Многие опытные трейдеры довольно скептически относятся к анализу минутных графиков. И это неудивительно, ведь с развитием программного обеспечения для трейдинга и началом активного использования роботизированных торговых систем, в спокойные часы минутный график похож на хаотичные колебания.
И значительную лепту в это явление вносит как раз таки использование автоматических систем различными инвестиционными фондами и банками. Образуются целые комбинации из нескольких свечей подряд совершенно невообразимой формы, в течение трендового движения могут подряд появляться бары такой формы, какая обычно присуща разворотным комбинациям.
Аналогичная ситуация и с объёмами, чередуются периоды со значительным проторгованным за промежуток времени объёмом со свечами, состоящими из одного единственного тикового движения.
Этот пример картинки весьма показателен, ведь это евродоллар, самая ликвидная валютная пара на рынке. И даже она во время торгов на азиатской сессии может демонстрировать такое поведение. Поэтому самое первое, с чем нужно определиться при торговле на минутках – это временные диапазоны, которые будут использоваться. Раньше открытия токийской биржи в 3 ночи по летнему московскому времени сделки заключать не следует, так как в этих хаотичных движениях уловить какую-либо логику практически невозможно, это будет просто торговля наугад.
С открытием Франкфурта и далее Лондона ликвидность по основным парам сильно возрастает, движения принимают большую осмысленность, соответственно, можно наблюдать направленность в движениях и появление локальных трендов. Далее, за два часа до закрытия американских торговых площадок активность снова снижается и следует дожидаться следующего открытия Токио. В целом получается, что из торговых суток выпадает всего 5-6 часов, непригодных для трейдинга на минутном графике.
Следующий важный момент – выбор валютной пары для торговли. Поскольку подразумеваются краткосрочные сделки, основным критерием становится величина спреда. Как правило, самый маленький у евродоллара. Также годится и доллариена, у неё разница цен бид и аск немного больше, но в рамках приемлемого для такого скальпинга.
К тому же плюсом является тот факт, что пара активна и в ночное время, с открытия японских площадок. Чуть похуже показатель у британского фунта к доллару и австралийского доллара к американскому. Тем не менее, этот недостаток перекрывается высокой волатильностью английской валюты и хорошей трендовой устойчивостью австралийца.
Разворотные комбинации свечей
Изначально свечные модели были разработаны для старших таймфреймов. В нашем случае мы будем рассматривать не классические общепринятые модели, а именно те, которые характерны для минуток. Итак, первое, что нужно знать – уменьшение диапазона свечек говорит о торможении движения и возможном развороте. Выглядит это следующим образом:
Подобное сужение говорит о том, что на данных и ближайших ценовых уровнях достигается баланс спроса и предложения, и он начинает смещаться в обратную сторону. Если такое движение направлено против текущего тренда, то может последовать сильное обратное движение, как показано на картинке выше. Независимо от того, на каком таймфрейме ведётся торговля, всегда нужно смотреть на преобладающую тенденцию на более старшем. Это относится к любому временному интервалу и любой валютной паре. Увеличив масштаб, можно увидеть, куда направляется рынок и торговать в ту же сторону.
Следующий вариант опознания грядущего разворота – наличие у свечей длинных теней: верхних у бычьего движения и нижних у медвежьего. Это сигнализирует о зоне сопротивления движению наличию либо крупного игрока, либо же это важный ценовой уровень, где есть скопления отложенных ордеров (в качестве примера может выступать фибоуровень).
Скопления нескольких свечей с длинными тенями как на картинке даёт представление о том, что разворот произойдёт в ближайшее время. Одиночные пин-бары на минутках являются слабым сигналом, поэтому их рассматривать не стоит. Тем более, если подобный “шип” образуется на движении по тренду и направлен в ту же сторону. Обычно это просто временная остановка, и далее возобновляется тренд.
Ещё одним неплохим сигналом для смены тенденции является поглощение свечой в обратном направлении тела предыдущей свечи. Смысл здесь такой же, как в классической модели “поглощение” — в данный момент происходит резкий перелом тренда без проторговки ценовых уровней.
Сигнал появляется довольно часто, поэтому имеет смысл использовать для выхода из позиции по тренду, если он возникает в противоположном направлении, а также при окончании локальной коррекции и возобновлении движения. Бывает так, что свеча не поглощает тело предыдущей, а образует подобие модели “харами”, в этом случае также весьма вероятен разворот. Основным условием является наличие полных тел свечей с короткими или вообще отсутствующими тенями. И в целом, короткие тени свидетельствуют о значительном преобладании в данный момент покупателей на бычьем движении и продавцов на медвежьем.
Хорошим ориентиром для входа в сделку является визуальное определение уровней сопротивления и поддержки. Как правило, предыдущий экстремум будет оказывать воздействие на цену при приближении к его значению. Особенно это заметно, если при первый цена буквально отскочила от определённого уровня. Это показывает, что есть значительный объём и так быстро этот диапазон преодолеть не удастся. Основным ориентиром могут служить длинные тени свечей и закрытие таких свечей в обратном направлении. Впоследствии цена может приближаться к этому уровню, но будет отталкиваться скоплением противоположного интереса.
Здесь на графике хорошо видно, как при резком подходе цену отбросило вверх и в дальнейшем при каждом приближении цены к сопротивлению, её отталкивало. Подобные зоны есть не что иное, как формирующиеся зоны консолидации, которые в увеличенном масштабе образуют горизонтальные каналы. Торговлю в таких областях можно вести в обоих направлениях сразу после того, как будут обозначены границы. В качестве основных сделок стоит рассматривать только те, которые направлены на отбой от уровня сопротивления или поддержки, так как именно они являются в данный момент определяющими поведение рынка.
Отдельной темой является торговля на отбой от уровней фибоначчи. При первом подходе цены к нему может сложиться ложное впечатление, что он не представляет из себя какого-либо препятствия для цены. ТО есть может сформироваться свечка, которая пробивает уровень и закрепляется за ним. Но обычно после этого следует резкое обратное движение. В большинстве же случаев ещё при подходе к уровню визуально можно определить по поведению цены, что присуствует значительное препятствие, когда начинают срабатывать отложенные ордера.
Торговать стоит используя отложенные ордера, так как бывают недобои на пару-тройку пунктов, связанные как раз с тем, что эти области представляют значительный интерес для всех участников рынка. На графике выше показана типичная ситуация, когда цена только с третьего раза смогла добраться до самого уровня.
Подобные зоны дают большие возможности для торговли, так как есть уверенность, что с первого раза цена не пройдёт, да и размер стопа весьма невелик, в среднем достаточно 7-10 пунктов, а возможность поставить безубыток появляется очень быстро. Учитывая, что чем крупнее движение, от которого построены эти уровни, тем сильнее будет реакция на него и масштабнее отбойное движение.
Комбинации продолжения тренда
Помимо разворотных моделей, также стоит уделять внимание и признакам того, что движение будет продолжаться. Это даёт возможность войти в уже набирающий силу тренд без опасений, что вот-вот произойдёт разворот. Первое, и самое важное, на что нужно обращать внимание – это характер движения и форма свечей. В противоположность сужению тел свечей, параболическая форма графика говорит о том, что набирает силу ускорение и есть возможность зайти в рынок. Важным критерием является наличие коротких теней, либо их полное отсутствие:
Подобное ускорение говорит о том, движение будет набирать обороты ещё несколько свечей и диапазон будет становиться всё больше. Для минутных колебаний подобные явления могут составлять значительную часть торговой сессии в ценовом выражении, поэтому пренебрегать возможностью быстро взять десяток-другой пунктов не стоит. Развороты после таких движений обычно тоже носят довольно резкий характер, но в целом, заданный тренд впоследствии сохраняется, и далее нужно рассматривать последующие сделки только в этом направлении.
Другим, не менее потенциально прибыльным явлением бывают свечи, диапазон которых многократно превышает предшествующие им. То есть на относительно спокойном рынке внезапно происходит резкое движение. Как правило, это либо какое-то событие, достаточно важное, чтобы после появления в новостной ленте, вызвать масштабную реакцию рынка, либо выход крупного игрока. В первом случае ситуация может развиваться стремительно, но недолго, во втором же бывает так, что вызывает сильную реакцию. Обычно это фиксирование прибыли после очень длительных движений.
Как видим, уже после первой свечи не последовало обратной реакции, а это говорит о том, что новость значительная и будет долгоиграющей. Важно отметить, что это новости не из запланированной на день макроэкономической статистики, а именно спонтанные, например, заявления политиков, которые идут вразрез с представлением рынка о ситуации. Запланированные публикации, как правило отыгрывают первоначальную реакцию, к тому же сложно предугадать, какие показатели выйдут, согласно прогнозам или же будут отличаться.
Хорошим показателем тренда является длительное движение со свечами, которые в независимости от длины теней, закрываются в направлении тренда. Конечно, увидеть подряд 15-20 однонаправленных свечей – большая редкость, но в целом, похожие движения встречаются, и не так редко. Такие периоды часто возникают, когда на низколиквидном рынке находится один крупный игрок. Одномоментное размещение ордера вызовет слишком сильное движение, но в то же время и нет достаточного противоположного интереса, чтобы этот ордер целиком поглотить. Поэтому размещение по частям и вызывает вот такую форму тренда:
Другим вариантом последовать за крупным игроком будет торговля в образующемся канале. Именно минутный график наиболее показателен, так как на нём хорошо видно зоны консолидации и резкое продолжение тренда. Торговлю следует вести исключительно в направлении тренда при окончании очередной маленькой коррекции. Подобные явления могут иметь разный масштаб, но их объединяет одно и то же свойство – прекрасно видимый канал движения, за рамки которого цена почти не выходит, как показано на следующей картинке:
Вместе с торговыми возможностями, которые открываются при таком движении, также стоит отметить и тот факт, что это даёт информацию о приоритетном направлении на будущее. Безусловно, возможно коррекционное движение после формирования позиции крупного игрока, но зато появляется понимание, что в дальнейшем стоит ожидать продолжение тренда, заданного этим каналом. Линии проводить вовсе необязательно, так как эти ступеньки сложно с чем-либо спутать.
В целом, краткосрочная торговля требует определённого опыта, и, самое главное, достаточного времени, проведённого за наблюдением поведения цены и процесса формирования минутных свечек. Очень важно соблюдать принципы управления рисками, так как может показаться, что просадку пересидеть на таких колебаниях достаточно просто, но из минутных графиков складываются часовые и дневные и можно запросто попасть так, что цена не вернётся. В остальном же, минутные графики дают прекрасные возможности для скальпинга и, уделяя достаточно времени, можно собирать несколько десятков пунктов в день.
