Всем привет. Сегодня хочу поговорить о том, какие выводы я для себя сделал за 12 лет в трейдинге на бирже валют, и чуть позже — криптовалют. Что здесь работает и чего лучше избегать, как огня. В чём главный обман рынка и главный урок успешного трейдинга, который я для себя усвоил. Сегодня я расскажу подробно о каждом элементе этой сложной системы. И надеюсь, что для Вас это окажется принципиально полезным мануалом.
Рынок построен на обмане
Изначально рынок построен на обмане, ибо фокусируется лишь на положительных примерах. Нет никаких мультимиллиардеров, сделавших своё состояние трейдингом. Случаи быстрого обогащения, да — бывают. Но за каждым таким случаем следует такой же грандиозный провал. Мало кто это отслеживает, но я могу уверенно заявить: каждый кто много заработал в моменте, — давно это потерял, если продолжил использовать ту самую стратегию, что принесла ему состояние. Дело в том, что ни на одном из рынков не существует стратегий доходности «Выше Среднего». Ибо всегда и без исключений, происходит «возврат к среднему».
Объясню этот момент: если взять большую выборку из 1 000 000 игроков в рулетку, то мы легко найдём тех кому сказочно повезло. Эти счастливчики могут даже начать обучать своей стратегии игры, не понимая что их удача лишь следствие большой выборки. Кому то из миллиона явно должно было повезти. И вот наступает новый день. Собираются всё те же игроки. Каковы на Ваш взгляд шансы того, что вчерашние победители снова обыграют 1 000 000 игроков в рулетку? Уверен, что и без сложных подсчётов вы убедитесь в том, что шансы их равны нулю. Это и называется «возвратом к среднему».
И среднестатистически, 90% трейдеров торгующих на бирже 1 год, совсем скоро уйдут отсюда без денег. Совсем без денег. Ещё 5% прекратят торговлю из-за низкой прибыли или потери 30% капитала. В любом случае, на дистанции в 5 — 10 лет остается только 2-3% трейдеров, которые зарабатывают. Но много ли они зарабатывают? Ответ кроется в известной Вам фразе:
главная задача трейдера сохранить, и только потом — приумножить.
Рынок — это клоака завистливых нищебродов
Как уже стало понятно, большая часть рыночных участников теряет деньги. Проблема потерь кроется в необходимости многих быстро заработать капитал. Эта проблема присуща тем, кто не имеет высокого дохода. И даже среднего. Таким людям рынок не подходит. Ведь как бы они себя не обманывали — для них нужна быстрая доходность. Пример выше я привел первым именно по этой причине: на бирже зарабатывают те, кто умеют ждать на тех, кто ждать не готов.
Рынок может позволить делать очень высокие проценты дохода. В своих публичных счетах для разгона депозита я показывал как быстро можно увеличить капитал в 5 — 15 раз за несколько недель. Но проблема в том, что подобные риски приводят в один момент к потере всего заработанного капитала. Прибыль нужно выводить. Но тогда теряется и колоссальная доходность.. В итоге, как бы здорово не поднимал депозит очередной гуру, в итоге он всё это отдаст тому, кто просто умеет ждать.
Торговля на бирже: это шахматная партия неторопливого мудреца против толпы нетерпеливых нищебродов
Поэтому да, если вы проведёте столько времени на рынке, сколько провёл его я. То поймёте, что большая часть трейдеров не стоят и секунды вашего времени. Занимайтесь собой и своей стратегией. Не принимайте слова осуждения близко к сердцу, ведь все едкие и обидные комментарии Вам пишут кинутые рынком люди. Их самооценка изранена и унижена. Они ищут способ реабилитировать своё эго принижая заслуги других. Здесь никто не хочет видеть ваших побед. Только поражение. Торгуя на рынке вы находитесь в очень агрессивной среде. Поэтому я не рекомендую входить в трейдерские тусовки, занимайтесь этим для себя.
Мой главный урок: никто ничего не знает о будущем
Все 12 лет я искал лучший способ для быстрого заработка на бирже. Я находил массу интересных стратегий, которые годами приносили высокую доходность. Проблема была в том, что ни одна стратегия так и не смогла спрогнозировать собственную кончину. В итоге я нашел ответ, который даже не искал:
прогнозировать рынок на период дольше 1 часа — пустая трата времени и денег!
Мы не можем знать, как закроется текущий торговый день. Мы можем видеть признаки роста валюты. Слышать фундаментальные новости. Но мы ничего не знаем. Что если через 200 пунктов на пути роста крупный фонд решит ликвидировать свои позиции? Что будет, когда произойдёт неизвестное неизвестное? То есть, такое событие, которого никто не ждал. И даже не думал о нём. Думаю, что ни у кого нет больше вопроса: почему «Чёрный Лебедь» стал книгой которую я перечитываю по несколько раз в году 🙂
Суть в том, что мы не знаем будущее. Оно всегда не определено. Даже имея сейчас факты для прогноза курса, мы не знаем того, чего мы не учли в расчетах.
Проще говоря: мы сейчас не знаем ЧЕГО ЕЩЁ мы не знаем. Но о чём узнаем после (уже в будущем). Представьте себе ситуацию, где человека попросили дать прогноз курса рубля на 20 лет вперед в 1980 году, когда Союз крепко стоял на ногах. Чтобы дать более менее точный прогноз, он должен был предвидеть развал СССР. А если бы он учитывал развал союза, то получается знал бы о нём. То есть видел будущее? Все прогнозы не имеют никакой силы, ибо мы не знаем будущего и того, чего мы ЕЩЁ ПОКА НЕ ЗНАЕМ.
Мы не знаем, какие новые факты появятся через час, два или три. Зная, что будущее не поддаётся прогнозированию (если вы не продолжаете себя обманывать конечно), мы не должны играть в игру в которой наверняка проиграем. Это единственное в чём мы можем быть уверены на все 100%. Прогнозы, сделанные аналитиками 25 лет назад на день сегодняшний оказались даже хуже того, что спрогнозирует Вам водитель такси или маршрутки.
Поняв это, я понял главное о рынке: мы можем с более-менее оптимальной точностью прогнозировать не более чем ближайший торговый час на рынке. А значит, любая работоспособная система должна быть построена на прогнозировании локального импульса! Если я вижу стратегию с большим take profit, то сразу обхожу ее стороной.
Ну и финальное: как закреплять знания и совершенствовать свой трейдинг?
С 2011 года это был мой главный вопрос себе. Я много читал, изучал и записывал в шпаргалку алгоритм каждой стратегии, что находил в сети. Прочитал много книг (на удивление, первая мне попалась ещё в 8 классе школы, я тогда очень заинтересовался ей) и в итоге НИЧЕГО НЕ ПОМНИЛ. Либо забывал мелочи, которые приводили к мгновенным потеряв всего баланса на счёте.
У меня не получалось справляться с эмоциями. Следовать системе. Понимать систему. Знаний было очень много, но они совсем не откладывались в голове и никак не хотели запоминаться. Решение опять же нашлось так же спонтанно, как и мой главный урок в трейдинге: нужно учить других.
Как бы странно это не звучало, но только это способно развивать интеллект трейдера. Человек — существо социальное. Поэтому когда мне в 2013 году пришла идея создать собственный сайт и делиться на нём своими знаниями, их пришлось структурировать так, чтобы читатели их понимали. Соответственно, лучше их понимал я. Как читатели, честно говоря, не знаю 🙂
Следующим шагом стало создание роботов, ведь как бы здорово вы не расписывали стратегию, если после автоматизации она сливает депозит в первые 3 месяца, то грош цена таким знаниям.. Это заставила отбирать рабочие алгоритмы и выбрасывать ложные идеи из стратегий. Ну и конечно, самым большим моим шагом к саморазвитию стал запуск этого ютуб канала. Я веду его уже несколько лет, делюсь здесь своим опытом и стратегиями. Показываю свои результаты и уже более года демонстрирую высочайший класс надежности моих роботизированных систем через нейросеть Люцифер.
Это позволяет не только лучше понимать рынок, но и развиваться как успешная личность и профессиональный трейдер. За что кстати, хочу сказать отдельное спасибо всем завистникам и горе комментаторам. Если бы ни вы, я никогда бы не стал безубыточным трейдером и настолько счастливым и богатым человеком.
Ведь вместо ссор и споров я выбрал путь развития, просто для того, чтобы глядя на мои достижения, Вам становилось ужасно больно.
Вру, конечно я это делал ни для Вас, а для себя (смотри пункт №2).
