В данном обзоре мы рассмотрим с вами основные принципы бычьего и медвежьего тренда, рыночные процессы которые им предшествуют и действия маркетмейкера внутри этих консолидаций. Научимся определять дальнейшее направление цены ещё до пробоя уровней поддержки или сопротивления. Сможем видеть наглядно всю картину действия внутри канала цены.
В виду нашей большой любви к триаде, это будет заключительная статья, посвященная Volume Spread Analysis, где мы постараемся подробно описать все торговые нюансы и методы их использования в эффективном трейдинге.
Перед тем, как образовать любой сетап price action или VSA рынок несомненно будет либо аккумулировать, либо распределять активы. То есть готовиться к росту или падению инстумента, часто мы будем иметь сразу три возможности войти в позицию в процессе этой подготовки. Как всегда поможет нам в этом цена и объемы. Вкратце мы затронем и уровни цены, однако про уровни форекс уже существуют серии статей на нашем портале, поэтому больший упор будет сделан на определение ложного и истинного пробоя на основе анализа объема и сопутствующего ему бара.
Давайте представим себе следующую ситуацию: вышли негативные новости, касаемо используемой нами валютной пары. Она начинает значительно снижаться, слабые игроки стараются как можно скорее избавиться от убыточных позиций на покупку или скорее продать, если до этого находились в режиме ожидания сигналов.
Однако, всегда наступает момент, когда котировки упираются в своеобразное дно. Далее существует всего два варианта развития событий: уход на коррекцию или разворот тренда. Безусловно, что скорее всего для разворота или продолжения может потребоваться длительная аккумуляция или распределение активов.
Однако, правильный подход к VSA позволит нам ещё до завершения коррекции знать, куда именно будет направлен рынок. Требуется всего лишь определить состояние рынка: аккумулирует он активы или распределяет. Научить вас, как именно это делать — главная цель заключительного обзора Volume Spread Analysis.
Важно помнить одно, маркетмейкеру необходимо набрать крупные объемы актива, а значит в моменты, когда казалось бы, следует ждать продолжения роста или падения пары — на рынке возникает наилучшее предложение на спрос крупного игрока. За счет высоких объемов простых спекулянтов в их подавляющей массе.
Как определить, готовящийся разворот в момент отчетливого движения рынка, как взять зарождающееся движение в самом его начале? Эти вопросы волнуют практически каждого практикующего трейдера, однако, удается это виртуозным единицам.
Ведь по сути, данные входы в рынок обозначают минимальный размер стоп приказа и максимальный размер цели по каждому открытому трейду. Человек отчетливо понимающий методологию Volume Spread Analysis знает возможно самую главную рыночную информацию: когда входить в сделку и когда из нее выйти.
Давайте разберемся в принципах аккумуляции и распределения актива: аккумуляция означает подготовку к росту торгового инструмента, распределение — к его падению. Мы не будем тратить вашего времени на бессмысленные рассуждения и термины «книжных гуру» и сразу разберем эту ситуацию на практике.
Определить такие моменты достаточно просто — при активном бычьем или медвежьем рынке наблюдается отчетливый рост объема вместе с ростом спреда каждого бара. По завершению тренда или началу его коррекции мы можем наблюдать все те же высокие объемы, но уже разительно меньший спред бара. О чем это говорит нам?
О том, что при сильных заявках на рост/падение инструмента мы имеем и обратные им — так как размер свечей уменьшается. Логично предположить, что либо у крупного игрока не хватает предложения на его заявки, либо именно маркетмейкер начинает поглощать объемы толпы.
В первом случае, он вынужден создать рыночные движения, провоцирующие простого спекулянта на выгодные ему действия (создает предложение на своей спрос), то есть коррекция; во втором все иначе, предложение у него есть, нужно просто поглотить объемы и развернуть рынок.
Однако, каждое описанное выше действие имеет и свои «камни предкновения», которые важно разобрать и усвоить в самом начале своего пути, как VSA трейдера. Для сильной руки нет никакого смысла делиться собственной прибылью с толпой, мало того, что он заработает меньше. Так ещё и не получит никакой поддержки от нее, толпа непостоянна и не будет держать позицию в стабильном объеме для защиты ее от конкурентов ММ.
А значит и поглощение объемов сильной руки станет много проще для другого маркетмейкера. Поэтому, борьба с нежелательными пассажирами этого поезда ведется постоянно и самыми жесткими способами. Как избежать этого строгого рыночного кондуктора и получить постоянный абонемент на эффективный трейдинг мы и расскажем в этом заключительном обзоре.
Значимость уровней в VSA и следование за маркетмейкером.
Способы построения уровней мы с вами детально разбирали во многих обзорах нашего портала, в том числе и наши авторские рекомендации по их построению. Поэтому условно будем принимать во внимание линии тренда, построенные по трем точкам отскока и горизонтальные поддержки и сопротивления, построенные по двум максимумам или минимумам цены.
В данном случае не имеет значения, как именно вы строите свои линии, ведь подтверждение наших суждений будет исходить из анализа объемов и баров цены. Как мы выяснили выше, для аккумуляции мы будем искать повышенные объемы и низкий спред медвежьих свечей (часто они будут сопровождаться сильными обратными тенями), для распределения — повышенные объемы и низкий спред бычьих свечей.
Выделив для себя верхний и нижний уровень цены, мы будем отчетливо видеть — откуда маркетмейкер закупает активы, а откуда провоцирует толпу на обратные его позиции сделки. Это первый этап анализа, который мы должны сделать. Как только мы определили уровни и позицию крупного игрока, следует искать точку входа в рынок. Ведь на этом работа ММ не закончена, всегда есть те, кто угадают его направление и их нужно отсеять. В следствии чего на рынке и образуется так называемый флет.
Теперь нам могут помочь только сетапы свечного анализа, price action и собственно паттерны VSA. Которыми мы в любом случае будем подтверждать каждое свое решение или сигнал. Резюмируем для более полноценного представления алгоритм ваших действий:
1) поиск ценовых уровней (подробнее в данной статье);
2) определение позиции маркетмейкера — аккумулирование или распределение;
3) поиск ценовых паттернов и фильтрация их сетапами VSA;
4) открытие позиции и выставление стоп приказов (разбирали в прошлой теме).
В момент консолидации валютной пары вы уже знаете куда именно направляется сильная рука, а значит игнорируете любые сигналы, противоречащие действиям ММ. Скорее всего это попытки сбить стоп приказы, собственно само предназначение любого канала цены в наборе активов и сбитии стоп приказов «нежелательных пассажиров».
Вы открываете позицию лишь в тот момент, когда сигнал соответствует настроению крупного игрока и подтвержден сетапом VSA, что свидетельствует об окончании периода набора активов и начале роста валютного (или любого другого) инструмента. Как вы видите, не все так сложно, если уделить особенное внимание каждому паттерну и правилу Volume Spread Analysis. Выше мы упоминали про три этапа, необходимых для разворота сложившейся тенденции, вот они:
Первая закупка у локального минимума или максимума, образованного последней крупной свечей предшествующего тренда (часто именно там мы имеем возможность зайти с наименьшим размером stop loss), однако, не всегда в такие моменты мы можем выделить сигналы по правилам VSA и уж тем более сложно найти какие бы то ни было уровни (разве что pivot или уровни мюррея).
Вторая закупка актива происходит в момент консолидации и движения в канале цены, она самая долгая и объемная, именно здесь происходит снос стоп приказов и набор объемов незадачливых спекулянтов, а также последующий вынос скальперов на пробое границ канала. С этого момента начинается заключительный этап начинающегося движения.
Третья закупка актива является возможно самой главной, но уже с точки зрения крупного игрока. От которой он уже всеми силами постарается увести цену как можно дальше в положительную для него ценовую зону рынка. Осуществляется уже после пробития одной из границ канала, совершения нового локального максимума (если мы рассматриваем бычий тренд), обратному возврату цены к уровню канала и заключительному выходу за сложившийся максимум. Именно на границе описываемого канала ММ и защищает все свои активы стоп приказом. Для обычного спекулянта это наилучший вариант страховки собственной позиции. Тем, кто уже читал наш цикл статей о price action нашли в этом примере уже известный им паттерн BРС (Breakout Pullback Continuation), описанный во второй части цикла.
Вы имеете возможность рассматривать сетапы VSA в любой из трех периодов зарождающегося движения, к сожалению, чем позже вы найдете сигнал, тем выше будет размер стоп приказа. А соответственно и процентное вознаграждение прибыльной сделки. И все же не стоит обманывать себя и стараться зайти до образования и подтверждения сигнала, только за счет точного соблюдения всех правил вы сможете минимизировать убыточные трейды.
А значит значительно повысить доходность совершаемых операций. На этом цикл статей о Volume Spread Analysis мы считаем завершенным, не забывайте о важности полноценного анализа рынка с помощью построения уровней, сетапов PA, фигур форекс и свечных формаций. Вся эта информация профессионально, подробно и на человеческом языке разобрана на страницах нашего портала. От вас требуется только желание и практика.
Желаем вам эффективного трейдинга!
Ваш, Портал Форекс Трейдера.
