Понятие «технический анализ» стало неотъемлемой частью анализа графиков различных финансовых биржевых и внебиржевых торговых активов. И относится оно далеко ни к одному единственному рынку форекс, имея представление о фигурах технического анализа вы получаете широкие навыки в трейдинге.
По сути, это большая совокупность инструментов, позволяющая трейдеру сориентироваться в ситуации на рынке, определить его состояние в тот или иной промежуток времени, провести ретроспективный анализ цены, выявить важнейшие уровни и даже построить свою торговую стратегию.
Таких инструментов чрезвычайно много, и они постоянно прибавляются. Можно выделить несколько групп таких инструментов:
• Инструменты графического анализа (графические фигуры, ценовые паттерны);
• Методы Price Action
Индикаторы (в их основе их работы различные статистические методики, методы нечеткой логики, квантовая и другие теории, психологические закономерности). Существует множество индикаторов. Некоторые из них универсального характера, другие работают только с конкретным торговым инструментом. Поэтому к их выбору и интерпретации полученных данных необходимо подходить чрезвычайно избирательно.
• Методы анализа торговых объемов (VSA, метод Вайкоффа);
• Рыночный профиль;
• Опционные уровни:
• Метод побарного анализа.
У истоков технического анализа лежит графический анализ, берущий свое начало с начала прошлого века и начавшийся с анализа графиков биржевых инструментов (акций, индексов, товаров). Путем визуальных наблюдений были выделены основные фигуры технического анализа, отработка закономерностей которых продолжалась долгий период. Таких фигур достаточно много (двойные/тройные вершины-дно, голова-плечи, различные треугольники, прямоугольники, флаги, вымпелы, клин, ромб, шип и другие). Мы не будем давать их описание, поскольку вы найдете такую информацию во всех учебниках и книгах по трейдингу. Важно другое — можно ли и нужно ли торговать по ним на графиках Форекс.
Можно ли — да. В литературе хорошо описаны правила торговли каждой фигуры, тонкости и нюансы и вы без проблем можете использовать эти описания.
А вот нужно ли — вызывает большие сомнения. И вот почему. Как правило, дискретную торговлю практикую начинающие трейдеры, которые пытаются торговать все, что видят на графике — уровни, причем и на отбой от них и на пробой, графические фигуры форекс, уровни Фибоначчи, волны и т.д. В тонкости торговли каждой фигуры большинство трейдеров даже не вникает. Такая «всеядность» при небольшом депозите быстро приводит к его потере. В вопросе торговли фигур, ситуация осложняется следующими факторами:
• Субъективизмом восприятия графиков. Там, где одни трейдеры видят и идентифицируют фигуру, другие даже не замечают; И наоборот, многие трейдеры с «богатой фантазий» часто видят фигуры даже там, где их нет.
• Относительным характером таких графически изображений. Большое число временных интервалов зачастую дают прямо противоположную информацию. К примеру, на графике м15 трейдер видит фигуры продолжения тренда, а на графике М60 — формируются разворотные фигуры (при этом не факт, что они сформируется), а на дневном графике — тренд вообще отсутствует.
• Большой временной лаг формирования фигур. Как правило в стратегиях торговли той или иной фигуры открывать сделку по ней рекомендуется тогда, когда большая часть движения по новому направлению тренда уже пройдена, то есть, точка оптимального входа уже упущена, значительная часть прибыли недобрана, а факт движения в нужном вам направлении может быстро закончиться.
Как правильно использовать фигуры технического анализа: фигуры разворота, продолжения и т.д.
Если эти аргументы вас не убедили, и вы настроены использовать графические фигуры форекс, то не забывайте, что:
• Не следует торговать один сигнал. Наличие фигуры на графике — это только один из сигналов, который должен быть подкреплён еще как минимум двумя (например, индикаторы должны показывать состояние перепроданности/перекупленности рынка);
• Оптимально, для подтверждения использовать показатели торговых объемов, причем рекомендуется использовать объемы биржевых торгов. Правда, нужно научиться их правильно интерпретировать.
• Следите за контекстом графика, то есть важно расположение фигур, особенно фигур смены тенденции (одно дело, когда фигура сформировалась вдали от важных уровней и совершенно другое, когда она расположена вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления, психологических уровней, зон PPZ);
• Не торгуйте все фигуры подряд, подберите для себя одну-две фигуры и постарайтесь создать свою торговую систему (максимально формализовать все действия) с целью исключить, по-возможности, психологическую нагрузку.
• Торгуйте фигуры на крупных временных интервалах (H4, D1), поскольку они имеют большую прогностическую значимость. Торговать на небольших тайм-фреймах, это, по-сути, торговать на «ценовом шуме» со всеми вытекающими рисками (конечно, если вы не «пипсовщик»).
Подробно о форекс фигурах читайте здесь: rognowsky.ru/index.php/forex2/265-foreks-prost-ili-klassika-zhanra-figury-foreks-i-ikh-priminenie
Особенности фигур технического анализа в трейдинге на форекс
Торговля фигур на рынке форекс усложняется спецификой организации рынка и «разнокалиберностью» его участников. Что я имею ввиду?
На рынке присутствуют участники с разными возможностями (финансовыми, доступом к информации, умением анализа, техническим оснащением и т.д.). Согласитесь, что конкурировать рядовому трейдеру с банками, маркетмейкерами и крупными трейдерами практически невозможно.
Кроме того, наличие на рынке таких акул, на сленге часто именуемых «смарт мани, сильной рукой, крупными деньгами» позволяет им манипулировать рынком, двигая цену в нужном им направлении. В принципе, это те, кто в основном зарабатывает, в отличии от «толпы», которая теряет деньги. Как известно, цена движется под воздействием спроса и предложения. Имея возможность воздействовать на этот баланс они могут манипулировать движением цены, формируя на графике цены те или иные фигуры графического анализа.
Именно эти фигуры могут привлечь в торговлю новых участников и вызвать изменение уровня покупок или продаж торгуемого актива в нужном им направлении, чем успешно пользуются крупные игроки. А возможностей для манипуляций с толпой, пытающих торговать фигуры у них предостаточно.
Что же можно предпринять рядовому трейдеру в такой ситуации. Я бы рекомендовал вам научиться «понимать рынок». На рынке существует несколько методик анализа, позволяющих отслеживать действия маркетмейкера и крупных денег, определять моменты окончания той или иной стадии рыночного аукциона и торговать в правильном направлении. Одной из них является стратегия торговли i-FSR (подробно читайте здесь), изучив которую вы будете понимать все события на рынке, в том числе почему и кто формирует графические фигуры.
И в заключении хочу подчеркнуть, что я ни в коем случае ни умаляю значимость классических графических фигур. Но, по моему глубокому убеждению, они больше подходят для анализа состояния рынка. Например, формирующаяся двойная вершина на дневном графике свидетельствует о высокой вероятности изменения тенденции, а вот торговать изменение направления тренда уже нужно по своей торговой стратегии и на своем временном интервале.
