Простейшие методы VSA, доступные новичку

Как вы думаете, на чем основывается основная движущая сила всех финансовых, да и в принципе, любых рынков? Если вы не знаете ответа на данный вопрос, или же вообще никогда о нем не задумывались, но при этом торгуете на бирже, то вам просто необходимо ознакомиться с тем, как производится объемный анализ рынка. Ведь сколько бы трейдер не старался, он не сможет добиться отличных результатов и большой прибыли без знаний механики колебаний цен на рынке.

Трейдер может использовать несколько способов для проведения анализа рынка: графический, фундаментальный, технический, на основании последних новостей, индикаторный. Но какой бы метод анализа не выбрал трейдер, без знаний объема спроса и предложения, совершаемые сделки не будут полноценными. Плюс ко всему, другие противоборствующие силы будут стоять на пути успешной торговли. О каких силах идет речь, спросите вы. Рассмотрим один простой пример.

Сила притяжения не зависит от вероисповедания человека, будь он мусульманином, католиком или христианином, в любом случае, он не летает в невесомости. Независимо от того, буддист или иудей спрыгнет с третьего этажа, он все равно упадет на землю. Абсолютно все предметы на нашей планете притягиваются земным притяжением.

Точно также на финансовых рынках есть свои законы. И они работаю независимо от деятельности трейдеров и их аналитических действий, то есть в автономном режиме. Поэтому у вас есть два варианта решить сложившуюся ситуацию:

Изучить информацию, которая представлена ниже о Volume Spread Analisis, и усовершенствовать свою торговлю на бирже на основе полученных данных, сделать ее более прибыльной. Изучить дополнительные источники, приобрести новые навыки работы на бирже. Овладев информацией, вы научитесь правильно разделять покупателей и продавцов на определенные группы и прогнозировать будущую деятельность крупных участников биржи.

Отказаться от изучения, думая, что вся предоставленная информация, это чье-то субъективное мнение и не более, которое некоим образом не может вам помочь. Относительно любого экономического закона у таких трейдеров есть собственные мнения и суждения, как правило, ошибочные. Как результат, спрос и предложение начинают играть против участника торговли на бирже, что приводит весьма к плачевным результатам и отсутствию прибыли.

Метод VSA (Volume Spread Analysis)

С помощью имеющегося, уже наторгованного объема, каждый трейдер получает прекрасную возможность определять коэффициент интереса остальных трейдеров относительно определенного интервала времени. Многие участники торговли на бирже предпочитают игнорировать данную возможность, и не включают ее в свой алгоритм совершения сделок. И при этом допускают огромную ошибку! В этот момент они совершают необдуманные сделки без предварительного анализа, которые ведут к потере средств со счета и неполному изъятию прибыли.

Что анализирует VSA?

• Прежде всего, изучается спред, то есть диапазон между верхней и нижней точками.

• Цена закрытия.

• Объем, проиллюстрированный на нижней гистограмме в совокупности со спредом и баром.

• Задний фон, он дает возможность изучить изменения объема и спредом .

Степень активности и заинтересованности инвесторов, как краткосрочных, так и долгосрочных, к финансовому рынку или конкретным инструментам можно определить с помощью аномального поведения объема, демонстрирующегося на конкретном интервале времени. Здесь главное правильно определить активность. Так как один индикатор объема способен спровоцировать абсолютно различные характеристики поведения цены, например, такие как: неизменное положение, резкое падение или рост.

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: каким образом на основании активности объемов определить направления торговли продавцов и покупателей, которые согласно образовавшемуся дисбалансу спровоцируют изменение цен? Ответ прост- рассматривать объемные показатели всегда нужно в соответствии со спредом ( ценовым диапазоном). Самое важное, что подобный анализ нужно выполнять отдельно для каждого интересующего вас интервала времени, на котором вы планируете совершать сделку.

Также нужно брать во внимание цены закрытия не только последнего бара, но и предыдущего. Последняя цена является иллюстрацией итога аномального поведения объемов, то есть последняя цена- это то, к чему привело такое поведение. В цене закрытия отображаются все итоги активности и деятельности продавцов и покупателей на бирже. Как правило, они образуют весьма жесткое противостояние, чтобы изменить ценовую стоимость базового актива.

В качестве примера представьте график какого-либо эмитента на каком-то интервале времени. Получается, что один бар образуется в течение одного часа и представляет собой итог активности предложения и спроса за временной интервал, который вы выбрали. На фоне резко увеличившегося объема закрывающая цена стала ниже середины бара. Но одновременно с этим, предыдущие бары демонстрировали положительный баланс и постоянно поднимали цену.

Что мы видим из этого показателя, если учитывать спред? Мы видим прямое доказательство того, что покупательской силы не хватило, чтобы увеличить цену и обеспечить ее дальнейший прогресс. Как результат, закрытие бара оказалось ниже середины спреда из-за тяжести предложения. Благодаря данным явлениям мы можем прогнозировать развитие будущих ситуаций, а именно сто, что в дальнейшем актив будет строить паттерн и кардинально изменять нынешний тренд.

Что мы получаем от использования VSA?

В основе Volume Spread Analisis лежит определение покупок и продаж крупных участников биржи. Данные участники являются профессиональными игроками, которые располагают качественной актуальной информацией о состоянии рынка. Поэтому , следуя за активностью крупных покупателей и продавцов, мы с уверенностью можем дублировать их сделки и тем самым обеспечивать себе прибыль.

Может ли участник биржи, который имеет в распоряжении миллионы и миллиарды долларов, быть глупцом? Скорее всего, нет. Как часто он может совершать ошибочные действия и принимать необдуманные решения? Скорее всего, никогда, или очень редко.

Сегодня в интернете можно найти огромное количество для исследования объема рынка. Есть как дорогие варианты, например Blumberg, так и доступные версии, Volfix. Однако наиболее простым и результативным методом исследования рыночного объема является VSA. Все что нужно для успешной эксплуатации данного метода- наличие снизу гистограммы объемов и постоянная практика для отработки навыков.

Перечислим сильные стороны VSA:

• Отличная работа на американском фондовом рынке, а именно на на NYSE.

• Функционирует также и на товарных фьючерсах.

• Не совсем четко, но тем не менее, работает и с фьючерсами на валюту и нефть.

• Дает возможность видеть изменения тенденций.

• Дает возможность быстро следовать за рынком.

Как вы видите, Volume Spread Analisis является универсальным методом исследования объема рынка, который делает торговлю на бирже более продуктивной и результативной. С самого начала все может показаться трудными непонятным, однако попробуйте хотя бы раз VSA на практике, и вы по достоинству оцените все его возможности. Помимо этого тренируйтесь, практикуйте этот метод и положительные результаты не заставят себя ждать!