Как и при любом виде торговли на бирже или рынке Форекс торговля опционами содержит большой риск получения убытков и даже полной потери депозита. Решить эту проблему можно лишь одним путем — грамотным риск-менеджментом. Что же включает в себя это понятие?
Прежде всего, максимальная сумма инвестиций в торговлю не должна превышать 5% от вашего депозита. Это значит, что при депозите в 500 USD вы можете инвестировать в торговую сделку не более 25 USD. И при открытии нескольких торговых сделок, этот принцип не должен нарушаться. Вы просто должны максимально допустимую сумму инвестиций разделить на число открываемых сделок.
Не открывайте более двух торговых сделок. Отслеживать больше 2- х торговых инструментов чрезвычайно трудно, особенно на рынках высоко волатильных инструментов. Да и психологическая нагрузка при увеличении количества сделок сильно возрастает.
Торгуйте только те инструменты, специфику которых вы знаете. Не «прыгайте» с валют на акции или с торговли нефтью на индексы. Выберите 1-2 торговых инструмента и хорошо изучите их, а затем подберите к ним подходящие торговые стратегии. И торгуйте исключительно по сигналам.
Регулярно выводите часть полученной прибыли. Увеличивайте размер своего депозита лишь после серии из 2-3 удачных сделок. Такой подход позволит трейдеру «чувствовать» свой успех. Останавливайте торговлю после получения определенной суммы или процента прибыли.
Определитесь с числом проигрышных сделок подряд (2-3) и показателем убытка, после которых следует прекратить торговлю в этот день и проанализировать допущенные ошибки или изменить торговую стратегию. Обязательно делайте паузу после неудачной сделки или, если процесс торговли вышел из-под контроля (эмоциональный срыв).
Составьте себе таблицу со всеми показателями вашей стратегии управления капиталом строго ей следуйте (пример ниже).
И последнее. Даже отличное знание всех требований и правил риск-менеджмента не поможет вам, если у вас не будет железной дисциплины.
