Свечной анализ завоевал сердца современных трейдеров. На самом зарождении валютного и крипто- трейдинга в России и СНГ (за другие страны просто нет данных) почти 100% участников использовали ТОЛЬКО индикаторы. Помню 10 лет назад, когда я только начал создавать торговые роботы, люди скептически относились к самой возможности автоматизации безиндикаторных систем. И дело было ни в сомнениях об эффективности (хотя ни без этого). Скорее было сложно представить техническую возможность для этой идеи. Свечной анализ казался неполноценным не только с точки зрения качества сигналов, но и готовности самой стратегии.
Однако, современные реалии рынка расставили всё по своим местам. Индикаторные стратегии всё чаще приводили к сливу депозита. И тем, кто продолжал верить в реальность заработка на бирже приходилось искать альтернативу. И как это ни странно, именно свечной анализ оказался лучшим инструментом прогнозирования курсовой вероятности. Ведь, если в рынок заложена вся информация, как утверждает технический анализ, то только сама цена может дать верную подсказку!
Давайте рассмотрим, какую же информацию даёт нам всего 1 японская свеча. И насколько повышается точность прогноза при учёте их большего количества. Ведь сегодня на рынке существует масса свечных сетапов / паттернов, которые по словам авторов принесли и даже, до сих пор приносят миллионы долларов чистой прибыли. Нам бы тоже этого хотелось 🙂
Друзья, но перед тем как мы продолжим, важно понимать: торговля на рынке должна осуществляться только у реальных брокеров и независимых криптобирж. За 12 лет трейдинга я разработал точный алгоритм отбора надёжных компаний. Лично держу в каждой из них свои деньги и активно использую там свои торговые роботы и нейросеть Люцифер.
При регистрации через мой рейтинг брокеров вы автоматически попадаете в наш VIP и имеете право на получение торговых роботов каждый месяц бесплатно. Просто оформите заявку через наш сайт для алготрейдинга.
Всего 1 японская свеча. Какую информацию она даёт?
Начнём с банальной информации: её задача показать нам 4 самые важные цены.
- цена открытия
- цена закрытия
- максимум стоимости
- минимум стоимости
Всю эту информацию мы получаем за выбранный отрезок времени (таймфрейм). То есть, можем получить самые важные цены за каждые 5, 10, 15, 60 и более минут. Это даёт понимание того, как развивались торги на протяжении разных отрезков времени. Где актив откупали, а где продавали. Я хочу напомнить, что где бы вы не использовали торговые объемы (пусть даже это реальные объемы с крипто- фьючерсов): вы не видите полной картины без анализа японских свечей или баров.
Вы даже не можете быть уверены в том, что учитываете все объемы по рынку. Ведь помимо вашей криптобиржи, этот же актив торгуют и на другой. Криптовалютные биржи, как и рынок Форекс — децентрализированы. А это значит, что вы не знаете реально кто и сколько купил в моменте. Умение анализировать цену, даёт куда больше преимуществ в трейдинге.
К слову, я вообще никогда не использую объемы в своей работе. Меня они только путают и заставляют лишний раз сомневаться в своих решениях. Роботизация подобных стратегий также не выявила явных преимуществ в анализе объема. Зато свечной анализ на 3 головы обогнал любую индикаторную стратегию.
Как прогнозировать рынок при помощи японских свечей?
Для того, чтобы научиться понимать рынок без индикаторов, важно уметь «читать рынок». А рынок разговаривает не на языке букв, что логично. Его язык: это цифры и свечи (которые удобно отражают цифры). По поведению свечей можно понять сильные области покупок и продаж. Участки рынка, где накапливается большой объем и где высокая вероятность разворота тренда, или начала коррекции. Именно свечи показывают на остановку движения и начало нового тренда. Научившись читать на языке рынка вы легко поймёте и то, что будет происходить дальше. Это дело опыта и практики, и лишь небольшой щепотки теории.
Сильные и слабые уровни на рынке
Именно свечи образуют важные уровни рынка. Когда мы наблюдаем неспособность свечей выйти за пределы прошлого локального максимума, это указывает на присутствие там продавца. И наоборот, неспособность выйти за пределы локального минимума — покупателя. Достаточно нескольких касаний тенями одной цены, как сам этот факт образует нужный нам уровень. Причём, чем более крупный таймфрейм, тем большая сила этого уровня. Таким образом, японские свечи при поиске уровней дают важнейшую информацию:
- Наличие по цене уровня покупателя и продавца
- Силу и слабость этого уровня в зависимости от таймфрейма свечи
Множество свечей, которые на подходе к очередному экстремуму теряют свой размер, рисуют массу высоких теней — явно указывает на ослабление тренда и готовность к развороту / коррекции. И наоборот, увеличение размера свечей, присутствие крупных теней по ходу трендового движения — указывает на явный интерес рыночных участников в продолжению покупок или продаж. Комбинация анализа свечей от крупных таймфреймов к более мелким позволяет понимать всю картину происходящих событий на рынке. А именно:
- Определить силу и слабость тренда
- Определить направление самого тренда
- Наличие уровней, способных остановить или затормозить тренд
- Узнать интерес рыночных участников к инструменту и направление этого интереса
Свечной анализ точки входа и выхода из сделки
Если общий анализ несложных закономерностей со стороны японских свечей позволяет нам находить уровни и анализировать их силу и слабость. То более пристальный взгляд на реакцию 2-3 свечей при касании этого уровня — научит правильно входить и выходить из сделки.
Уже сейчас можно отметить, что в этой схеме рыночного анализа мы не используем ВООБЩЕ НИЧЕГО кроме обычной свечи на графике. Как и наши роботы для авто-трейдинга на Форекс. Заказывай здесь.
В начале нашего свечного анализа мы рассматриваем поведение свечей начиная с W1 (недельного таймфрейма) и последовательно переходя на D1 — H4 и т.д. Находим важные уровни, определяем общее настроение инструмента. Теперь же на рабочем таймфрейме у нас появляется возможность посмотреть как свечи будут себя вести на касании найденных на более крупных таймфреймах — уровней. Именно здесь уже и начинается самое интересное. Именно этот этап разделяет всевозможные стратегии свечного анализа и делает их уникальными. Но есть несколько общих принципов:
- Касание уровня крупными тенями, но возврат за него телом увеличивает вероятность отбоя от уровня
- Подход к уровню последовательно несколькими крупными свечами также намекает на отбой
- Подход к уровню свечами небольшого размера или прилипание свечей к нему, указывает на готовность пробоя
- Появление свечных паттернов на отбой при первом касании — говорит о скором откате цены
- Пробой уровня и последующий возврат к нему на свечах с большими тенями — на продолжение тренда
