Привет. Наверное нет трейдера, который не слышал известную фразу «Тренд твой друг». Я могу уверенно сказать, что часто всё с точностью до наоборот. Тренд — это уже история. И если ты помнишь об этом, тогда сможешь грамотно использовать эти данные. Тренд может быть полезен, если ты торгуешь на крупных таймфреймах. Он позволит заходить в точные сделки с отката на более мелком временном интервале. К примеру, если ты определил тренд на D1 и после ищешь точки входа по тренду с коррекции на Н1.
Всё это эффективно работает, если ты ведёшь торговлю в среднесрок и долгосрок. Ведь сломать крупный тренд очень сложно. Потребуются очень большие объемы, чтобы развернуть устоявшееся движение. И в этом есть логика. Однако, при торговле внутри дня эти преимущества теряются. Тренд на М15 сломать куда проще, он может измениться 2 раза за день и вынести все твои стопы. В момент, когда ты его определишь, это движение может иссякнуть. Поэтому, главное правило для трейдера звучит так: «Тренд работает там, где есть крупный таймфрейм». При торговле внутри дня, важно определять текущую тенденцию. Это очень разные вещи и мы обязательно подробно поговорим об этом дальше.
Для чего определять тренд?
Чтобы твои сделки были куда более эффективны, ты должен следовать за крупными объемами. То есть, торговать вслед за крупными позициями рынка. Они всегда соответствуют тренду. Как минимум, большую часть его жизни. И лишь к завершению, происходит фиксация крупных позиций, что часто приводит к резкому развороту. Отсюда проблема большинства трейдеров, которые пытаются поймать этот разворот. Мы привыкли думать, что развороту предшествует долгий набор актива и т.д. Но на самом деле для разворота достаточно обычной фиксации сделок. Резкий дисбаланс на рынке приводит к поиску новой справедливой цены.
Конечно, канал консолидации и различного вида проторговки, присущи началу нового движения. Но его старт рождается далеко не набором позиций, а именно их закрытием. Когда крупные объемы больше не желают поддерживать движение, оно иссякает. И верно то, что часто после этого рынок переходит в фазу флета. Ведь после сброса позиций, рынку нужно найти новый интерес участников. Поэтому, канал проторговки всегда будет самым главным и основным методом определения тенденции. Но никак не тренда 🙂
Поэтому нет смысла объяснять почему тренд так важен. Это то самое направление в котором необходимо искать сигналы к открытию позиции. Потому что, лучше играть за команду крупных объемов, чем против них. Однако, вариаций определения этого направления несколько. Это тренд и тенденция. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Поэтому придётся определиться для себя, кто именно тебе проще и ближе.
Самый простой и точный метод определить тренд. Видео
Виды тренда на финансовых рынках
Кроме того, что рынок бывает в двух фазах распределения и накопления, он также имеет 2 типа трендовых движений: восходящее и нисходящее. Считается, что нисходящее всегда более агрессивно и имеет куда более ускорение, чем восходящее. Определить эти типы тренда не составляет большого труда и с этим может справиться даже круглый двоечник. Здесь не потребуются индикаторы тренда или прочий арсенал терминала MetaTrader. Достаточно научиться видеть максимумы и минимумы на графике.
Нисходящий тренд или медвежий
Определяется как последовательные максимумы на графике котировок. Причём, каждый последующий максимум должен быть ниже предыдущего. Достаточно 2 понижающихся экстремумов, чтобы определить медвежий тренд. На графике это выглядит следующим образом:
График выше показывает дневной таймфрейм и видно, как хорошо отрабатывает простейший метод определения тренда. К сожалению, здесь не все так гладко. Уже на завершении движения от третьего максимума началось движение вверх. И оно, как ты понимаешь на D1 составляет несколько сотен пунктов. Поэтому использовать тренд нужно сразу же. Как только получаем первые сигналы к его интерпретации. А значит, итоговое количество сделок и соотношение размеров до стопа и тейка не позволят заработать таким подходом больше 3-5% в месяц. На вкус и цвет, зато надёжно и просто 🙂
Многие опытные трейдеры используют для большей надежности линии тренда, однако и они могут давать массу ложных сигналов. Ведь пробой линии ещё не гарантирует смену текущего движения. Трендовые индикаторы лучше сглаживают цену и дают более плавные сигналы, однако у них есть другой минус — запаздывание. Хорошим методом является работа от 3-го максимума на более мелком таймфрейме. То есть, определили тенд на D1 и перешли на рабочий интервал Н1 для поиска точек входа и ведения позиции. Также, для простоты поиска максимумов можно воспользоваться индикатором Fractals. Он укажет на ближайшие максимумы и минимумы.
Восходящий тренд или бычий
Этот вариант тренда определяется как последовательные минимумы на графике. Важным условием является то, чтобы эти минимумы последовательно повышались. Также, достаточно 2 экстремумов на графике. Весь метод аналогичен тому, что мы рассматривали ранее с одним лишь отличием: мы анализируем минимумы цены.
В бычьем варианте всё выглядит куда интереснее, тренд продолжатся ещё очень долго и признаков к развороту не было. А значит можно было очень хорошо заработать на стратегии пирамидинга. Здесь реально можно было увеличить депозит в 10 раз. По итогу, каждый трейдер приходит к поиску идеальных сигналов. Они редкие. Но позволяют на одном движении заработать денег на 10 лет вперед. И это реально. Просто учись отслеживать закономерности. Именно на них строятся лучшие роботы, которые попадают на наш сайт для алготрейдеров 🙂
Несмотря на то, что выше мы увидели отличный пример определения тренда, он не является граалем. Не всегда после 2 минимумов рынок будет следовать за этим направлением. Часто мы увидим постоянные сигналы к развороту. Поэтому данный подход как всегда требует опыта трейдера и дополнительных фильтров. Ими может стать торговля на более мелком таймфрейме, использование трендовых линий или индикаторов. Но на мой взгляд, точного способа определить судьбу текущего тренда не существует. Рынок живой и каждый день приходят новые участники и новые объемы. Он слишком подвержен влиянию новостей, поэтому нет никаких причин полагать, что вообще существует грааль-метод определения тренда.
Трендовые индикаторы, как способ определения тренда
Этих помощников сегодня куда больше, чем нужно. Но проблема в том, что идеального индикатора тренда попросту не существует. Их помощь очень субъективна. Они помогают сглаживать цену и видеть потенциал движения без рыночного шума. Но именно в этом кроется и их минус. Из-за сглаживания шума они всегда очень сильно запаздывают. Часто, в момент, когда индикатор показывает изменение тренда, цена резко идет в другом направлении. Вот тебе яркий пример:
Как только индикатор рисует точку снизу графика, что означает бычий тренд, рынок в 80% случаев разворачивается. И это несмотря на дневной таймфрейм. Трендовые индикаторы очень боятся флетовых участков. Можно настроить их под эту фазу рынка, но в этом случае сигнал о смене тренда поступит очень не скоро. Важно понимать, что в определении тренда просто не может быть идеального метода. Ведь сам тренд уже история. И ты, и твой индикатор видят тренд когда он уже прошел несколько сотен пунктов. Если делать это раньше, то получишь массу ложных сигналов. И простая коррекция будет казаться трендом.
Поэтому вечная дилемма любого трейдера ни в том, как определить тренд. А в том, как понять, что он еще будет продолжаться. И здесь поможет именно определение тенденции. На мой взгляд, это самый близкий к граалю метод определения направления торгов. И да, он не даст долгосрочный результат. Ведь тенденция меняется очень часто, особенно для внутри дня. Однако, она позволит открыть сделку по ходу текущего настроения рынка. И этого достаточно для того, чтобы заработать от 20 до 100 пунктов прибыли. Что является отличным результатом для рынка Форекс.
Как определить тенденцию на форекс
Этот метод хорошо работает только на внутридневных таймфреймах и в этом его плюс. Тебе не придётся прыгать с одного интервала на другой, вся работа осуществляется на том ТФ, на котором ты торгуешь. Тенденция имеет прямое отношение к текущему настроению рынка. Не глобальному! Она позволит ответить на вопрос – куда прямо сейчас нацелен рынок? И сразу же открыть сделку в момент ее определения. Это несколько сложнее, чем определение тренда. Но куда эффективнее, поэтому стоит того, чтобы ты внимательно изучил этот материал.
Канал консолидации, как фундамент определения тенденции
Здесь важно понимать, как образуется канал проторговки или консолидации. По сути, это достаточно просто: находим 2 экстремума выше или ниже точки экстремума по середине между ними. Это позволяет нам выстроить границы канала и уже на его основе строить сценарии смены или продолжения тренда. По сути, тенденция, это поиск начала трендового движения и в этом её большое преимущество. А как мы знаем, начинается любое движение из борьбы. Когда покупатель торгуется с продавцом за лучшую или справедливую цену. Когда баланс смещается в сторону одного из участников, рынок выстреливает из канала в поисках новой точки равновесия между покупками и продажами.
Из примера выше, ты сможешь понять, как именно выстраивать канал консолидации для определения тенденции. Суть довольно проста: после формирования канала ты ждёшь ретеста одной из границ канала. Причем, не всегда цена будет к ним возвращаться. Это отдельный момент. Для нас важно, чтобы цена после выхода из канала вернулась к его границе, так как это укажет на истинность канала и сопротивление от контрагента. Иначе с кем боролся крупный участник? Если не было борьбы, значит нет и выкупа, а значит и сам сигнал будет пустым.
Поэтому, важно грамотное выстроение торговых уровней. Именно они позволят в случае резкого выхода из канала получить сигнал подтверждение в виде ретеста уровня. К примеру, если цена пробила верхнюю границу канала и сразу не вернулась к ней, то мы имеем право ждать ретеста любого уровня выше. Это также укажет на защиту уровня быками. Таким образом, сам момент подтверждения тенденции является точкой входа через пробой и ретест уровня. При условии наличия паттерна конечно.
Что выбрать: тренд или тенденцию?
Для меня тренд, — это история. А я торгую на реальном рынке. Поэтому любой древний подход отсекаю. Однако, для тебя, если ты начинаешь свой путь лучше будет использовать тренд, чем путаться в определении тенденции. Либо вовсе игнорировать динамику рынка в том или ином виде. Тренд на старшем таймфрейме конечно же скорее будет продолжен, чем отменен. Потому что для перелома сил на высоких ТФ требуется очень большие объемы. И какой-то хилый хэдж-фонд с этой задачей не справится. Эти объемы должны быть настолько велики, чтобы сломать сопротивление фундаментальной составляющей. Исключением конечно, будет именно тот момент, когда фундамент пойдёт против огромной массы объема. Поэтому, используя методы определения тренда не забывай о том, что новости для тебя очень опасны. Их боится каждый трейдер, что до сих пор торгует по старинке.
Тенденция позволит тебе быстро менять сценарии торгов. Если с утра она была бычьей, то вероятно к середине дня она может смениться, это даст тебе возможность маневра и переворота убыточных позиций. Тенденция всегда является признаком зарождения тренда, а значит это самый свежий сигнал о приходе крупных объемов. И для торговли внутри дня, обычно этот метод всегда даст шанс заработать пару десятков пунктов.
ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ
ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ
