Для многих новичков на рынке форекс эта тема будет жизненно необходимой. От ее понимания будет зависеть ваша дальнейшая успешная или убыточная деятельность в качестве трейдера валютной биржи FOREX. В данной статье мы рассмотрим с вами способы контроля собственных эмоций, важность ведения системной торговли и постараемся пошагово объяснить - как же правильно рассчитывать риск менеджмент. Уже много статей написано на тему манименеджмента, но как оказалось повторение и постоянное упрощение данного материала для восприятия новичка, лишним не бывает. Раскрывая данные аспекты успешной торговли, мы очень надеемся, что каждый из вас уделит достаточно времени на усвоение материала и его тщательное прочтение. Настоятельно рекомендуем добавить данную страницу нашего сайта в закладки своего браузера и возвращаться к ней в моменты, когда вам непреодолимо захочется совершать не системный трейд или отыграться после убыточной сделки.
Давайте рассмотрим следующий вопрос — почему трейдеру так важно быть сосредоточенным и не поддаваться воздействию эмоций. На рынке форекс, основным активом несомненно являются деньги, что является как большим преимуществом самого валютного рынка, так и его опасностью для трейдера. Что такое деньги, по большому счету для любого человека — это ведь не бумажки с цифрами. Это мера ваших возможностей и в каком то смысле универсальное мерило ваших планов, целей или даже мечты. Когда вы видите прибыль или убыток в терминале metetrader, вы думаете не о количестве денег, а о их воплощении в вашем сознании. То есть, поездке вместе с семьей на курорт, покупке нового компьютера, автомобиля — именно данные вещи прибывают или убывают в вашем сознании вместе с движением прибыли/убытка на торговом счете.
И именно подобное воплощение денег в материальные, часто красочно визуализированные и прочувствованные в вашем сознании, вещи и становится причиной нервных срывов и даже панических припадков во время активной торговли на рынке. Теперь, когда мы разобрались с основой всех бед трейдера, давайте постараемся их и решить в данной теме нашего портала. Возможно имеет смысл сделать для себя какие то пометки на листке бумаги или записать в свой блокнот. Данные правила рождены личным опытом активной торговли на валютной бирже и несомненно смогут и должны принести и в вашу трейдерскую деятельность стабильность и умиротворенность. Уверенность в собственных решениях и что главное, обязательно сберегут миллионы нервных клеток.
Протестируйте свою форекс стратегию и рассчитайте риск менеджмент.
Чтобы быть уверенным в том, что вы отыграете любой убыток необходимо всего две вещи: уверенность в собственной форекс стратегии и уверенность в том, что вашего депозита с установленным риском на сделку хватит для выхода из просадки. Если вы не тестировали свою стратегию на отрезке длиной более одного года или делали это не так усердно, как следовало бы. То будьте уверены в том, что в моменты стрессовых ситуаций на рынке — это даст о себе знать. Когда вы отправляетесь в плавание, наверняка вы будете очень тщательно подходить к проверке спасательных кругов или шлюпок. Ведь это наверняка спасет вам жизнь, в случае форс-мажора на воде.
Так почему большинство трейдеров, столь пренебрежительно относятся к сохранности собственных средств? В результате вы теряете весь свой депозит, так как в моменты убыточной серии сделок — перестаете понимать происходящую ситуацию и уже в спешке пытаетесь вести какие то тесты системы. И естественно, вы получаете ещё менее взвешенные эмоциональные результаты быстрого тестирования методики, начинаете закрывать сделки раньше времени. Или и вовсе отодвигать приказы stop loss. Начинается паника! Наверное не стоит объяснять, что ещё никогда панические реакции не позволяли делать хоть мало мальски взвешенных решений.
Давайте теперь немного коснемся исторических сражений. Знаете чем отличались великие полководцы от племен кочевников или же бесталанных предводителей? Именно способностью мыслить стратегически, продумывая сразу несколько вариантов развития событий. И между прочим у каждого из противников имелось достаточное количество времени на подобные размышления, но большинство из них ленилось в своих молитвах богам или верой в удачу. Разве это не похоже на сегодняшнее большинство форекс трейдеров? Еще как! Наполеон продумывал каждое свое сражение до мелочей, на каждую возникающую ситуацию в процессе боя у него был грамотно продуманный план.
А теперь подумайте, каковы были шансы принять верное решение в постоянно меняющейся военной ситуации у Наполеона, продумавшего каждую вероятность до мелочей и у его противника, надеющегося на удачу или самонадеянно подошедшего к изучению обстановки? Просто огромные, Наполеон мог принять обдуманное часами ранее решение за секунду, противнику же требовалось несколько минут на принятие спонтанного (и почти всегда ошибочного). А теперь решите, как вы хотите руководить своими деньгами — как зазнавшийся предводитель или как талантливый стратег?
Когда план есть, но ничего не помогает.
Существуют критические моменты и это понятно. Там где существуют деньги и большие риски их потери, всегда есть место стрессу и необдуманным решениям. Как же с ними справляться и продолжать эффективную торговлю мы и попытаемся сейчас разобраться. Ведь существует множество факторов, способствующих дополнительным волнениям и переживаниям. К примеру, если вы пропустите успешную сделку, то наверняка, будучи новичком, у вас возникнет желание увеличить в следующей сделке лот или вообще зайти не системно. Это очень важные аспекты, которые требуют детального разбора, чем мы сейчас с вами и займемся.
Ситуация №1: Вы пропустили сделку. Итак, вы пропустили сделку. На данный момент вы не знаете, закончится она для вас с прибылью или убытком. Однако существует огромное желание зайти в «уходящий поезд». Что ж, желание понятное, однако позвольте вас спросить: как вы психологически воспримите убыток, который будет скорее всего вдвое больше положенного, чем если бы вы зашли вовремя? Кстати и прибыль ожидаемая тоже будет ниже. Это означает что математическое ожидание выигрыша в подобных ситуациях значительно снижается. Вы можете снизить риск на сделку так, чтобы убыток был в полном согласии с вашим риск менеджментом, конечно же прибыль будет меньше. Но вы максимально приблизитесь к соблюдению торгового плана и в случае возникновения дальнейших просадок не будете переживать, что нарушили однажды правила торговой методики. Существуют так же ситуации, когда вы попросту не сможете присутствовать у своего терминала и пропустите несколько сделок — хорошо, если они будут убыточными, а есть профитными?
Конечно же это всегда неприятно и для вашей форекс стратегии это нежелательная ситуация. Однако, новички часто пытаются вернуть математическое ожидание путем не системных входов в рынок, часто даже с увеличенным лотом. Но давайте вернемся к самому началу этой статьи — неужели именно в этот момент ваши импульсивные и непродуманные входы будут способны забрать деньги у рыночных профессионалов? Мы же с вами не настолько наивны — только системная продуманная стратегия торговли способна принести вам доход! Любые не системные входы ещё больше подкосят мат.ожидание выигрыша на дистанции. Лучшим вариантом будет просто перерасчитать риск менеджмент под имеющийся у вас на данный момент депозит и продолжать системную торговлю. Именно на не системных сделках — трейдеры теряют весь свой депозит — помните об этом!
Ситуация №2: Личные проблемы (семья, работа и так далее).
Все мы люди и случается в нашей жизни всякое, от этого нельзя убежать или спрятаться. И несомненно это будет влиять на вашу способность торговать эффективно. Как мы уже разобрали выше, нет ничего страшного в том, что вы пропустите какую то сделку. Просто рассчитайте заново риск менеджмент. Помните, что любые стрессовые ситуации губительны для ваших средств на рынке. Остановитесь! И займитесь решением своих насущных проблем, рынок является только средством для улучшения вашей финансовой составляющей. Ваши личные вопросы являются отражением вас и вашей дальнейшей жизни и всегда являются главными для любого человека, даже если этого не признаете вы — это признает ваше подсознание и оно не даст вам эффективно торговать до тех пор, пока вы не решите собственные проблемы и не успокоитесь.
Важно понимать, что в любых ситуациях, когда требуется остановиться вы ничего не проигрываете — вы зарабатываете! Это выражение очень хорошо поймут профессиональные игроки в покер. Где очень важно дожидаться своего расклада и использовать его на полный максимум. Но самое главное — уметь сбрасывать, когда продолжать игру не эффективно. И по факту, они зарабатывают свой проигрыш, ведь продолжи они и потеряли куда больше денег. То же самое должны понимать и вы во время отдыха от рынка — вы ничего не теряете! Вы зарабатываете.
Ситуация №3: Вы не уверены, что правильно рассчитали риск менеджмент.
Эта, казалось бы смешная ситуация после всего вышесказанного, может серьезно подкосить вашу уверенность в открытой сделке. Из практики предоставления форекс сигналов нашим подписчикам, мы можем с уверенностью заявить — разговоры о риск менеджменте никогда лишними не бывают. Поэтому давайте постараемся досконально разобрать простую методику расчета money management в торговле. Итак, для начала вам необходимо протестировать сигналы системы на периоде в один год (минимум) и вычислить максимальную серию убыточных сделок за этот период. После чего вы делите число 100 (являющееся 100% от любого имеющегося в вашем распоряжении депозита) на максимальную сумму убыточных трейдов (представим, что их было 10). Соответственно, поделив 100/10 мы получаем 10%-ый риск на одну сделку. Это максимально возможный риск для самой агрессивной торговли, где одна ошибка или изменившийся характер рынка будут стоить вам потери всех средств. И у вас не будет шанса понять, что рынок поменялся и переждать тяжелый период. Поэтому данный результат лучше делить в 3-4 раза и полученная сумма и будем максимально допустимым процентом риска.
Итак, теперь мы точно знаем допустимый риск на одну сделку, протестировав систему. Так же из тестов вы должны были вычислить средний уровень приказа stop loss, пусть он будет равен 30 пунктам. Следующим логичным шагом является вычисление стоимости одного пункта, для этого делим выбранный вами процент риска от депозита (к примеру, если у вас на счету 1000$ и вы рискуете 10% на сделку, то это число равно 100) на 30 пунктов (величина стопа). Берем в расчет наш пример и получаем: 100/30 = 3.3$ составила рекомендованная вашим риск менеджментом стоимость одного пункта. И последний вопрос: как узнать исходя из полученных данных размер рекомендованного лота? Тут все просто, каждый форекс брокер предоставляет своим клиентам калькулятор трейдера, его вы можете найти в своем кабинете трейдера. К примеру посчитать размер лота для трейдеров брокера форекс4ю можно посчитать по данной ссылке. Подбираете такой размер лота, чтобы стоимость пункта приблизительно равнялась рассчитанной вами в соответствии с вышеописанными рекомендациями.
