Выход на рынок новых технологий таких как, сеть Интернет, беспилотных систем и им подобных, как правило, формирует возле себя обширную инфраструктуру или экосистему. Это правовые институты, корпорации, инвестиционные фонды и торговые платформы, фирмы посредники. Формируется определенный класс массового клиента — потребителя.

Значительное место в таких экосистемах занимает образование целостной информационной системы, сопровождающей появление и развите новых технологий. Это исследовательские и аналитические центры, информационные агенства и ресурсы.

Здесь стоит отдельно отметить, что очень важна роль социальных медиа, вплоть до телеграм и ютуб — каналов. Все они, в той или иной мере формруют, так называемый, рыночный сантимент или настроения на рынке.

 

Влияние новостей на криптовалюты

Не является исключением из этого контекста и рынок криптовалют. Можно привести немало случаев, реальных практик, когда один твит или сообщение может поднять стоимость криптовалюты в несколько раз, как это было в 2017- 2018 гг. с известным мем -коином (Догги — коин или Шиба -ину). Тогда один единственный твит отца — основателя крипто- проекта Илона Маска «отправил» цену этой криптовалюты в стратосферу или как говорят трейдеры — был мощнейший «туземун».

Или еще один случай. В 2023 году (12 декабря) монета ТРОН потеряла в моменте свою стоимость на 6% лишь только из — за того, что в одной соцсети Китая была ошибочно приведена фраза известного аналитика Джастина Сана.

Если говорить кратко, то в нашу информационную эпоху новостной фон, практически любое сообщение в ведущих информационных сетях может, как «отправить» цену криптовалюты в «космос», так и «загнать её под плинтус». Зная эти особенности и применяя специальные стратегии можно ли зарабатывать на новостях на крипторынке? На этот вопрос мы постараемся ответить в этом кратком обзоре.

Новости бывают разные — от печали до радости всего один шаг

Для того чтобы использовать новости в торговой стратегии и\или тактике нужно, как минимум, четко понимать какие новости бывают, в какой мере они влияют на стоимость криптовалютных активов, как их можно классифицировать.
Многими экспертами и профессиональными аналитиками криптовалютного рынка принята следующая классификация новостей, влияющих как на весь рынок крипты, так и на отдельные токены и активы.

Итак, крипто новости можно условно разделить на следюущие 3 базовые категории:

Рандомные или случайные новостные события

Как правило, такие новсти связаны с какими — либо форс — мажорными обстоятельствами, которые никто не мог ожидать или прогнозировать. К примеру, несколько лет назад крипто — бот социальной сети Whale Alert случайно дал сбой и зафиксировал вывод 342 тыс. токенов Ethereum с биржи Upbit. Моментально последовала цепная реакция по всем криптобиржам и в моменте только Биткоин потерял в стоимости несколько тысяч доллларов (примерно с 10 до 6).

Действия официальных властей

Они бывают обычно преднамеренные и заранее ожидаемые, типа- действия финансовых ругляторов тех или иных стран, отдельные высказывания представителей власти. Например, стоило только главе Китая, товарищу Си, высказаться в поддержку технологий блокчейн в 2019 году, как стоиомсть Биткоина выросла за пару — тройку дней почти на 30%.

Еще пример, в 2022 году на фоне усиления геополитических рисков, связанных с событиями февраля 2022 года, финансовый регулятор США, т.е. ФРС принимает решение о повышении ключевой ставки процента одномоментно на 0.74 пп. Это привело не только к падению основных мировых валютных пар по отношению к доллару, но и к существенной коррекции крипторынка и Биткоина в частности.

Новости связанные с деятельностью корпораций и компаний.

Немалую долю влияния на цены крипотвалют занимают новости, связанные с деятельльностью компаний. Это могут быть , как события в компаниях — разработчиков конкретных криптовалют, так и действия со стороны различных институционалов — криптобиржи, инвестиционные крипто — фонды, корпорации — майнеры или разработчики крипто — софта.

Хотя со времени краха первой криптобиржи Mt Gox прошло чуть более 10 лет назад, подобных значимых событий можно насчитать сотни.

К примеру, в мае 2021 года основатель корпорации «Тесла» объявиил о своем решении прекратить прием Биткоинов к качестве оплаты за электромобили, выпускаемые его фирмой. Как итог, рынок крипты отреагировал почти моментально — в частности курс ВТС рухнул на более, чем два десятка процентов.

Резюмируя все эти понятия и примеры несложно сделать вывод, что при определенном системном подходе в работе с рыночными новостями можно построить стратегию (тактику) получения прибыли на финансовых рынках, включая и криптовалютный.

Базовые элементы стратегии трейдинга криптой на новостях

Существует множество видов трейдинга на новостях, но мы в целях объяснения общего принципа приведем лишь базовую стратегию.

Итак, всю стратегию или методику можно разделить на три этапа:

Этап первый — Подготовительный.

Перед тем, как выйдут ожидаемые новости трейдер должен:

• Перейти на более краткосрочный таймфрейм, например, на 15 минутный или даже минутный с тем, чтобы более детально видеть в реал- тайм реакцию рынка. Также не помешает открыть в отдельном окне терминала или приложения опцию «стакана», чтобы видеть какие выставляются заявки, объем лотов на покупку или продажу, ценовой спрэд и т.д.
• Увеличить размах стоп — приказов или стоп- лоссов, так как в момент выхода новостей может быть крайне аномальная волатильность и одной свечой могут выбить из позиции, а времени на перезаход может просто не быть;
• Убрать лишние индикаторы или снизить их чувствительность, например, сделать более плавным движение ЕМА или RSI.
• Вывести на отдельный экран графики или котировки сопутствующих активов, типа валютной пары «евро доллар» фьючерсов на нефть или золото.

Этап второй — время выхода новостей.

Когда уже новость вышла, то у трейдера есть два основных сценария действий:

• Если новость вышла лучше ожиданий или во всяком случае их оправдала, то либо можно фиксировать прибыль импульса цены или занять выжидательную позитцию, давая как говорится, прибыли течь и приносить доход.
• Если новость оказалась хуже ожиданий, то обычно в такие моменты идет резкий импульс или гэп вниз. Не следует паниковать. Если позиция закрылась по стоп- лоссу, то не следует суетиться и переоткрывать шорт и тем более усреднять лонг. Лучше дождаться времени, когда новостной импульс и его затухание завершиться полностью. И уже потом посмотреть на дальнейшую реакцию рынка. Не рекомендуется усреднять позицию в такие моменты, так как можно оказаться в ситуации «ловли падающих ножей» и только увеличить риски.

В качестве наглядного примера приведем недавнее «трамп ралли» в Биткоине. Еще до выборов 5 ноября все знали, что Трамп в своих обещаниях всячески высказывался в пользу крипты и в частности говорил, что следует перевести государственный долг США (Более 35 трлн. Долларов) в криптовалюту.

На этих ожиданиях цена долгое время консолидировалась возле верхней планки ВТС на уровнях 65 -67 тыс. доллров. Как только стали известны результаты выборов, курс биткоина после некоторой паузы начал стремительное восхождение. Т.е новость выбора Трампа, как 47 — го президента США стала уже реальностью и рынок начал реализовывать ожидаемый сценарий либерализации крипторынка.

В итоге, как мы видим, новость о победе Трампа спровоцировала мощный импульс цены Биткоина, сочетающий в себе, как закрытие шортов институционалами (фондами), так и новые покупки ВТС инвесторами.

 

Этап третий — окончание выхода новостией и спад реакции рынка.

Единствнное, что тут можно сказать — если удалось зафиксировать прибыль, пусть даже небольшую — это уже победа. Если нет — то нет необходимости догонять рынок и пытатья отыграть потери. Лучше всего в таких ситуациях сконцентироваться на анализе того, будет ли прошедшее событие драйвером дальнейшего роста (падения) актива или все же стоит пересмотреть свой торговый план, выбрать другой уровень цены, а может даже поменять актив или тип рынка.

 

Если подвести общий итог всему сказанному, то не трудно понять, что торговля на новостях требует определенного опыта и знаний предмета, т.е. как работает экономическая, финансовая система и пр. Т.е. нужна некоторая фундаментальная подготовка трейдера, инвестора, чтобы он мог точно знать, какая именно новость и каким образом окажет влияение на рынок и\или стоимость конкретного актива.

В целом можно сказать, что трейдинг на новостях — стратегия рабочая. Но, как показывает практика, этот метод дает лишь краткровременный результат и с большим риском, в отличие скажем, от портфельного, дивидендного инвестирования или стратегии «купил и держи».