Большинство людей бегут с рынка в панике каждый раз как курс криптовалют обновляет свое дно. Сложно назвать таких персонажей инвесторами — они скорее «временное явление». Каждый бычий период это «явление» является на рынок, а после бесследно исчезает. Хотя как бесследно: вы же читали в сети рассказы про обман на бирже, лудоманство трейдеров и тайный заговор всего мира финансов? Тогда отголоски этих персонажей Вам знакомы.
Мы же сегодня поговорим о лучшем периоде для настоящих инвесторов. Для тех, кто упорно выжидал это время: держал деньги в кеше пока биткоин обновлял 100 000$, зная что этот момент настанет. Ну или очень надеясь 🙂
Как узнать лучший момент для инвестиций?
Правильный момент инвестора — это покупки по самым выгодным ценам. Если сравнить с товарным бизнесом (коим вы по сути и занимаетесь через торговый терминал), то задача — купить товар у поставщика со скидкой, чтобы продажа принесла выгоду. Один из гениальных сервисов для этих целей- CoinMarketCap. Просто скачайте себе это приложение на смартфон и держите этот индикатор под рукой.
Здесь нас интересует индекс страха и жадности. И это пожалуй, лучшее что создано для инвестора криптовалют. Логика очень проста: действуй против толпы. Когда «временные явления» бегут в панике с рынка, индикатор будет указывать на сильный страх. В момент, когда толпа готова покупать на последние деньги по самому высокому прайсу в страхе опоздать на эту распродажу — индикатор покажет «Сильную Жадность». Правильный инвестор ПОКУПАЕТ в момент когда толпа ПРОДАЕТ. И закрывает свои позиции в плюс (выходит в кеш) когда толпа покупает и ждет биткоин за $1 000 000.
СХЕМА покупки биткоина и альткоинов на распродажах
И вот мы знаем период когда ДЕЙСТВОВАТЬ и когда ЖДАТЬ. И на момент написания этого обзора видно, что пора действовать. Проблема лишь в том, что дно почти всегда бездонно. Рынок может падать еще очень долго, выгоняя с рынка «временные явления». Просто купить и сидеть в минусе: не та стратегия, которой нам бы хотелось следовать. Хотя большая часть горе-инвесторов так и поступают:
- Открывают сделку от балды
- После несколько лет усредняют в надежде на разворот
Эффективна ли такая стратегия? Если актив входит в ТОП-30 по капитализации, то скорее — да. Но это долго и очень выматывает эмоционально. Кроме того, большая часть кеша расходуется нерационально. Ведь большая часть покупок будет сделана по очень невыгодным ценам. Так делает Майкл Сейлор. Но у него видимо бездонные карманы. А есть ли способ лучше?
Инвестиции в крипту от обратного
Я называю этот метод «Инвестиции от обратного». То есть, в классическом варианте инвестиционного усреднения мы пытаемся подобрать падающий рынок. В моем варианте: мы будем скупать только восстановление рынка. Чтобы лучше понять рассмотрим ниже классическую инвестиционную модель покупок ETHUSDT:
В примере выше уже 5 покупок эфириума находятся в минусе. И сейчас они ждут либо разворота, либо новую — уже 6-ую лимитку. Я разметил уровни для усреднения на базе расширения Фибоначчи, вы можете использовать другой метод. Но итог все равно будет один. Раньше я сам пользовался этой схемой, но недавно понял: от нее прямо воняет нафталином. Есть вариант намного интересней:
В этом примере я разметил предыдущее падение курса эфириума. Далее разделил медвежий тренд на отрезки от инстинного максимума до обновления локального минимума. Стрелки от истинных максимумов показывают цены по которым я выставляю отложенные ордера. В моей модели инвестирования они работают не на отбой, а на пробой. То есть, данная схема меняет усреднение на «пирамидинг». Когда первая сделка открывается на восстановлении рынка после падения. А все последующие добавляются по ходу возобновления бычьего тренда.
Можно отметить, что в таком варианте инвестор как бы работает от обратного: при восстановлении рынка у вас тоже будут сделки по менее выгодным ценам, однако появляться такие сделки будут в процессе естественного роста, а не бесконечного падения курса. Кроме того, первая ваша позиция будет открыта на сломе медвежьей структуры, что дает больше перспективы Вашим позициям.
Мои рекомендации: разбить капитал на 5 частей, оставляя на каждую сделку 20% баланса. Выход из пирамиды инвестиций по индикатору страха и жадности.
