентироваться именно на трендовые, дополнив этот метод ещё каким-нибудь из тех, что будут рассмотрены далее. Здесь же стоит обратить внимание именно на тот период, когда пробита первая трендовая и её последующий ретест.

Показанный на графике пример является практически эталонным, поэтому при определении разворота в длительных консолидациях на Н4 и D1 можно ориентироваться именно на точку ретеста первой трендовой и уже там пробовать входить в рынок. Это немного опередит обычный классический вход , осуществляемый после подтверждения пробоя главной трендовой линии, при этом быстро появляется возможность поставить безубыток.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

На старших периодах длительное пребывание цены в одном и том же диапазоне с колебаниями от одной границы до другой свидетельствует о грядущей смене тенденции, поэтому точку разворота можно искать и на младших тайм-фреймах в тот момент, когда цена совершает колебательное движение в направлении первоначального тренда.

Если цена трижды отбивается от какой-либо зоны – практически наверняка будет разворот. Но важно помнить, что это касается только Н4 и выше, на часовках консолидации образуют паттерн “флаг”, который обычно прорывается по тренду и является фигурой продолжения тренда. На старших таймах границы могут быть нечёткими, здесь важно просто наличие некоторого ценового диапазона, в котором набирается значительный объём.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Разворот скользящих средних

Ещё один вариант определения развороты из техник “старой” школы. Поскольку мувинги по природе своей являются запаздывающими, то скальперский вход по такому методу не получится. Зато если торговля ведётся на среднесрочной перспективе, то скользящие средние хорошо показывают остановку тренда и его дальнейшую смену. По мере того как тренд набирал обороты, мувинги с большим периодом служили динамической поддержкой, от них график отталкивался и продолжал двигаться.

 После того как движение иссякает, график начинает пересекать линию в обоих направлениях. Затем начинается разворот уже самой скользящей. Отсюда два варианта действий. Первый – консервативный, и предполагает ожидание того момента, когда у линии появится наклон в сторону нового тренда. Второй – более агрессивный, и предполагает торговлю при повторном пересечении графиком линии в направлении зарождающегося нового тренда.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

В случае с таким методом удобно использовать тайм-фреймы М30-Н1, но период для индикатора следует выбрать крупный. Ещё лучше наложить несколько, допустим, МА50, МА100 и МА150, они последовательно будут отображать тенденцию на сразу на нескольких тайм-фреймах.

Такой вариант удобен для точного входа на разворотах среднесрочных трендов – появляется возможность зайти намного раньше. По мере разворота всё более крупных мувингов можно добавлять ордера и увеличивать совокупную позицию, к тому же, такой подход даёт возможность ранние ордера переводить в безубыток на всякий случай.

Наилучшим вариантом использования будет ставить цели на Н4, а анализировать на М30-Н1. Можно использовать ещё большее количество линий, если позволяет монитор и вся картинка не превратится в разноцветную кашу. В таком случае можно использовать шаг периода каждой последующей средней в 20, то есть начать с МА20, далее МА40, и так хоть до МА200.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Сигналы с осцилляторов

Эта группа индикаторов может довольно неплохо показывать смену тренда и, что самое ценное, при определённых обстоятельствах предсказывать. Её можно условно разделить на две подгруппы. Первая – стохастик и ему подобные. Эти индикаторы обладают сигнальными линиями, формирующими зоны перекупленности и перепроданности, в случае со Stochastic это значения выше 80 и ниже 20 соответственно.

Когда показания индикаторы заходят в эти зоны – можно предполагать разворот и при выходе из зон покупать или продавать. Наилучшую результативность показывают на тайм-фреймах от Н1, но некоторые успешно применяют и на пятиминутках, особенно во флетовом состоянии рынка.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Как видим на примере выше, индикатор довольно неплохо сигнализирует о разворотах. Стандартные настройки (5;3;3)применимы на практически любых тайм-фреймах, поэтому использовать можно от минуток до W1, но увеличив первый параметр получим более сглаженную картинку.

Вторая группа – MACD и ему подобные диаграммные осцилляторы. Сигналами здесь служат вход и выход специальной линии в тело диаграммы и из него, а также расположение этой самой диаграммы относительно нулевого уровня. Если наблюдалась бычья тенденция, то при прекращении роста диаграммы вверх и выходе сигнальной линии из её тела, можно говорить о том, что начинается откат. Далее можно либо входить в рынок, либо ждать второго подтверждения в виде пересечения диаграммой нулевой отметки, как показано на следующем примере с графиком евродоллара D1:

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Отдельными сигналами, которые обладают высокой точностью и за которые эти индикаторы и ценятся – дивергенция и конвергенция. При образовании нового максимума на графике ему не соответствует новый максимум на диаграмме, это мощный сигнал “дивергенция” на разворот. Аналогично и с медвежьим вариантом – новому минимуму не соответствует новый минимум на диаграмме, образуется “конвергенция”. Из всех индикаторов именно эти пользуются наибольшим доверием для поиска разворотов техническими методами.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Динамичный отскок, пин-бар

Нередко на старших тайм-фреймах новый тренд начинается с того, что движение резко прекращается и начинает очень быстро развиваться в обратную сторону. В таких ситуациях либо образуется пин-бар, либо же свеча поглощает сразу несколько предыдущих. Это говорит о том, что либо подошли к очень сильному сопротивлению движению, либо же началась фиксация прибыли с предыдущего тренда и начинается таким образом новый.

Очень характерно для Н4 и D1, особенно часто на такие дни приходится публикация каких-нибудь очень важных новостей, например, рынок труда США ии инфляция, ВВП и так далее. Потом в аналитических обзорах эти новости подгонят под смену тренда и резкое движение.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

На картинке пример довольно динамичного изменения тренда на дневном графике. Цена обновила минимум и резко ушла вверх, перекрыв диапазон большого количества свечей предыдущих дней.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Объёмы, консолидации

Как уже было сказано ранее – консолидация на старших периодах свидетельствует о вероятной смене тренда, так как это показатель действия крупного участника рынка. Вместе с этим, определить его можно также и по объёмам, которые в конце движения очень низкие, а затем начинают резко возрастать.

На разворотной свече значение должно увеличиться по отношению к предшествующему. Далее возможно начало как раз таки длительной горизонтальной формации, где также следует наблюдать за объёмами. Либо же разворот происходит сразу и далее на повышенных объёмах начинается новый тренд.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Поскольку в терминале предусмотрены только тиковые объёмы, то наилучшим вариантом будет искать информацию на сторонних ресурсах, предоставляющих данные объёмов непосредственно контрактов, это гораздо более надёжный принцип работы с этим показателем. В качестве такой площадки подойдёт кластер дельта и зарубежные биржи, например, Чикагская товарная биржа. Информация там предоставляется по фьючерсам, но она вполне годится, так как отражает текущий интерес.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Свечные комбинации

Довольно неплохо о смене тренда сигнализируют свечные комбинации. Максимальную пользу дают те, которые позволяют входить именно после образования самой свечи. В качестве простых разворотных комбинаций можно выделить падающую звезду, молот, перевёрнутый молот, висельник.

Нередко встречается харами и поглощение. Эти простейшие модели можно использовать на дневном тайм-фрейме и старше, так как на Н4 много ложных сигналов. Зайдя в рынок по такой модели впоследствии можно добавлять позицию при образовании моделей продолжения тренда.

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

На графике показана падающая звезда дневного тайм-фрейма евродоллара, после формирования которой была смена тренда. Значительная часть разворотов сопровождается образованием свечных моделей, поэтому имеет смысл изучить их детально, чтобы уметь сходу определять ещё на стадии возможного формирования.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Разворотные паттерны

Это группа классических фигур технического анализа, существующая много лет и хорошо себя зарекомендовавшая. К ней относятся:

– голова и плечи;

– бриллиант;

– v-образная вершина/дно;

– двойная вершина/дно;

– тройная вершина/дно;

– паттерн “три движения”;

Каждый из этих паттернов предполагает свои собственные правила торговли по нему, поэтому как-то обобщить не представляется возможным. Но сами по себе модели достаточно просты в освоении, поэтому много времени не займёт изучить их и найти примеры на истории. На следующем графике двойное дно на D1:

 Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Фундаментальные показатели экономики

Из всего фундаментального анализа действительно полезным можно назвать только лишь действия регулятора в каждой отдельной стране. Кредитно-денежная политика определяет поведение долгосрочный крупных инвесторов. Повышение процентной ставки приводит к тому, что валюта страны становится привлекательной и можно ожидать её роста в тех парах, где вторая валюта обладает меньшей ставкой.

Но это относится только к валютам развитых стран, потому как ставка по гривне более 10%, а она совсем непривлекательна. Циклы повышения и понижения ставок можно рассматривать как движущую силу трендов, а их окончания как потенциальные точки разворота. В периоды неизменности ставок происходить может что угодно и данный метод не применить, поэтому он может выступать лишь как вспомогательный.

Как определить разворот рынка. Лучшие методы

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *