Психология трейдинга на форекс. Все, что нужно о ней знать.

Обычно новичкам даже и в голову не приходит мысль о том, что может иметь значение что-то кроме непосредственно торговли. Тем более невероятным кажется идея, что успех на рынке зависит не только и не столько от самой торговой системы, сколько от отношения трейдера к торговле и его способности контролировать себя.

Через этот этап проходило большинство новичков, кто-то сумел переосмыслить свое отношение к рынку и со временем стал преуспевающим трейдером, кто-то так и остался ни с чем. Сегодня я предлагаю отвлечься от заумных индикаторов и торговых систем и поговорить об отношении к торговле в целом.

Из личного опыта

В далеком 2010 году идея зарабатывать на рынке только пришла мне в голову. Вернее, сама мысль об этом не покидала меня и раньше, просто в тот момент наконец-то было решено перейти от теории к практике. И первым же шагом была запись на обучающие курсы FXClub.

Сейчас не будем обсуждать оправдан ли был этот шаг или нет, обратить внимание я хотел на другое – на первом занятии трейдер-практик не стал обучать нас премудростям трейдинга. Речь пошла о вещах, на первый взгляд далеких от торговли – самоконтроле, способности контролировать себя и действовать по правилам даже в самых сложных ситуациях.

Тогда мне казалось это совершеннейшей ерундой, почему-то была уверенность, что с самого старта нам начнут открывать некие секреты, недоступные обычным смертным. И только спустя несколько месяцев практики я убедился в том, что утверждение о том, что большая часть успеха зависит от психологии трейдера не пустые слова.

Конечно, процентное соотношение составляющих успеха – вещь довольно субъективная, но я бы сказал, что успех на форекс зависит:

• на 80% от психологии. Имеется в виду способность трейдера следовать правилам ТС в любой ситуации, умение контролировать эмоции и т. д.;

• на 15% от ТС. Конечно, если вы пользуетесь откровенно сливной торговой системой, то никакой самоконтроль вам не поможет;

• 5% — удача и везение. В принципе, если взять достаточно длинный промежуток времени, то этот фактор практически не влияет на результат. Повезти может на каком-то конкретном участке рынка, например, трейдер удачно вошел накануне важных новостей и за пару секунд увеличил депозит в пару раз. Но на длинной дистанции глупо надеяться на то, что везение вас спасет.

Влияние психологического фактора на трейдера

Еще больше бесплатных уроков смотри — здесь

Чтобы рассуждения о важности этого фактора не выглядели пустым звуком давайте разберемся в том, что происходит в душе трейдера, когда он торгует. Так будет яснее почему люди допускают нелепейшие ошибки при работе, возможно, это убережет вас от их повторения.

Буря в стакане – типичные эмоции трейдера-новичка

К счастью или к сожалению, но человек не робот и даже если его лицо кажется высеченным из камня, внутри может бушевать целый вихрь самых разных эмоций. В случае с трейдингом это можно занести в недостатки – эмоции только вредят способности рассуждать здраво и принимать взвешенные решения.

Очень часто у новичков складывается ощущение, что они делают в принципе все правильно, просто немного спешат или наоборот – на шаг отстают от рынка. То есть покупают на пике и продают на минимуме. Это ошибочное впечатление, на самом деле рынок здесь ни при чем, равно как и ваша торговая стратегия. Причина происходящего находится исключительно у вас в голове.

На конкретном примере разберем, что происходит в голове трейдера:

• принятие решения – не так важно на основании чего именно, но трейдер принимает решение заключить сделку. Аргументы кажутся ему непоколебимыми, у цены просто нет иного выхода кроме как пойти в нужном направлении. Какое-то время цена действительно движется в нужную сторону, трейдер испытывает эйфорию. Самое плохое если ему вот так пару раз удастся получить прибыль по сделке. В таком случае вера в свои силы становится просто безграничной и переубедить самого себя в этом будет очень сложно;

• затем начинаются первые неприятности – цена идет в убыточную сторону, от прибыли не остается и следа, начинает расти убыток. «Все в порядке, рынок просто испытывает меня» — появляются примерно такого рода мысли. Пока что сомнений в правильности сделанного прогноза нет, стоп если он и был либо удаляется, либо постоянно передвигается все дальше от цены;

• по мере того как цена все дальше идет против него, новичок начинает паниковать. Классический «чемодан без ручки» — и нести тяжело, и бросить жалко. Применительно к открытой позиции – и держать дальше открытой сложно, ведь убыток уже немаленький, и закрыть не хватает решимости, ведь убыток уже большой, а в глубине души теплится надежда, что все еще может измениться;

• в конце концов трейдер набирается решимости и закрывает сделку махнув рукой на величину убытка. Возникает уверенность, что раз тренд развернулся, к тому же он горит желанием отыграться по-быстрому. Итог – заключение сделки в обратном направлении;

• тут то и начинается самое веселое – цена сперва застывает на месте, а потом разворачивается и снова движется против него. Как тут не поверить во всемирный заговор? Но трейдер-новичок уже тертый калач и этим его не проведешь, максимум – это коррекция, успокаивает он сам себя;

• по мере того, как убыток нарастает начинающий спекулянт начинает буквально паниковать. Ведь первый то прогноз оказался верным!! По крайней мере, так ему кажется;

• заканчивается вся эта эпопея второй сделкой, закрытой с крупным убытком и хорошо если депозит не оказался слит окончательно. Ведь часто азартные люди во второй раз (когда горят желанием отыграться) заходят в рынок буквально на все оставшиеся деньги.

В сухом остатке имеем – 2 совершенно необязательных убытка + плохое настроение и неуверенность в собственных силах. Кстати, именно из-за таких случаев и бытует в народе мнение, что форекс = лохотрон. Печально, конечно, но факт – по статистике большинство новичков никогда не смогут преодолеть этот этап.

Главные враги трейдера на пути к совершенству

Как бы странно это ни прозвучало, но все проблемы трейдер создает себе сам. Судите сами, в сети полно торговых стратегий, причем многие из них реально работают если в точности следовать их правилам. Верить в заговор брокеров абсурдно, раньше, когда форекс только начал набирать популярность в восточноевропейских странах, это действительно немного напоминало Дикий Запад в том плане, что легко можно было нарваться на мошенников.

Но те времена давно прошли и наивно полагать, что Альпари, Forex4you или другие компании, которые на рынке работают уже более 10 лет, будут охотиться за вашей парой тысяч долларов. Репутация гораздо дороже, поэтому будьте честны сами перед собой, единственная причина ваших неудач – вы сами, вы буквально стреножили себя стереотипами и не даете самому себе развиваться.

Опираясь на собственный опыт, могу перечислить основных «врагов» трейдера:

• на первом месте – эмоции. Конечно, торговать как робот вы вряд ли сможете, чувства никуда не денутся, просто нужно уметь контролировать их. И пусть ваша ТС принесла 2-3 убыточные сделки подряд, но вы то знаете, что она прибыльна, поэтому просто следуйте ее правилам дальше;

• стремление к идеалу. Само по себе отличное желание и ничего в нем плохого нет, плохо если перфекционизм возводится в ранг культа. Например, это может вылиться в стремление иметь идеальную статистику без убыточных сделок вообще. Ничем хорошим это не закончится, трейдер просто начнет излишне придирчиво относиться к сигналам, полученным от своей ТС, а то и вводить новые фильтры. В итоге количество и качество входов только снизится, что отразится и на результатах торговли. Отличное лекарство от этой напасти – просмотр статистики успешных управляющих либо изучение статистики победителей разных конкурсов. Главное, чтобы прибыль была стабильной, а сколько именно убыточных сделок будет в месяц дело десятое;

• излишнее самокопание. Опять же, в этом вопросе нужно знать меру. Одно дело просто проанализировать свои ошибки и вынести из них урок на будущее и совсем другое – постоянно упрекать себя в уже принятых решениях. Толку никакого не будет, только настроение себе и окружающим испортите;

• отсутствие самоанализа вовсе. У таких людей во всех их бедах виноват кто угодно только не они сами. В случае с рынком виноват: подлый маркетмейкер, манипулирующий рынком, провайдер, не обеспечивший нормальный интернет, кто-то из семьи, потому что отвлек от монитора и т. д;

• неуверенность в себе – очень плохое качество. Такие люди обычно склонны верить словам других больше чем своему суждению. Поэтому они начинают знакомиться с аналитикой других трейдеров и чем больше читают материалов, тем меньше понимают, что же делать – покупать, продавать либо вовсе погодить с торговлей. Сама по себе аналитика вещь хорошая, но исключительно как дополнение к своему анализу, иногда позволяет взглянуть на типичную на первый взгляд ситуацию под новым углом;

• вы тратите слишком много времени на торговлю. В конце концов начинает появляться ощущение, что нужно срочно заключать сделку иначе получается, что все время, проведенное перед монитором, потрачено впустую;

• трейдинг заменяет все – еще одна крайность. Рискуете просто выгореть изнутри;

• еще одна ошибка – некоторые начинают строить планы на еще не заработанные деньги. Представьте себе, трейдер открыл позицию, выставил ТР и начинает планировать, на что именно он потратит заработанное. Цена разворачивается, срабатывает стоп-лосс и все планы идут коту под хвост. Отрицательные эмоции гарантированы.

Эволюция форекс трейдера

Движение – жизнь, и с этим трудно не согласиться. Именно поэтому трейдер должен всегда двигаться вперед, даже если он уже научился торговать в плюс.

Как выглядит движение трейдера на пути к успеху

Если проявить немного фантазии, то развитие трейдера можно представить в виде спирали с бесконечным числом сужающихся витков. По центру такой спирали находится прямая, которую можно считать неким идеалом – к нему нужно стремится, но достигнуть его не получится никогда (все ведь помнят, что такое асимптота графика функции).

Каждый из таких витков – результат напряженной борьбы трейдера с самим собой. И по мере их сужения (то есть приближения к идеалу) приходит понимание того, насколько сильно человек продвинулся вперед и как трейдер, и как личность. Именно в такие моменты человек понимает, что все усилия были приложены не зря, ведь результат того стоит.

Если попробовать описать все происходящее на тех самых витках, то получим примерно такую последовательность событий:

• первый виток — это даже и не трейдер еще, а скорее неоперившийся птенец. Только завершились курсы в каком-нибудь ДЦ или прочитана вдохновляющая книжка о заработке на рынках. Энтузиазма хоть отбавляй, все кажется простым и доступным. Нетрудно догадаться, что розовые очки разбиваются вдребезги уже после нескольких убыточных сделок;

• второй виток — собрав мысли в кучку трейдер начинает думать, как быть в сложившейся ситуации. Идет решение общих вопросов, таких как на каком таймфрейме лучше всего торговать для него лично, какой стиль торговли подходит. Подбираются рабочие инструменты и т. д.;

• третий виток — идет шлифовка ТС, созданной на прошлом этапе. Революционного ничего не происходит, просто оттачивание навыков. Решаются в том числе и психологические вопросы, например, трейдер начинает меньше поддаваться эмоциям, относясь к убытку не как к трагедии, а просто как к обычному факту. Прибыль также не вызывает чувство эйфории и всемогущества;

• четвертый виток поворотный. Вдруг совершенно неожиданно для себя человек обнаруживает, что он оказывается может торговать стабильно и прибыльно. Пусть пока профит небольшой, но он есть, а значит осталось дело за малым — увеличить его;

• пятый виток — именно на нем можно считать, что формирование трейдера завершилось. Прибыль с рынка уже позволяет не работать, а жить в свое удовольствие.

Эволюция в реальной жизни

Приведенный выше пример грешит некой долей отстраненности, поэтому рассмотрим развитие трейдера в реальной жизни. Опять же, опираясь на личный опыт, могу выделить несколько этапов:

• возня с демо-счетом. Даже на нем пока ничего не получается, деньги сливаются раз за разом, но особых эмоций у трейдера это не вызывает, ведь деньги то виртуальные, стоит ли из-за них волноваться;

• выход в ноль. Небольшое продвижение вперед связано как раз с тем, что человек начинает бороться со своими проблемами (в первую очередь психологическими);

• прибыль на демо-счете. Радует, конечно, но уже не терпится перейти к торговле реальными деньгами;

• фиаско при торговле реальными деньгами. На первый взгляд выглядит нелогично – ну что стоит применить ту же тактику, по которой удавалось зарабатывать на демо-счете, но уже на реальных деньгах. Всему виной то, что только сейчас трейдер стал испытывать весь тот спектр эмоций, который при торговле виртуальными деньгами никогда не познать. Что вы делаете, когда сливаете демо счет? Правильно, пополняете его на любую сумму буквально парой щелчков мыши. С реальными деньгами, к сожалению, так поступить не получится;

• дальше следую те же самые этапы, что и при торговле на демо-счете с той лишь разницей, что даются они куда тяжелее, буквально потом и кровью. Только вместо крови – несколько слитых депозитов и миллиарды потраченных нервных клеток.

Психология успешного трейдера – равняемся на успешных людей

Есть ряд вещей, которые буквально вошли в привычку тех людей, которые могут называть себя состоявшимися трейдерами:

• железная дисциплина и самоконтроль в вопросах торговли, кстати, эта привычка проявляется и в других сферах жизни. Появляется, например, распорядок дня и человек его придерживается сам, без напоминаний. Из трейдинга исключены низковероятностные сигналы, новичок же скорее всего брал бы их в работу;

• абсолютная уверенность в своих силах и в своей ТС. Даже несколько убыточных сделок не испортят трейдеру настроение. Во-первых, он уверен в том, что ТС работает, а значит даст результат не сегодня, так завтра, а во-вторых – убыток по одной сделке перестает быть значимой суммой;

• любовь к трейдингу. Мир не знает успешных трейдеров, которые бы торговали из-под палки. Причем любовь к своему делу не означает зацикленность на нем, при правильной организации процесса времени хватает на все;

• умение мысленно переключаться с одного дела на другое. Поэтому если на сегодня торговля окончена, то вряд ли трейдер будет грызть ногти с нетерпением ожидая завтрашнего дня, чтобы посмотреть, что там происходит на рынке;

• развитие не останавливается ни на секунду. Это не значит, что трейдер постоянно изучает новые торговые стратегии (хотя обновить свой арсенал лишним не будет никогда). Развитие может проявляться и в смежных с трейдингом областях, например, можно открыть свой сайт или попробовать себя в роли наставника. Вариантов масса, было бы желание…

Отдельно хотел бы остановиться на времени и его ценности, обычно мало кто задумывается об этом. В нашей жизни действует неписаное правило – чем больше времени и усилий вложишь в любое дело, тем выше будет отдача. Это работает где угодно, и в спорте, и в почти любом другом виде деятельности.

Трейдинг же является исключением из правил. Вы можете хоть всю неделю напролет просидеть перед монитором в ожидании сигналов, но если их нет, то временные затраты ни к чему не приведут. Учитесь использовать время рационально, ведь это главный ресурс, который восполнить нельзя никак.

И именно в этом вопросе успешные трейдеры преуспели. Смешно, но если сравнить сколько времени тратит на торговлю новичок и успешный трейдер, торгующий на Н4-D1, то окажется, что временные затраты у новичка могут оказаться даже выше. Поэтому мой вам совет – не пытайтесь за каждым движением цены видеть упущенную прибыль, не гонитесь за количеством сделок, лучше обратите внимание на их качество. Ответьте сами себе на вопрос, что лучше – заключить 100 сделок с общим профитом 1500 пунктов или заработать те же 1500 пунктов за 3-5 сделок? Ответ, думаю, очевиден – лучше брать только самые лучшие сигналы и не гнаться за частотой сделок.

Как справиться с застоем? Ответ кроется в области психологии

Застой – крайне неприятное явление, которое встречается почти у любого человека в жизни. Спортсмен может в точности выполнять требования тренера, но результаты стоят на месте, офисный клерк может идеально выполнять свои обязанности, но годами не получать повышения. Ну а трейдер может исправно работать над собой, но результаты все равно будут далеки от идеальных.

Сразу скажу – все проблемы лежат в области психологии, искать виновных на стороне точно не стоит. Если вы чувствуете, что топчетесь на месте, то займитесь самоанализом, ответьте самому себе (только честно) на такие вопросы как:

• не стал ли трейдинг смыслом вашей жизни. Если это так, то срочно заведите себе хобби, да хоть прогуляйтесь наконец или запишитесь в спортзал, только не просиживайте час за часом перед монитором в раздумьях, что я сделал не так. Мозгу тоже нужен отдых;

• постоянные упреки самого себя. Сделанного не воротишь – так что просто пообещайте самому себе не допускать таких ошибок в будущем;

• влияние имеет и общее физическое состояние организма. Даже такие мелочи как оборудование рабочего места важны. Кресло должно быть удобным, освещение не тусклым, но и не слепить глаза, желательно периодически делать разминку (если много времени проводите перед монитором). Советы вроде бы обычные, но мало кто им следует. Причина таких рекомендаций все та же – забота об эмоциональном состоянии, вряд ли вы будете чувствовать себя комфортно, если спина затекла, глаза слезятся и постоянно клонит в сон из-за того, что вчера вы допоздна ждали момент, чтобы закрыть свою сделку.

Самое главное – не терзайте себя из-за каждой ошибки, относитесь к трейдингу проще и тогда он перестанет казаться сложной штукой. Тем, кто не верит или не согласен с этим советом я бы порекомендовал ознакомиться с заветами Уоррена Баффетта. Как минимум удивление гарантировано.

Заключение: психология форекс трейдинга

Изучение психологии многим кажется абсолютно бесполезной затеей. Особенно это справедливо по отношению к новичкам. Зачем это вообще нужно – спрашивают они, дайте нам рабочую ТС и мы посрамим самого Сороса. Отрезвление приходит чуть позже, причем это совпадает с потерей первых реальных денег.

Тут то и начинают люди задумываться о том, почему все это происходит и почему именно с ними, ведь вроде бы все делалось верно. После они с удивлением обнаруживают, что оказывается проблема то носит глобальный характер. Умные люди после этого начинают работать над собой, в конце концов удается взять под контроль эмоции и достичь успеха. Остальные же так и продолжают топтаться на граблях, теряя один депозит за другим.

Искренне надеюсь, что после прочтения этой статьи вы задумаетесь о том, что происходит с вами как с трейдером и что предложенный материал поможет вам ускорить процесс эволюции. В конце концов, все ошибки, которые допускают трейдеры на этому пути давно известны, вам нужно всего лишь не повторять их. И когда вас в очередной раз потянет на какую-нибудь сомнительную авантюру помните, что именно психология и самоконтроль – залог успеха на валютном рынке.