Когда смотришь на график постфактум, всё кажется крайне простым и логичным, все экстремумы находятся там, где как будто бы и должны, все входы в рынок и выходы кажутся очевидными.
Но задним умом сильны многие, а вот как закрыть сделку так, чтобы извлечь максимальную прибыль, знают очень немногие. И ещё меньший процент трейдеров может дотерпеть до нужного уровня, чтобы собрать всю предложенную рынком прибыль. Основная причина кроется в психологической сложности.
Здесь возникает настоящий парадокс – просадку терпеть можно почти до слива, но вот профит собирать как можно скорее. С подобными трудностями сталкивается 99% всех начинающих осваивать финансовые рынки и методы заработка на них. Рассмотрим наиболее удобные и приемлемые способы сопровождения сделок, при которых можно один раз поставить стоп с тейком и долгое время их не трогать.
В целом, при прочих равных условиях, британский фунт показывает наибольшую волатильность из всех основных валют, поэтому ситуации будем разбирать на его парах. С чем эта подвижность связана, сказать сложно, потому как оборот евро значительно выше. Тем не менее, это очень техничная валюта, на которой хорошо отслеживаются основные принципы и инструменты как технического, так и графического анализа. На картинке показано импульсное движение с сильным трендом и затяжная коррекция в виде зигзагообразного боковика. Для каждого из этих участков графика должна быть своя методика не только входов в рынок, но и выходов.
Самый простой метод для размещения стопа – это убрать его за локальный экстремум. Всё на том же графике фунта к доллару рассмотрим для начала расположение стопов в нескольких сделках.
В качестве яркого примера подходят входы в рынок на пробой предыдущего максимума/минимума. Нужно отыскать ближайший на данном таймфрейме разворот и поставить стоп под него. При входе в рынок(sell 1)стоп получается просто огромным и такой метод тут не подходит, если сделка не среднесрок рассчитана. Если не увлекаться правилами волновой теории, то можно на всякий случай отодвинуть его ещё на 2-5 пунктов от точки разворота. У волновиков с этим всё строго, так как нарушаются модели.
А в обычном случае бывает так, что цена останавливается там, где в прошлый раз развернулась и уходит. Не стоит также забывать про спред, его нужно учитывать при выставлении параметров сделки. Убыточная продажа будет закрываться по линии Ask, поэтому к стандартному стопу прибавляется спред. Надо сказать, что на минутках данный тип совсем не подходит, так как много шумовых колебаний и стоп становится очень большим по сравнению с потенциальным профитом.
Если изначальный стоп поставить относительно легко, то вот с тейком всё гораздо сложнее. Первый и, пожалуй, самый распространённый вариант установки первоначального тейка – сильные фибоуровни предыдущего большого движения. Как правило, до 23,6% всё не очень понятно, временный это откат или значительный с разворотом краткосрочного тренда.
Встав на пробой 23,6% или войдя в рынок раньше, в качестве первичной цели спокойно можно ставить 38,2%. При благополучном раскладе и хорошем движении цены вполне вероятно, что и 61,8% также график коснётся. В целом, входя в рынок, стоит оценивать расстояние до обозначенных уровней и в зависимости от того, насколько успешно удалось поймать разворот и принимать решение, где фиксироваться. Либо же частично фиксировать на 38,2% и ставить безубыток. Второй вариант – натянуть расширение фибоначчи на образовавшиеся две начальные волны и ориентироваться на FE100 и FE 161, который на картинке совпадает с 61,8%.
Профитный стоп
Очень хорошо себя зарекомендовавший на трендовых участках рынка метод. Суть заключается в том, чтобы при обновлении текущего экстремума, который образовался после входа в рынок, передвигать стоп. Допустим, совершена покупка с поставленным стопом за локальным минимумом. Затем происходил рост, потом коррекция.
После того, как цена пробила последний максимум, стоп передвигаем за последний минимум. Каждый такой перенос стопа отмечен на графике жёлтой стрелочкой, которая указывает, в какой именно свече происходил пробой, при котором происходит подтягивание стопа.
При таком методе сопровождения сделки получаем интересный с точки зрения соотношения тейка к лоссу вариант. При хорошем тренде оно по итогу может составить 1 к 7-10. Единственный нюанс – это мощное движение и таймфрейм – такой подход годится только для Н1 или в очень редком случае с сильными импульсами на М10.
Трейлинг-стоп
Щёлкнув правой кнопкой мыши по ордеру, увидим список возможных действий, среди которых есть установка трейлинг-стопа:
Данный принцип подвижного стопа позволяет установить определённое количество пунктов от текущего экстремума, на котором вслед за ценой будет двигаться и стоп. То есть, если купить евродоллар по цене 1.5000 выбрать трейлинг-стоп с показателем 50 пунктов, то стоп сразу расположится на отметке 1.4950.
Далее, если цена двигалась и достигла отметки 1.5100, то трейлинг двигался вслед за ней на расстоянии ровно 50 пунктов от последнего максимального значения и в конце стал 1.5050. То есть он отслеживает максимальное значение с того момента как его включили и двигает стоп в соответствии с изменениями. При продаже ищет минимумы.
Подобный вариант удобен тем, что нет необходимости отслеживать положение дел, при этом можно обезопасить себя от резких скачков графика – сработает стоп на заданном расстоянии. То есть будет взят максимум минус размер трейлинга.
Недостаток только в отсутствии логики в его действиях, то есть при сильном ускорении и откаты тоже достаточно сильны, которые можно и переждать или поставить безубыток. Хотя, для многих это как раз является плюсом, так как и прибыль получается, и от убытков избавлен. Очень часто используется теми, кто торгует на Н4 и более, так как откат в 50-100 пунктов – это абсолютно нормальный размер для коррекций, в любом случае есть актуальность его использования.
Скользящая средняя
Если используется стратегия на пробой скользящей средней или любая трендовая система, в качестве ориентира для размещения стопа можно использовать мувинг с периодом 72-120 для часового графика. Это своего рода подвижный стоп, который постоянно меняется и требуется раз в час-два поглядывать и двигать его, чтобы не получить лишних убытков или недобрать прибыли.
Как видно на картинке, линия следует за графиком и служит неплохим ориентиром для окончания локальных коррекций и возобновления движения по тренду. Постепенно передвигая стоп на расстоянии 3-6 пунктов от текущего расположения скользящей средней можно спокойно получать положительный стоп при пересечении графиком. Это будет означать, что началась более масштабная коррекция.
Не менее актуально использование таких скользящих средних со смещением по вертикали. Они могут служить хорошим ориентиром для фиксирования прибыли. Установив на часовой график скользящую среднюю периодом 24 и смещением 100, получаем вот такую картинку, как на графике.
Смещённая вверх показывает уровни возможной фиксации, надо только, чтобы график её коснулся. Нижняя со смещением 50 показывает, где можно входить или добавлять позицию. Таким образом, конверт из мувингов может одновременно быть и подвижным стопом и подвижным тейком в зависимости от расположения относительно графика. И периода, конечно же. Для часовиков актуально значение по периоду, кратное 12.
Фракталы и параболик
Если нет чёткого понимания, где ставить тейк или рынок находится в активном движении, и хочется взять максимум из возможного – тогда можно наложить на график индикатор фракталов, который будет отмечать текущие уровни, пробитие которых означает смену тенденции на рынке.
Очень простой способ, который не требует постоянно наблюдать, достаточно заглядывать в терминал один раз за несколько свечек – в зависимости от выбранного периода. Несмотря на кажущуюся простоту, индикатор достаточно точно определяет значимые локальные экстремумы, которые могут быть использованы как в самом первом описанном варианте с входом в рынок.
При появлении нового фрактала просто сдвигаем стоп. На следующей картинке показана последовательность изменения стопа для двух сделок(показаны синими линиями), пока он не сработал при условии, что сделки были на покупку.
Для параболика используем всё то же самое, что и для фрактала. По мере продвижения цены в нужном направлении стоп меняется по последней точке индикатора на графике. При растущем рынке он должен быть расположен снизу, соответственно и стоп двигаем по уровню последней нижней точки.
При медвежьей тенденции всё соответственно, делается наоборот – параболик показывает точки сверху, поэтому ориентируемся на последнюю верхнюю точку для стопа. В отличие от фракталов, тут потребуется больше внимания уделять графику, так как, в зависимости от таймфрейма, обновляется часто.
На следующем графике показано, как точно зачастую может срабатывать этот индикатор и как хорошо он выставляет свои точки. Наилучшим образом показывает себя на сильных движениях.
Трейлинг по Ишимоку
Достаточно консервативный метод трейлинга, основанный на индикаторе Ишимоку. После выхода цены из облака и входе в рынок у позиции уже должен иметься стоп, основанный на любом из ранее перечисленных методов. Далее, по мере продвижения цены стоп двигается в соответствии с уровнем ближайшей к цене границы облака.
Индикатор достаточно сложный, но при этом имеет стандартные настройки, которые вполне подойдут для использования любому трейдеру в независимости от опыта. Есть только одно но – индикатор Ишимоку рассчитан на использование таймфрейма как минимум Н4, а лучше D1, поэтому подойдёт только в среднесрочном и долгосрочном трендах.
Можно комбинировать метод, отслеживая, что происходит на графике Н4, стоп же, в свою очередь, двигать, ориентируясь на облако индикатора дневного графика. Если удалось войти перед сильным движением на несколько месяцев, то такой подход избавит от ложных срабатываний и последующих продолжений тренда.
Есть и второй вариант использования этого индикатора – трейлинг по лини Киджун(синяя на графике), но этот метод уже больше подходит для совсем крупных периодов от D1. На следующем графике показан фунтдоллар D1, который демонстрирует удобство этого метода.
При соблюдении условия, что цена закрепилась после пересечения линии, получается практически идеальный трейлинг для долгосрочной торговли, который очень тонко отслеживает изменения на рынке и даёт минимум ложных сигналов. Можно поэкспериментировать с настройками для разных пар, чтобы повысить точность и стараться брать максимальный процент от движения. Но для основных пар вполне достаточно и стандартных настроек, заложенных в индикатор по умолчанию.
Все перечисленные выше методы в совокупности позволяют выбрать наиболее подходящий под свой стиль торговли вариант сопровождения сделки. При этом нужно понимать, что выставление тейка – личное дело каждого, и зависит напрямую от того, какая стратегия используется, системна ли торговля или просто входы в рынок по каким-либо показаниям индикаторов, или же графические паттерны выступают в роли сигналов. Здесь же описываются методы сокращения убытков.
На среднесрочной торговле рано полученный профитный стоп вовсе не означает, что метод несовершенен. Всегда есть возможность повторно зайти в рынок даже по лучшей цене, так как на таких таймфреймах коррекции значительны и дают много времени на размышления. При краткосрочной же торговле применять всё это достаточно сложно. Если время позволяет, можно и на пятиминутках двигать постоянно стоп по показаниям параболика.
В целом, всё описанное направлено на максимизацию прибыли, так как изначальный стоп тоже ставится из соображений своей стратегии или по локальному экстремуму при отсутствии таковой. По крайней мере, из классических вариантов это самый надёжный.
