Терминология трейдинга - термины форекс, которые вы должны знать

Неподготовленного человека выражения «тралить сделку», «исламский счет», «поймал лося» могут как минимум поставить в тупик. Так что знание форекс терминологии нужно хотя бы для того, чтобы понимать, о чем идет речь при изучении литературы, общении на форумах.

Со временем знание терминов придет само по себе, но лучше не откладывать это на потом. Ведь казалось бы даже простые термины, которых вы можете не знать, смогут запороть на корню все попытки изучить сложные стратегии трейдинга. Пропустив что то в самом начале, вы можете неправильно понять как именно использовать в самостоятельном трейдинге тот или иной аспект рыночного анализа.

Базовые термины на форекс

Сперва разберем основные термины, с которыми будет сталкиваться каждый трейдер без исключения:

• пункт — единица изменения цены, стоимость пункта меняется в зависимости от того, каким объемом трейдер вошел в рынок. Есть так называемые «старые» и «новые» пункты, вся разница в разрядности. Раньше все брокеры использовали 4-значные котировки, но в последние годы все больше компаний начинает предлагать 5-значные котировки. Преимущества сомнительные, просто учитывайте, что некоторые советники не могут самостоятельно распознавать 5-значные котировки, так что настройки придется корректировать вручную, при описании стратегий также учитывайте этот факт. Например, 30 пунктов на 4-значных котировках превращаются в 300 пунктов на 5-значных;

• валютная корзина — формируется из нескольких валют, средневзвешенная стоимость валюты (которая не входит в этот набор) рассчитывается на основании этой корзины;

• рынок бульдогов, янки, рынок самураев. Свои названия внешние финансовые рынки некоторых стран получили благодаря разным факторам, не обязательно они должны быть связаны с миром финансов. Например, рынок бульдогов подразумевает внешний фин.рынок Великобритании, янки — США, рынок самураев — рынок Японии;

• яма – этот термин пришел с товарных бирж. Это отдельная зона, которая расположена чуть ниже уровня пола. Этот участок биржи выделен специально для совершения торговых операций, только здесь трейдеры могут торговать;

• лот — объем сделки, задается каждый раз при заключении новой сделки, от объема зависит стоимость пункта. Брокер ограничивает минимальное значение лота, его величину можно задать любую, но не меньше минимального значения. Слишком увлекаться крупными объемами не стоит, помните — по одной сделке риск не должен превышать 2-5%, а на начальном этапе лучше ограничить его 2-3%;

• часто встречаются выражения «длинная и короткая позиция», можно увидеть рекомендации «активно шортить» или «вставать в лонги». Под длинной позицией на форекс понимается покупка, а под короткой — продажи;

• спред — разница между ценой Бид и Аск, через настройки можно сделать так, чтобы на графике отображались обе цены, разница между ними составляет прибыль брокера по каждой сделке (независимо от того прибыльной или убыточной она была);

• комиссия — есть счета, на которых спред нулевой, но взимается определенная сумма за проторгованный объем. Пугаться комиссии не стоит — затраты на спред и комиссию примерно равны;

• торговый оборот — под этим термином понимается суммарный объем всех заключенных за определенный период сделок. При расчете оборота учитываются как прибыльные, так и убыточные сделки. Торговый оборот может быть важен при отработке различных бонусов, которые предоставляет брокер, обычно основное условие отработки — достичь в определенный срок оборота в несколько раз превышающего размер предоставленного бонуса;

• бонус — определенная сумма, которую брокер зачисляет на счет трейдера в целях поощрения последнего. Чаще всего встречаются бонусы за пополнение счета, некоторые компании выдают новым клиентам небольшие бездепозитные бонусы, с ними удобно начинать торговать, не рискуя реальными деньгами. Бонусные средства нельзя вывести, для этого нужно отработать бонус — достичь требуемого торгового оборота;

• стоп-лосс — защитный ордер, он ограничивает потенциальные убытки по сделке. Новичкам торговать без стопов категорически не рекомендуется, есть стратегии, которые их использование не предполагают, но это сопряжено с немалым риском. Величину стоп-лосса можно изменить в любой момент просто перетянув его на графике в нужную сторону, в МТ4 при этом будет отображаться его новая величина в пунктах и в валюте депозита;

• тейк-профит — этот тип ордеров используется для фиксации прибыли. Конечно, прибыль можно закрыть и вручную, но это неудобно — придется много времени проводить перед монитором, да и психологически иногда бывает сложно закрыть прибыльную сделку, сказывается элементарная жадность. Так же, как и стоп-лосс его можно задать непосредственно при заключении сделки, можно сделать это и позже;

• волатильность — под выражением «на рынке наблюдается повышенная волатильность» понимается то, что на рынке цена движется активно, диапазон движения велик;

• время исполнения — время, которое нужно для обработки вашей заявки на продажу/покупку;

• проскальзывание и реквоты — во время сильной волатильности цена за время обработки заявки от трейдера может измениться настолько сильно, что заявка уже не может быть исполнена. В итоге заявка отправляется повторно, это плохо тем, что трейдер может войти в рынок по более невыгодной цене;

• трейлинг-стоп — в МТ4 есть встроенный трейлинг-стоп, который позволяет переносить стоп-лосс за ценой на определенном расстоянии, SL переносится за ней только в том случае, когда цена идет в прибыльном направлении. В итоге сделка в любом случае закроется по стопу, просто к моменту, когда это произойдет стоп-лосс уже будет находиться в прибыльной зоне. Выражение «тралить сделку» означает использовать трейлинг-стоп;

• кредитное плечо — соотношение личных и заемных средств (те, которые трейдеру предоставляет брокер). На стоимость пункта кредитное плечо не влияет, только на величину залога, чем больше плечо, тем больше у трейдера пространство для маневра.

• локирование — тактика торговли, при которой трейдер открывает по одному и тому же активу разнонаправленные позиции с тем, чтобы заморозить убыток на текущем уровне или снизить его;

• маркет-мейкер — крупные игроки, те, от кого непосредственно зависит волатильность на рынке. Остальные участники торговли пытаются следовать в их фарватере;

• хеджирование — тактика торговли, направленная на снижение рисков. Чаще всего трейдеры заключают сделки, направленные в разные стороны на активах, имеющих высокую прямую либо обратную корреляцию;

• маржин-колл — эта ситуация наступает в том случае, когда маржа опустилась ниже критической отметки, чаще всего брокеры устанавливают этот уровень на отметке в 20% от маржи;

• стоп-аут — принудительное закрытие сделки по той причине, что у трейдера недостаточно средств на счету для того, чтобы поддерживать сделку открытой;

• эквити — остаток на счету если все открытые сделки закрыть прямо сейчас по текущей цене;

• маржинальная торговля — торговля, которая ведется с использованием кредитного плеча. Подавляющее большинство трейдеров использует его в торговле, так что все мы ведем именно маржинальную торговлю;

• спайк (или нерыночная котировка) — значение цены, никак не связанное с реальностью. У добросовестных брокеров практически нет такого явления. Выявить спайк можно по таким признакам: резкое изменение цены без сильного движения непосредственно перед этим, появление крупного разрыва во время торговой сессии и резкий возврат цены к привычному уровню. Происходит это по причине сбоя в программном обеспечении и брокер имеет полное право удалить нерыночные котировки, а сделки трейдеров, совершившиеся в результате этого, удалить.

Термины, связанные непосредственно с трейдингом

Теперь разберем несколько терминов, с которыми сталкиваются трейдеры непосредственно при анализе графика и работе на рынке в целом:

• тренд — под этим термином понимается изменение цен в одном направлении, тенденция должна быть устойчивой, чтобы тренд можно было считать сильным;

• флет — боковое движение, цена движется в горизонтальном канале, направленного движение на рынке нет;

• индикатор — алгоритм, анализирующий поведение цены в соответствии с правилами, заложенными в него создателем. Выступает в роли помощника при анализе рынка, может использоваться как дополнительный фильтр или быть основой торговой стратегии;

• советник — автоматическая торговая стратегия, может торговать без участия трейдера, при аренде виртуального сервера работать советник будет даже при выключенном на стороне трейдера терминале;

• демо-счет — может называться учебным счетом. Ничем кроме времени исполнения заявки не отличается от реального счета. На нем можно попрактиковаться работать на рынке без риска, демо-счет предоставляют все форекс брокеры. Вывести средства с него нельзя, пополнять его можно на любую сумму неограниченное количество раз;

• быки и медведи — так обозначаются игроки, делающие ставку на рост и падение валютной пары соответственно. Своим названием термины обязаны тому, как эти животные атакуют. Бык стремится поддеть врага рогами, совершает движение снизу-вверх, а медведи наносят удар сверху-вниз;

• паттерн — закономерность поведения цены в одной и той же ситуации. Различают свечные и графические паттерны. Этот термин может встречаться под названием модель, паттерн, шаблон — и графические, и свечные паттерны рекомендуется использовать независимо от того, какой торговой стратегией вы пользуетесь;

• дивергенция — ситуация, когда линии, проведенные через экстремумы на графике и индикаторе расходятся. Это часто происходит либо перед сменой тенденции, либо перед началом коррекции. В любом случае, точка для входа в рынок отличная;

• конвергенция — линии, построенные на экстремумах графика и самого индикатора сходятся. Также указывает на перелом тенденции либо начало коррекции;

• гусеница — метод технического анализа, распространен очень широко, просто не все знают, что пользуются именно им. Заключается в том, что анализ ситуации производится на нескольких временных интервалах. Свое название получил из-за того, что график цены немного напоминает гусеницу;

• кабель — старое название британского фунта. Сохранилось с тех времен, когда котировки через океан передавались по трансатлантическому кабелю, отсюда и название;

• интервенция — выход центробанка в торги. Она может быть как вербальной (в этом случае ЦБ только говорит о своих намерениях, подталкивая участников торгов в нужную сторону), так и реальной — покупка или продажа валюты. Осуществляется интервенция может с несколькими целями: в критической ситуации — для поддержания национальной валюты, с целью пополнения валютных резервов страны, для сглаживания резких ценовых колебаний, в этом случае ЦБ выступает в роли амортизатора, который эти колебания сглаживает. На графике все это выглядит как резкие ничем не обоснованные всплески активности на рынке. Предугадать точное время выхода банка на рынок невозможно, иногда об этом можно догадаться по общей тональности заявлений первых лиц ЦБ;

• ценовой разрыв, он же ГЭП — на рынке форекс ввиду его круглосуточной работы встречается намного реже, чем на фондовом рынке. Выглядит как разрыв в котировках, цена как бы перескакивает на несколько уровней выше, ГЭП часто задает направление дальнейшего движения и в рамках последующей коррекции перекрывается, на этом основано немало торговых стратегий. На форекс ценовой разрыв чаще всего появляется после выходных, значение разрыва может достигать нескольких десятков и даже сотен пунктов. На минутных графиках можно наблюдать небольшие разрывы в пределах нескольких пунктов во время сильной волатильности;

• просадка — этот термин означает убыток на счете за определенное время. Если вы торговали неделю и по результатам оказалось, что депозит уменьшился на 5%, это значит, что просадка составила те самые 5%. Ее не нужно бояться, это абсолютно привычное явление и с ним в свое время сталкивались все без исключения трейдера, даже легенды;

• мартингейл — тактика работы на рынке при которой в случае убытка каждая следующая сделка открывается увеличенным вдвое лотом. В теории (если бы капитал трейдера был бесконечен) эта тактика была бы беспроигрышной. Но на деле все мартингейловые стратегии рано или поздно сливают депозит, на отдельных участках рынка могут давать великолепный результат, поэтому их могут использовать для быстрого разгона депозита. Кроме классического мартингейла (увеличение ставки вдвое после проигрыша) можно использовать любой повышающий коэффициент;

• ПАММ инвестирование — суть заключается в том, что вы не торгуете сами, а инвестируете в более опытного трейдера, он будет получать часть прибыли по результатам торговли. Преимущество такого метода вложений заключается в том, что вам не нужно будет торговать самостоятельно, человеку, ведущему ПАММ счет, это тоже выгодно, ведь он сможет зарабатывать больше, чем если бы торговал только на личные деньги. Перед выбором подходящего ПАММа нужно как следует изучить статистику торговли;

• дневник трейдера — документ, в котором трейдер ведет краткое описание каждой совершенной сделки. Не путайте дневник с отчетом, который доступен в торговом терминале или в личном кабинете на сайте брокера. В дневник помимо таких данных как цена входа в рынок, расположения стопа и тейк-профита указываются и соображения по поводу ситуации на рынке, например, основания, на которых тейдер совершил сделку, прогноз по движению цены. Дневник позволяет повысить КПД торговли, ведется в произвольной форме;

• торговый план — план работы на рынке. Это не аналитика и не прогноз того, как будет вести себя рынок, а скорее набор правил, которые каждый трейдер разрабатывает сам для себя с учетом личных особенностей.

Кроссы и мажоры на форекс

Брокеры предлагают работать с десятками если не с сотнями активов, помимо валютных пар доступны акции, индексы и т. д. В отношении валют часто можно услышать разделение их всего на 2 большие группы — мажоры и кроссы, выделяют еще и экзоты, но особой популярностью они не пользуются.

Под мажорами понимается группа валют, которая и формирует основной объем во время торгов. Сюда входят все популярные валюты — доллар, швейцарский франк, японская иена, британский фунт, евро. К мажорам относят EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, NZD/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD.

• Кроссы — валютные пары, в состав которых доллар не входит.

• Экзоты — экзотические валютные пары. Объем в рамках торгов по сравнению с мажорами мизерный, работать с ними новичкам не рекомендуется. Пары могут быть образованы с участием американского доллара или кроссы между такими экзотическими валютами. Пример экзотов — USD/ZAR, USD/MXN (курс доллара по отношению к южноафриканскому ранду, мексиканскому песо).

Ознакомиться с перечнем всех доступных валютных пар можно в разделе «Обзор рынка». Для отображения всех валютных пар нужно в контекстном меню выбрать пункт «Показать все символы» или ознакомиться с ними на сайте брокера.

Подробнее о типах ордеров

В МТ4 реализована возможность торговли отложенными ордерами, то есть сделка будет заключена не по текущей цене, а только если цена достигнет определенного уровня. Вся информация хранится на стороне брокера, так что отложенный ордер сработает даже если ваш компьютер будет выключен.

Вы можете столкнуться с обозначениями Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop, Sell Limit, это обозначение отложенников в зависимости от их расположения относительно текущей цены. Теперь чуть подробнее:

• Buy Stop — ордер на покупку, который размещается выше текущей цены;

• Buy Limit — ордера на покупку, расположенный под текущей ценой;

• Sell Stop — ордер на продажу, расположенный под текущей ценой;

• Sell Limit — ордер на продажу, располагается над текущей ценой.

Для этих ордеров так же, как и для обычных можно задать и тейк-профит, и стоп-лосс.

Помимо уже перечисленных вы можете столкнуться и с такими терминами как Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Возможность работы с этими ордерами реализована в МетаТрейдере5, их можно представить, как комбинацию 2 уже описанных.

• Buy Stop Limit — когда цена достигает точки А (выше текущей цены), то автоматически выставляется отложенный ордер на покупку Buy Limit, расположенный ниже точки А.

• Sell Stop Limit — когда цена достигнет точки В (расположена ниже текущей цены), произойдет автоматическая установка отложенного ордера Sell Limit выше точки В. На скриншоте это выглядит более наглядно.

Главное преимущество таких ордеров — возможность не дожидаться начала коррекции, а расставить ордера еще до этого. Без них вам пришлось бы ждать пока цена достигнет точки А/В, начнется коррекция и только потом выставлять отложенный ордер в расчете на то, что коррекция закончится на определенном уровне. Используя новые типы ордеров нет необходимости дожидаться конца трендового движения.

Свопы – что это такое и как влияет на работу

Под свопом понимается плата за перенос сделки на следующий день. Он может быть как положительным, так и отрицательным, о том, как величина спреда рассчитывается и почему он может быть положительным мы уже говорили.

Если вы не держите сделки открытыми месяцами, то на торговле он не сказывается практически никак. Немного потеряете, но это будут сущие копейки. Ознакомиться со свопами можно на сайте брокера или в описании актива в самом терминале.

Исламский счет — тип счета, на котором свопы отключены, то есть плата за перенос сделки на следующий день не взимается. Подключить его может каждый трейдер независимо от вероисповедания, главное, чтобы брокер давал возможность работать с такими счетами.

На них взимается определенная комиссия за такой тип трейдинга, по величине она примерно равна свопу, который был бы списан при переносе сделки на следующий день

Тип исполнения и связанные с этим термины форекс

Сам процесс заключения сделки может происходить разными способами. Обычно начинающие трейдеры об этом не задумываются, но такие термины как рыночное или инстант исполнение заставляют подумать об этом.

Под термином Instant Execution понимают точное исполнение заявки трейдера по заданной цене. Можно задать коридор, допустимых значений цены (так называемый slippage коридор), если цена останется в его пределах, то заявка будет исполнена. Если же проскальзывание окажется слишком высоким, заявка не исполнится. Преимущество в том, что сделка будет заключена гарантированно по той цене, которая нужна трейдеру, а не выше/ниже.

Market Execution (или рыночное исполнение) — исполнение заявки произойдет в любом случае, независимо от того, как далеко ушла цена от уровня, на котором трейдер хотел заключить сделку. С одной стороны, это хорошо, ведь сделка будет заключена в любом случае, с другой — если торговля идет во время высокой волатильности, то цена может сильно отличаться от той, по которой трейдер планировал войти в рынок.

Заключение: форекс термины в трейдинге

Те термины, которые мы разобрали в рамках этой статьи желательно знать. Никто не заставляет вас начинать зубрить их прямо сейчас, но знание форекс терминологии позволит лучше понимать профильную литературу, да и в целом это необходимо. Начинать можно с азов — запомнить термины, непосредственно связанные с торговлей, а уже позже постепенно расширять кругозор.