Самое сложное для любого валютного спекулянта, - это определить благоприятный и неблагоприятный рынок для своей торговой стратегии. Ведь, как вы с вами знаем, большинство форекс тактик являются либо трендовыми, либо нацеленными на торговлю в широком или узком канале цены. В любом случае, каждая из этих систем анализа начинает терять ваши деньги сразу же, как только наступает рынок неблагоприятный. Когда мы активно занимались разработкой советников на заказ, некоторые трейдеры новички удивляли нас своими комментариями на наши предостережения по поводу убыточной работы индикаторов на не своем рынке. На что часто получали такой ответ: " так на трендовом / флетовом участке я его буду отключать". Начинающие участники рынка редко понимают, что предугадать реальный текущих настрой валютного курса часто попросту невозможно. Но защищать свой капитал, используя различные торговые стратегии вы попросту обязаны, если хотите научиться серьезно зарабатывать на форекс. Поэтому в этом небольшом обзоре мы постараемся найти способы предотвращения убытков на "не своем" рынке.
На самом деле, еще не придумано 100%-ых алгоритмов определения реальной рыночной фазы. Очень неплохо трейдеру в этом помогают профессиональные системы анализа, основанные на исследовании спроса и предложения на валютную пару (метод i-fsr). Понимая фундаментальные факторы, составляющие цену на инструменты вы сможете с большой долей вероятности сказать: почему на рынке ожидается продолжение изменений курса или наоборот, продолжится движение без явной определенности. И все же, даже такие тактики трейдинга не способны гарантировать вам торговлю без периодов убыточных сделок. Поэтому каждый частный спекулянт решает этот вопрос по своему. Но наиболее частый среди профессионалов, а также популярный метод — переждать неблагоприятный период. Делается это тестовым способом.
Тестируем ТС, чтобы знать когда воздержаться
Так же, как вы рассчитываете необходимый риск менеджмент для стратегии, так же вы можете выяснить и правила для «воздержания», как собственно и срок в который вы не будете торговать. Принцип довольно прост: определяется количество убыточных сделок, после которых история более чем в 2 года показывает продолжение неблагоприятного периода (то есть вы и дальше несете потери) и определяется средний временной участок просадки. Именно его вы и избегаете в своей реальной торговле. Как пример, — при появлении трех убыточных сигналов подряд, вы не ведете торговлю по финансовому инструменту в течении 10 дней. Количество сделок и период естественно может отличаться, тут все зависит от торговой стратегии и используемого тайм фрейма.
Этот, казалось бы простейший метод, используется подавляющим большинством самых успешных трейдеров мира и более совершенных аналогов ему до сих пор не придумано. Однако, они есть, поэтому давайте их рассмотрим:
Математические формулы управления ордерами
Разумеется, что самый популярную из них вы давно прекрасно знаете, она применяется практически каждым третьим трейдером: у кого то очень успешно, у кого то — нет. Называется эта формула — метод мартингейла или классическое усреднение ордеров на форекс. Оно действительно может быть очень эффективным на большинстве неблагоприятных для стратегии фаз рынка, однако достаточно всего одного безоткатного тренда, как за пару часов вы попросту потеряете все заработанное ранее. Наиболее эффективным, сегодня представляется метод автоматической комбинации математических алгоритмов, учитывающий подобные варианты развития событий. Для примера подобных авто систем далеко ходить не надо, обратите внимание на наши форекс советники, использующие уникальные методы контроля ордеров и их комбинации. Потребовалось несколько лет, чтобы с успехом применить их в режиме реальных торгов. Классический же, мартингейл сегодня потерял свою эффективность из-за непредсказуемости сильных рыночных движений и применяется в профессиональном трейдинге в очень редких случаях.
