Методов анализа на рынке очень много – начиная от фундаментального и заканчивая математическим анализом массива различных данных. Одни трейдеры больше расположены к логическим действиям, другие же в большей степени опираются на числа. Сказать, что какой-то правильный, а какой-то нет будет не совсем корректно, так как есть примеры успешной работы как с одним видом анализа, так и с другими.
Тут скорее нужно обращать внимание на контекст ситуации, в разных условиях эффективность одного и того же метода может действительно существенно отличаться, в связи с чем стоит исходить из того, какая торговля больше по душе трейдеру. Условно анализ можно поделить на два основных вида – индикаторный и безиндикаторный. Рассмотрим каждый из них.
Индикаторный анализ
Начнём с индикаторов и того, что они собой представляют. Идея индикаторов возникла в тот момент, когда участники рынка получили возможность работать с подробными торговыми данными. Одним из первых был индикатор Ишимоку, который поначалу рассчитывался вручную и работа велась с ценами недельного тайм фрейма, это было вполне под силу.
Затем, по мере развития компьютерных технологий и большей доступности биржевой информации множество трейдеров стали искать математические закономерности, так и появилось большое количество индикаторов, существующих сегодня, значительная часть из них была разработана давно. Некоторым экземплярам по 40 и более лет.
Заказать безиндикаторную систему анализа — BigTrader
Простыми словами, индикатор представляет собой некий математический алгоритм оценки рыночного состояния, который в итоге даёт числовое значение либо визуальное отображение, но оно тоже завязано на числах. Самый простой пример – скользящая средняя, очень популярный, но практически бесполезный индикатор. Он показывает нам среднее ценовое значение за некоторое количество баров.
Если значение растёт, то условно тренд бычий, если снижается – тренд медвежий. На основе скользящих средних строится огромное количество других индикаторов, которые могут быть полезны. Также есть немало информационных индикаторов, предлагающих множество показателей – от направления различных индикаторов до показателей текущего спреда и времени до закрытия свечи, то есть просто вспомогательные.
Поскольку индикатор является алгоритмом, то есть некоторые закономерности, которые используют в торговле. Например, применение дивергенций даёт достаточно качественный результат, но есть один нюанс, в который упирается большинство индикаторных стратегий – тайм фрейм. Как известно, малые периоды отличаются высокой волатильностью.
И получается такая ситуация, что направление может быть выбрано верно, но при этом из-за большого диапазона колебаний цена зацепит стоп приказ, а делать его больше не целесообразно. И эффективность индикаторов снижается почти до нуля, они становятся бесполезными и лишь путают трейдера. Особенно это хорошо видно на форексе, где торговые инструменты подолгу проторговывают диапазоны.
Заказать безиндикаторную систему анализа — BigTrader
Отсюда простой вывод – использовать индикаторы разумно лишь на крупных периодах, то есть от четырёхчасового и более. Это предполагает довольно консервативный подход и рассчитывать на какую-то большую прибыль не приходится, к тому же, развитие ситуации может затянуться и одна сделка может висеть неделями, а иногда и по несколько месяцев.
Такой трейдинг актуален обычно в случае очень большого депозита. Если же он исчисляется десятками тысяч долларов или меньше, то о каком-то серьёзном заработке речи не идёт. Конечно, всё это субъективно, но в целом люди обычно не за 2-4% в месяц приходят на форекс. Поэтому, индикаторные стратегии, к сожалению, можно отнести к прошлому. Бывают варианты, когда индикатор выступает в качестве просто одного из множества элементов, но всё реже и реже.
Безиндикаторные стратегии
Такой тип стратегий можно назвать новым вектором развития частного трейдинга. Мы никогда не узнаем, как работают крупные игроки на рынке, это может быть как простой набор и разгрузка позиций, так и что-то более сложное. Но что мы можем – так это следовать за ним. Тот, кто в торговле достаточно давно, понимает, что невозможно просто так взять и спрятать в общем объёме большую часть денег, это всегда оставляет следы.
Заказать безиндикаторную систему анализа — BigTrader
И безиндикаторные стратегии как раз на это рассчитаны: поиск паттернов и шаблонов, которые позволят нам с уверенностью определять куда двигаются крупные капиталы. Главное, не путать с объёмами, ведь объёмы на форекс абсолютно бесполезны в том виде, в котором их используют на других рынках. Обусловлено это децентрализованной природой валютного рынка. В качестве таких сигналов обычно выступает что-то из следующего списка:
- Свечные сетапы. Более продвинутый вариант того, что предлагается в классическом свечном анализе, разумеется.
- Уровни. Помимо всем известных фибоначчи и пивотов с Мюрреем, есть множество авторских разработок.
- Фигуры. Чаще всего речь идёт о выявлении правильного диапазона консолидаций, которые позволят найти оптимальную точку входа.
Если всё это приправить грамотным разделением входов и системой ограниченного наращивания объёма позиции, получим в итоге отличную торговую стратегию, но на её создание уходит уйма времени. Тем не менее, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что безиндикаторные стратегии в трейдинге значительно превосходят по эффективности индикаторные варианты, которые устарели ещё 10 лет назад, не говоря о текущей рыночной конъюнктуре.
Ну и, что также немаловажно – сопровождение позиции в безиндикаторной стратегии получается более эффективным, так как любой индикатор имеет свойство запаздывать. Соответственно, при фиксированном стопе и плавающем профите разница будет очень заметной в пользу безиндикаторной стратегии на форексе.