Копи-трейдинг: возможность, которую предоставляют все крупные брокеры и биржи. Сервис позволяет начинающим трейдерам и инвесторам легально копировать сделки других трейдеров. Подразумевается, что эти трейдеры куда более успешны, чем вы.
Поставщик сигналов показывает историю торговли, подтверждает свою способность зарабатывать деньги. Вы анализируете его сделки, показатели возраста счета, стабильности портфеля, количества подписчиков, их дохода и массу других факторов. Это помогает принять взвешенное решение о том, стоит ли рисковать инвестируя в поставщика. Казалось бы.
Преимущество копирования сделок через брокеров и биржи в том, что оно автоматическое. Вам не нужно запускать терминал. Мониторить рынок. Все сделки открываются, сопровождаются и закрываются без Вашего участия. Вы можете заранее установить размеры риска и инструменты, сделки по которым копируете.
Как выбрать успешного поставщика сигналов?
В зависимости от площадки, поставщика сигналов могут называть: лидерами, топ-трейдерами или «мастерами трейдинга». Сути это не меняет. Это обычные пользователи биржи или брокера, которые решили зарабатывать на продаже своих сигналов.
Вписавшись в эту схему, каждая открытая «мастером» сделка копируется на аккаунтах его подписчиков. Существует 2 варианта извлечения прибыли поставщиком:
- Он получает комиссию за любую открытую сделку (обычно это % от объёма позиции)
- Он получает % от полученной прибыли подписчика (наиболее популярный сегодня способ)
Но в любом случае: прибыль вы делите между собой, а вот убыток у каждого свой. Подобная схема даёт большие возможности для заработка нечестным дельцам.
Для того, чтобы выбрать надежного поставщика сигналов необходимо проанализировать:
- Возраст работы счета.
Чем дольше счет приносит прибыль, тем выше шансы того что трейдер продолжит делать это и дальше.
- Максимальную просадку.
Чтобы понимать какую «подушку безопасности» стоит закладывать в свои инвестиции.
- Размер депозита «мастера».
Чем ниже депозит, тем больше возможностей для манипуляций (об этом ниже)
Разумеется, можно обратить внимание на доходность, количество подписчиков, проанализировать логику прошлых сделок. Но всё это фоновые факторы. Выбор всегда делается только по этим 3 аспектам. И вот какой минимальный порог должен быть:
- Возраст работы: 12 месяцев
- Просадка: консервативный — 10%, математический — 30%
- Размер депозита: $10 000
Несоответствие вышеописанным параметрам позволяет применять опасные мошеннические схемы, о которых мы подробно поговорим в этом обзоре. Всё это не гарантирует 100% дохода. Это помогает сделать выборку для диверсификации портфеля. Классический подход: разбить депозит на 10 частей и найти 10 поставщиков, соответствующим вышеописанным факторам.
Как копирование сделок реализовано у брокеров и бирж?
По разному. Копирование сделок у брокеров развивается дольше, чем существуют сами криптобиржи. Я не стал бы их сравнивать, если б в один момент копитрейдинг ни стал так популярен именно на биржах. И именно на биржах он сливает до 100% новичков каждую новую фазу рынка. Пора заканчивать эту порочную практику!
Я не буду утверждать почему, но именно биржи позволяют скрывать ЭТИ ФАКТОРЫ:
- Возраст торговли. На любой бирже он ограничен 90 днями. Этот период не подходит для оценки!
- Некорректное отображение просадки. НИКТО не способен сегодня объяснить на основе чего биржа вычисляет проценты прибыли и просадки.
- Средства поставщика. На бирже вы можете скрыть размер собственных средств. Таким образом, счетами на $1 000 000 может управлять подросток со $100 на аккаунте!
Также мастер трейдинга может скрыть историю своих сделок, вы не сможете их проанализировать до тех пор пока не рискнете своими деньгами.
Соответственно понятно, что у при копировании через брокеров (или сразу через терминал MetaTrader) вы видите все эти данные в открытом и доступном виде.
Благодаря возрасту брокеров и самих сервисов копирования сигналов, здесь не трудно найти счета с реальной небольшой просадкой и длительной торговой историей. Это будет подтверждать реальную способность трейдера зарабатывать деньги для себя и своих подписчиков.
Как итог: именно у брокеров вы сможете найти реально успешных трейдеров. Только здесь есть качественные стратегии с историей торговли свыше 12 месяцев. Причём торговля у брокеров может осуществляться как валютными парами, золотом, так и крипто валютой. Здесь нет никаких ограничений в отличие от криптобиржи.
Популярные схемы обмана на копи трейдинге
Самая главная схема, что применяется в копи трейдинге — это накрутка статистики. Казалось бы, как это возможно? Сервис имеет прямой доступ к счету, видит каждую сделку и все действия трейдера на счёте. Разве это не невозможно? На практике это сложно лишь для обывателя. А не того, кто выстраивает на этом бизнес.
Математическая накрутка статистики копи счета
Здесь присутствует только чистый расчет. Никакой случайности и неожиданностей рынка. Команда (редко в одного) создаёт авто стратегии (торговые боты, скрипты).
Вообще на старте этой схемы с десяток трейдеров вручную открывали сделки по отличным друг от друга алгоритмам одной и той же гридерной стратегии.
Для накрутки используется в среднем 10 активных копи-счетов (аккаунтов). На каждом размещается сеточная стратегия торговли методами усреднения, переворота или классической сетки в коридоре. Одна (чаще 2-3) из вариаций торговли на бычьем, медвежьем или флетовом рынке выстреливает с ошеломительными показателями.
Стратегия попадает в лидеры копи трейдеров и на неё подписываются 1000 новичков с хорошими депозитами и «вкусной комиссией», отбивающей все вложения в убыточные счета (аккаунты). Пока «сетка ордеров» приносит профит, команда «кушает» очень вкусные проценты прибыли. Однажды система сливает, но к этому времени уже готова и накручена «другая лучшая система».
Для схемы важно вложить денег меньше, чем получить за подписки. Поэтому она частично фильтруется выборкой по размеру капитала «мастера». Но не всегда. Многие давно научились сливать депозиты подписчиков без риска для основного капитала.
Доливки при просадке управляющего
Когда вы подписываетесь на «мастера трейдинга», то ориентируетесь в своей инвестиционной стратегии на его капитал. То есть, стараетесь чтобы размер вашего депозита соответствовал депозиту управляющего. Или хотя бы был близок к нему для точного копирования сделок.
Можно копировать «мастера» и со 100$ когда у того 10 000$. Но когда он начнет усреднять, вашего капитала не останется на новые ордера усреднения. Благодаря чему вы сольёте, а мастер заработает.
В вышеописанной ситуации виноват сам подписчик. Ваш депозит должен быть не менее 10% от размера капитала «мастера». Причём вне зависимости от того, какой минимальный депозит указал поставщик сигнала. НО даже эту ситуацию всегда можно переиграть. Оставив в дураках того, кто пришел с идентичным депозитом.
Чтобы сохранить «золотую жилу» в виде популярного «сигнала» поставщик может доливать баланс на счет аккаунта до тех пор, пока стратегия не вытянет ордера в ноль.
И если у брокеров подобные манипуляции будут заметны, то на бирже «мастер» с депозитом в $1000 может спокойно увеличить его до $10 000. Тем самым сократив 100% слив депозита (как это произойдёт у всех подписчиков) до 10% просадки. И никто ничего не заметит! Ведь биржа помогает лоховодам скрывать и баланс и показывать статистику только за 90 дней.
На мастер-аккаунте выше в прибыли ТОЛЬКО «мастер». Подписчики в этой истории только сливают! К сожалению, этот способ доступен ЛЮБОМУ. После выхода из просадки поставщик выводит «капитал-страховку» и продолжает собирать новых «лохов». Об этом уже никто не вспомнит.
Как биржи помогают кидать на деньги клиентов?
По сути вся проблема в некорректной статистике. Пользователь не имеет возможности выбирать из трейдеров, что стабильно торгуют на протяжении года и больше. Биржа позволяет скрывать главные метрики для выбора реальных трейдеров. То есть, Вам часто недоступен анализ сделок, доливок и депозита самого поставщика сигналов.
Биржа рекламирует ОТКРОВЕННО накрученные ботами счета, которые 100% сольют депозиты. Почему?
Не удивлюсь если большой процент таких авто-счетов бирже и принадлежит. Тем более, что контрагентом по всем операциям с такими счетами безнаказанно может выступать сама биржа «в целях быстрого исполнения и ликвидности». В итоге забирая все деньги клиента, а не одну лишь комиссию. Других причин так нагло и преднамеренно скрывать столь важные данные я не вижу.
Где можно копировать сделки трейдеров?
Если уж вы решили стать инвестором. У вас лучше получается анализировать действия людей, а не поведение рынка. То копи трейдинг — это отличное решение. Вот только идти с этими мыслями на криптобиржу точно не стоит!
Сегодня криптовалютный рынок плохо регулируется. Есть очень много лазеек для манипуляций. Несколько месяцев назад я чуть не слил $2400 в копи-системе от биржи BYBIT. Я ведь должен был проверить, чтобы делать подобные выводы. Но они просто это подтёрли.
Правда у меня осталось видео. 🙂
Поэтому на 2025 год я никак не могу рекомендовать копи трейдинг на биржах. Но хочу верить, что подобный обзор не пройдёт бесследно от руководства крупных бирж. И они смогут учесть эти замечания. Ну а пока, лучшими сервисами для подбора сигналов я могу назвать:
- Брокер FX Pro. Копирование сделок через МЕГА платформу cTrader. Мгновенный доступ к сигналам мировых лидеров трейдинга. На его примере я показывал Вам сигналы с возрастом свыше года.
- MQL5 — сервис от разработчика терминала MetaTrader. Огромный выбор трейдеров, но очень неадекватные разрабы. Могут заблокировать ваш ЛК без причин. Оставив деньги на балансе себе. Лично столкнулся. Будьте аккуратны. С большими депозитами работать опасно.
- Сервис CopyFX от RoboForex. Просто регистрируйтесь у брокера и подключайте копирование сделок на свой торговый счет.