Грамотный анализ рыночных котировок является одним из наиболее значимых процессов при попытках спрогнозировать дальнейшее направление курса валют или прочих биржевых инструментов. Профессиональная игра на бирже неразрывно связана с вашим умением определять локальную ситуацию и отношения, сложившиеся между следующими типами участников рынка: Бык-маркетмейкер и Бык-толпа; Медведь-маркетмейкер и Медведь-толпа. Так же следует понимать, что контрагенты в виде маркетмейкера (то есть сразу бык и медведь) возможны, тогда как контрагенты толпы - никогда. Говоря о бычьей толпе, мы всегда подразумеваем подавляющее большинство обычных спекулянтов форекс, находящихся в состоянии покупок, медвежья толпа соответственно наоборот. Понимая мотивы рынка и особенности каждой доминирующей силы мы можем детально прогнозировать дальнейшее развитие событий. К примеру, сегодня уже каждому понятно, что все на рынке выигрывать не могут, а значит при обнаружении на графике котировок бычью толпу, вполне разумно предположить, что либо медведь-маркетмейкер набирает активы и готов развить сильный даун- тренд. Либо бык-маркетмейкер будет производить действия направленные на снос стоп приказов незадачливых спекулянтов. Понимая, что доминирует на рынке - крупный бык или медведь, мы можем уверенно открывать достаточно точные позиции. Как это делать, давайте подробно рассмотрим в этом обзоре.
Итак, давайте который раз представим себе крупного игрока форекс биржи. Кто он такой и как выглядит… Мы знаем, что определяется маркетмейкер, как участник с большими объемами средств, способных задать движение рынку. В сегодняшней биржевой науке, вы можете встретить массу определений того, кто же такой этот маркетмейкер, поэтому мы сделали сноску на собственное понимание данного объекта. Собственно, именно крупные объемы средств и выдают нам сильную руку форекс. Если в действиях толпы, чаще всего мы сможем усмотреть лишь хаотичность, в следствии разных взглядов и мнений на ситуацию, то один человек всегда действует упорядоченно и систематично. Именно поэтому следы маркетмейкера могут быть найдены и использованы в самостоятельной торговле каждого простого спекулянта форекс. Появление крупного игрока всегда рождает упорядоченность на рынке и в огромном океане рыночного хаоса его действия заметно выделяются, а значит поиск подобных локаций достаточно серьезно облегчен для интерпретации. Однако, вполне естественно, что для понимания этих принципов требуются годы практики или же детальное обучение начинающего спекулянта.
В данном же обзоре нашей целью является детальный разбор доминирующих сил рынка и следствие (то есть, какие именно процессы происходят при силе одного и слабости другого). Самые простые ситуации для аналитики, как многие из вас понимают, это борьба между крупным игроком и толпой, легко определить настроение маркетмейкера и предугадать дальнейшие движения биржевых котировок. Однако, торговля на бирже была бы слишком простой, если бы существовали лишь подобные моменты. Понятно, что крупный бык при бычьей толпе постарается сбить стоп приказы толпы. Следует всего лишь найти локальный минимум, за которым практически наверняка находится зона скопления активов толпы и провести действия на понижение торгового инструмента, сбив тем самым stop loss-ы участников. Разгрузив тем самым «торговый поезд» маркетмейкер может решить набрать дополнительные объемы, опустив форекс котировки ещё ниже, относительно сбитых стоп приказов. Ведь, чтобы набрать бычьи активы, необходимы постоянные продажи толпы; все мы помним простой принцип рынка — чтобы что то купить, нужно, чтобы кто то это «что то» продал.
Что мы можем сделать в вышеописанной ситуации? Все вполне логично: при обнаружении сильного быка (для Медведя-маркетмейкера соответственно наоборот) и бычьей толпы, продавать с целями по размещению основной массы stop loss и уже оттуда искать сигналы «разгрузки поезда» и дальнейшего повышения курса валют. Такие ситуации не редки и умея отличать крупного игрока от доминирующей массы в толпе мы можем зарабатывать сразу, как на коррекции, так и на основном тренде.
Однако, существуют и менее приятные ситуации. Когда на рынке активно работают конкурирующие «сильные руки». В таких ситуациях нам остается только дожидаться окончания этого соперничества, ведь даже встав за спину одного из них мы рискуем проиграться в следствии его поражения. Ведь никто из нас не может предсказывать будущее и нам не известно заранее, кто выйдет победителем из данной ситуации. Чаще всего на графике используемых нами инструментов, это выглядит как движение в узком канале (флет) или в более широком диапазоне.
Чем шире этот торговый диапазон, тем вероятнее присутствие и третьего (не менее значимого) участника — бычьей или медвежьей толпы. Ведь в данной ситуации, маркетмейкерам необходимо не только поглотить объемы своего крупного противника, но и поменять доминирующую силу в среде простых спекулянтов. А это не только снос стоп приказов, прежде всего это целенаправленная (хоть и кратковременная) сдача позиций противостоящей сильной руке рынка, дабы спровоцировать толпу на обратные его настроениям позиции. Учитывайте, что эта задача стоит перед каждым противостоящим маркетмейкером. В подобных ситуациях методики следования за крупным игроком часто дают сбои и профессионалы торговли на бирже стараются отдохнуть в подобные моменты от рыночных баталий.
Игра на бирже — как же определить толпу и маркетмейкера?
На деле, это не так сложно, как кажется. Сегодня существует масса интересных и рабочих техник, наиболее известные из них: Volume Spread Analisis и Price Action. Основные принципы так же не являются секретом. К примеру, в следствии наличия крупных объемов маркетмейкер часто создает в своем направлении довольно большие свечи и часто с отсутствием теней (ведь для него нет стоящего сопротивления). Естественно, все это при условии, что нет такого же сильного контрагента. При наличии в рынке доминирующей силы толпы, трейдер может наблюдать в своем торговом терминале уверенные движения курса в направлении этой силы, однако свечи эти часто будут отмечены солидными тенями. Так как крупный игрок будет целенаправленно продавать или покупать у толпы используемый инструмент и позволит ей продолжать свои действия до тех пор, пока не разместит на рынке требующиеся ему активы.
В ситуациях, когда присутствуют все три участника, можно часто наблюдать резкие колебания курса валют от одного уровня к другому. Однако, как бы там ни было, более всего страдает от этого простой спекулянт, маркетмейкер просто продолжает набор собственных активов. Ведь сила его заключается далеко ни в количестве имеющихся у него в запасе средств, а в объеме которые у него получилось разместить внутри биржи (купив или продав толпе). Сделать он это может только при условии, что создаст спрос или предложение на свои заявки. Поэтому часто на форекс побеждает далеко не тот, у кого в запасе было больше всего средств, а тот у кого получилось спровоцировать толпу родить необходимое ему предложение в достаточном количестве. И уже в момент, когда один из маркетмейкеров становится способен поглотить объемы сильного контрагента, начинается уверенное движение валютных котировок.
Описанные выше аспекты торговли не заканчиваются на интерпретации тел и теней японских свечей, как вы понимаете, огромную роль играют ценовые уровни. С которых можно определить продажи и покупки крупного игрока. Часто именно указанные ценовые зоны являются прямым отображением мест скопления актива маркетмейкера, которые он несомненно всеми силами будет стараться защитить. Требуется анализировать объемы и поведение цены, чтобы максимально точно определить эти уровни, именно в этих точках трейдер имеет возможность определить силу каждого крупного участника рынка и доминирующую силу толпы (к какому из уровней она стремится). Именно в этих местах спекулянту заметны отсутствие спроса или предложения, поглощение объемов одного маркетмейкера другим. Просто выделив для себя области актива и внимательно анализируя поведение курса валют и сопутствующих ему объемов мы можем эффективно торговать на бирже день ото дня, понимая отчего и почему мы открываем каждый свой ордер. Желаем вам успешного трейдинга!
Если вы желаете детально изучить принципы зарождения колебаний курсов и научиться определять наилучшие точки входа и выхода с позиции. Рекомендуем пройти наши профессиональные видео курсы обучения торговли на бирже форекс.
