Отбой от уровня — это, по истине, грааль в трейдинге. Ведь именно на отскоке от ценового уровня котировки меняют тренд, начинают коррекцию. Все это точки входа в самом начале движения, а значит, потенциально каждая из них способна увеличить депозит в 2 и более раз. Но как найти? На истории всё выглядит очень красиво, в режиме реальной торговли найти разворот очень сложно. Но тот, кто научится это делать – станет миллионером очень, и очень быстро. Из этого обзора ты узнаешь о торговле на отскок от уровня всё. Из того, что нам удалось выявить в процессе автоматизации более 2300 торговых стратегий.
Торговля на отскок от уровня имеет свои преимущества не только в захвате всего движения целиком, но и в маленьком стоп лосс. А значит, рабочий лот может быть в 10 раз выше, чем в обычной стратегии. При этом риск на сделку останется таким же. Это позволяет использовать безопасный разгон депозита. Получать более стабильные результаты. Не попадать в ситуацию, когда цена улетела и ты запрыгиваешь в «последний вагон», сразу же попадая на сильное движение против твоей позиции.
Есть доказанное автоматизацией правило − убыточная сделка, открытая на отскоке уже успешнее любой прибыльной на пробое. За счёт много меньшего риска, сделки с отскока могут иметь меньшее соотношение профита, но при этом давать куда больше прибыли на дистанции. Уходить в меньшие просадки и показывать более ровный график в тестере и реале.
Общий принцип торговли на отбой от уровня.
Для того, чтобы торговать отскок от уровня важно искать области проторговки, где цена сталкивается с крупными объемами контрагента. То есть, скопление отложенных заявок против текущего движения является основой грамотной стратегии отскока. Задача трейдера здесь состоит именно в поиске подобных зон на графике. Уже из них мы будем рассматривать доступные нам точки входа. Но для начала, конечно же рассмотрим общий принципы заработка на отбое от уровня. Они нам точно пригодятся при создании стратегии отскока.
Важнейшей задачей в работе на отбой является понимание динамики валютного инструмента. Это может быть тренд форекс пары, либо же, — тенденция. Что является более грамотным подходом к анализу рынка. Тренд – это то, что уже произошло, тенденция – то, что происходит сейчас. Определение тренда даёт лишь понимание того, как инструмент двигался ранее, тенденция — понимание текущего настроения рынка. Это совершенно разные понятия, но в этом обзоре мы постараемся охватить всё.
Как торговать отбой от уровня правильно? Видео:
Определение тренда и тенденции в стратегиях отскока
Торговля на отскок – это стратегия входа в рынок с коррекции или на развороте. А значит, мы должны понимать текущий тренд или тенденцию, чтобы грамотно интерпретировать точку входа. Существует несколько методов определения тренда и тенденции, давай рассмотрим те, что доказали свою эффективность в торговых роботах.
Определение тренда на основе фракталов Вильямса
Для начала нам необходимо перейти на дневной график D1 и установить индикатор Fractals, который и позволит провести линию тренда без двусмысленности, свойственной человеку. Разумеется, что данный таймфрейм справедлив только в ситуации, когда вы торгуете на внутридневном фрейме — от М5 до Н1. Направление линии тренда дает понимание его направления. Коррекция от него будет для нас сигналом к поиску точки входа на отскок от уровня.
Ни каждая валютная пара будет круглогодично находиться в тренде, поэтому есть один нюанс. А именно, нахождение цены в канале консолидации на крупном таймфрейме. В этой ситуации также можно определить доминирующие силы. Делается это следующим образом:
С помощью фракталов, или самостоятельно определяя экстремумы на графике форекс пары строятся 2 линии поддержки и сопротивления. Одна из линий должна быть образована 2 экстремумами, а противоположная обратным экстремумом по середине между этими 2 точками. Линии проводятся параллельно друг другу. Смотри пример ниже:
Как использовать канал для отскока от уровней и определения тренда для младшего ТФ
Суть проста: проводим 2 линии и замеряем размер канала в пунктах. Посередине провидим линию от которой и определяем тренд для дальнейшей торговли на отскок от уровня поддержки и сопротивления. То есть, если цена находится выше срединной линии, работаем на отскок для входа в продажи. Если цена ниже срединной линии – работаем на отскок от уровней для входа в покупки. Для внутридневной торговли на меньшем интервале мы просто рассматриваем нахождение цены относительно средней линии.
Если котировки в нижней части канала — смотрим коррекцию от бычьего тренда на внутридневном таймфрейме и ждем сигнал на покупку. Нахождение в верхней части канала – считается медвежьим трендом и торгуется аналогично с коррекции от него. Важно лишь не пропустить момент выхода котировок из ценового канала, чтобы не начать работу против тренда.
Как определить тенденцию для торговли на отбой от уровня
Для определения тенденции нам подойдет тот же внутридневной таймфрейм на котором мы будем искать точки входа на отскок. Тенденция указывает на текущее состояние рынка, а значит нет смысла прыгать на древние ТФ. В большей части наших роботов мы никогда не использовали тренд, зато всегда определяли тенденцию. Почему?
На практике доказано, что когда мы обнаруживаем тренд, его сила почти иссякла. Таким образом, несмотря на вход в сделку через отскок от уровня мы пытаемся забежать в последний вагон уходящего поезда. А делать это очень опасно.
Именно тенденция в стратегиях отбоя позволяет нам держать руку на пульсе рынка и зарабатывать куда больше. Получать более качественные сигналы отскока от уровня, чем в попытках довериться продолжению тренда на дневном таймфрейме. Конечно, ты можешь строить трендовые линии по рабочему ТФ, но это не даст лучшего результата. Проверено автоматизацией!
Самые лучшие методы определения тенденции для торговли на отскок
Любое движение на рынке основано на спросе и предложении, а значит логика отбоя очень проста. Остановить рост цены способно только большее предложение, чем спрос. Остановить падение форекс пары может только высокий спрос против слабого предложения. Обычные законы рынка работали всегда, и продолжат работать по тому же принципу. Это неизменно. А значит, и сама стратегия отбоя будет вечной.
Важно лишь определить эти участки цены в самом зарождении. Тогда успеем подготовиться и взять хороший тренд с отбоя на уровне предложения или спроса. Главной фишкой стратегии отбоя является смена спроса на предложение и наоборот. Это всё, что тебе необходимо разгадать для того, чтобы заработать профит!
На рисунке выше ты видишь классический канал консолидации на таймфрейме m15, он построен по 2 экстремумам сверху и 1 дну напротив этих вершин. Располагается обратный экстремум (или дно) между вершинами. Это позволяет построить ценовой отрезок по которому уже будет определяться тенденция. Важным элементом будет являться ретест уровня этого канала, либо другого уровня, что логически построен ниже-выше этой области. По сути, отбой от нижнего уровня канала — медвежья тенденция. Отбой от верхней границы канала — бычья тенденция. Ничего сложного!
Отбой от границы канала и отбой от уровня. В чем разница?
Отбой от границы канала консолидации позволяет нам подтвердить силу быка или медведя. Борьба между которыми шла внутри этой ценовой области. Например, — цена упала за нижний уровень консолидации и сделала на возврате отбой от него. Это будет признаком силы медведя. Обосновать это довольно просто. Сначала цена продавила спрос на уровне ниже, а после медведи пресекают попытки быков реабилитироваться и вернуться в борьбу. Когда мы видим отбой от нижней границы, это подтверждает, что мишки уже захватили конкурирующий с ними ранее уровень 🙂
Если же, мы видим сильное движение цены вниз без отбоя от уровня, то эта ситуация может оказаться захватом ликвидности, где крупняк размещает актив на стопах толпы. Как это происходит? Вернёмся к каналу консолидации. Представим, что по верхней его границе находилась толпа со своими ордерами на продажу. Соответственно стопы у них находились чуть выше этой области.
И это даёт нам кладезь информации: при отработке стопов толпа переворачивает свои продажи в покупки (чтобы закрыть продажу — нужно купить) и тем самым подогревает движение цены против своих позиций. Часто в этот момент маркетмейкер скупает все заявки на покупку (продаёт) по наиболее выгодным для него ценам. Цена «мистическим» образом устремляется обратно вниз. Но уже без вагона с толпой 🙂 Поэтому отбой от границы канала и отбой от простого уровня – абсолютно разные методы. И точность первого во 100 крат выше.
Метод определения тенденции с помощью зеркального отскока от уровня
Если посмотреть на рисунок выше, то нетрудно заметить, как нижняя граница стала зеркальным уровнем. Поэтому, очень часто определение тенденции в стратегиях отбоя, является частью сигнала ко входу на отскок от уровня. Логика ничем не отличается от канала консолидации. Вначале уровень был для цены поддержкой, а после стал сопротивлением. Это может означать только одно – на старте спрос был больше предложения. Но впоследствии продавцы смогли проломить уровень быков и защитить его. Для нас это означает победу медведей над быками. Стоит ли говорить о том, какая образовалась тенденция?
Напомним, что зеркальный уровень — это цена, которая была для котировок форекс пары поддержкой, а после сопротивлением. Либо наоборот. По сути, этот уровень образуется отбоями цены вначале снизу, потом – сверху или сверху, а после – снизу.
Уверен, понятно. Для того, чтобы определить тенденцию с помощью зеркального уровня, достаточно найти последний отбой. То есть, если отбой уровня был снизу — тенденция медвежья. Если отбой уровня был сверху — тенденция бычья.
Общие принципы стратегии отбоя. Заключение
Давай зададим некоторый алгоритм работы на отбой от уровня. Желательно даже создать для себя некоторую шпаргалку, чтобы после уже не возвращаться к этому вопросу. Алгоритм достаточно прост, как и все, что реально работает в трейдинге:
- Определяем тренд или тенденцию валютного инструмента
- Строим торговые уровни для работы на отскок (границы канала консолидации также являются уровнями!)
- Подтверждаем защиту уровня на основе поведения контрагента
Большую часть общих принципов заработка торговли на отбой мы посвятили именно тенденции. И совсем не зря. В самом начале мы говорили с тобой о том, как находить области перевеса спроса или предложения. Ведь именно они являются разгадкой задачи: отскочит цена от уровня или нет? Самые важные уровни в стратегиях отбоя — это уровни границ канала консолидации. Именно в них решается – продолжит пара тренд или сломает его. Другого способа нет 🙂 Ну а про защиту уровня, мы поговорим отдельно.
Какие уровни можно использовать на отбой?
На самом деле любые. Логически обоснованные. О том, как строить уровни, мы подробно говорили в обзоре про стратегии пробоя. Но я бы не рекомендовал использовать уровни, предназначенные для другого типа стратегий. Как торговый алгоритм, стратегия отбоя значительно отличается от пробойного метода. И суть здесь далеко ни в названии и методе входа в сделку. Стратегии пробоя основаны на торговле вслед за трендом. Стратегии отбоя — на его коррекции. И это очень разные вещи!
Для коррекции, и тем более, разворота тренда – требуется куда большее количество объема контрагента, чем при пробое уровня. И на этом базируется главная наша идея в стратегии отскока. Отскок куда более вероятен там, где есть явный итог борьбы между покупателем и продавцом. И где ещё его искать, если не на отбое от границ канала консолидации? Ведь это и есть область борьбы между быком и медведем.
Поэтому, главная рекомендация — торговать отбой только от уровней минимума и максимума ценового канала. Прочие уровни будут много слабее, а значит необходимо снижать риск на сделку в 2 раза. Кроме того, при работе на отбой от канала ты сразу же понимаешь текущую тенденцию и торгуешь вслед за ней. При отбое от простого уровня, необходимо будет учитывать ближайший канал консолидации, либо смотреть на тренд с дневного графика. Это не только не удобно, но что важнее, – убивает возможность взять все движение целиком. В торговле на отскок по уровням канала ты теряешь только ширину канала, при торговле на отскок от уровня — теряется профит в размере канала и движения до отбоя от уровня.
Как подтвердить отбой от уровня? Что такое защита уровня?
По сути, отбой уровня уже является его подтверждением. При учете всего вышеописанного. Если ты подтвердил тенденцию или тренд, выстроил уровни для работы на отскок и получил отбой — точка входа уже есть. А значит есть и стратегия. Но всё ни совсем так просто. Отбой требует подтверждения одним из методов, что указаны ниже:
- Пробоем локального максимума или минимума
- Свечной сетап или паттерн VSA и Price Action
- Сужение и расширение цены на объемах
Если по первому методу всё ясно. Просто ждем закрытия свечи выше/ниже локального экстремума и входим. То, другие методы потребуют некоего объяснения. Кстати, первый вариант помимо простоты, несет в себе и потерю хорошего отрезка, на котором можно было и заработать. Подтверждение отбоя уровня с помощью паттернов или расширения цены позволяет нам брать куда большие профиты в итоге. Тем самым, куда эффективнее перекрывая возможные приказы стоп лосс.
Как подтвердить отбой от уровня с помощью паттерна или свечного сетапа?
Для подтверждения отскока необходимо дождаться выхода цены за уровень и ее возврата. Именно на касании котировок обращаем внимание на свечи, что находятся рядом с уровнем. Образование паттерна в направлении отбоя и тренда позволяет доказать истинность отскока от уровня. Разумеется, лучшим вариантом, будет определять направление отбоя именно с помощью тенденции. Ведь тренд может завести вашу сделку в очень сильную коррекцию, которая будет собирать стоп приказы.
По сути,здесь подойдут любые свечные формации: поглощение, пин-бар, внутренний бар, рельсы и прочие виды паттернов. Меньше доверия с точки зрения автоматизации, получили сетапы из 1 свечи: молот, повешенный, дожи и т.д.
Важным условием применения паттерна является его закрытие ниже уровня, при отбое на продажу. И закрытие сигнальной свечи выше уровня, при отбое на покупку.
Отскочит цена от уровня или нет? В чем секрет расширения бара?
Один из простейших методов подтверждения входа в сделку на отбой, — это наблюдение за ценой у уровня на таймфрейме от М5 до М15. Где эта комбинация более заметна, тот интервал и используем. Большого значения не имеет. Что мы ищем?
Симптомом защиты уровня, является «прилипание» свечей к уровню. Вот подсказка из автоматизации подобных стратегий: каждая последующая свеча (её тело) находится в границах максимума и минимума предыдущей. Нам хватит 3-4 баров, что прилипли друг к другу рядом с уровнем.
Сигналом ко входу является появление большого бара в направлении отбоя и тенденции. Его тело должно быть минимум в 2 раза больше «прилипших свечей» и он сопровождается повышенным объемом.
Стратегии заработка на отскоке от уровня
Стратегии отскока всегда базируются на входе с коррекции от тренда или на подтверждении тенденции. В этом обзоре мы рассказали тебе о самом эффективном методе заработка на отбое от уровня. О стратегии отбоя границ ценового канала. Эта система была проверена за последние 10 лет и подтвердила свою жизнеспособность. Конечно, ты можешь использовать простые уровни и подтверждать направление торговли при помощи тренда или тенденции. Однако, подобные точки входа уже на старте отнимают у тебя хороший кусок прибыли.
Чтобы не терять хорошие трендовые движения, имеет смысл комбинировать отбой от границ канала и отскок от уровня. Но только с учетом снижения риска при торговле от простых уровней. Виды стратегий отбоя обычно делятся на несколько типов:
- Отбой от торговых уровней, построенных трейдером
- Отбой от уровней пивот (Pivot), Мюррей и чаще всего, Фибоначчи
- Отскок от уровня POC (максимальный горизонтальный объем)
- Отскок от границ ценового канала (консолидации)
- Отбой от скользящей средней (индикатор Moving Average)
- Отскок от индикатора Bollinger Bands (индикатор Боллинджера)
- Отбой от прочих канальных индикаторов
Какой тип стратегии выбрать с учетом изложенных в этом обзоре принципов заработка на отбое от уровня? Тот, который по сути, ближе тебе самому. Главное не забывать про определение тенденции или тренда и подтверждение отбоя. От какого уровня или индикатора искать отскок, не имеет принципиального значения. Это уже вопрос риск менеджмента. Ведь, чем более ненадежный уровень для отбоя ты выбрал, тем меньше должен быть риск на сделку.
ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
