Важно с самого начала понять, как именно действует крупный игрок. Для этого давайте снова построим некую логическую цепочку (как в примере с медом), у вас есть крупная сумма средств и вы знаете куда пойдет рынок. Однако, сумма эта настолько велика, что вы просто не можете сразу же ее потратить на рынке. К тому же, в случае когда это удается сразу - толпа очень быстро встает вслед за вами и вам уже приходится делиться прибылью с ней. Мало того, если так произойдет, вам не на что будет поддерживать движение курса валют. Как мы говорили выше, чтобы повысить или понизить стоимость товара - нужны крупные объемы покупок или продаж. Но кому вы будете продавать, когда все продают и не осталось ни одного покупателя? То же и в обратном случае. Как мы видим крупному участнику рынка тоже приходится не просто, свой хлеб он ест не зря. Все же вернемся к ситуации, как именно происходит закупка актива (под ней мы подразумеваем как покупки, так и продажи валюты).
Мы поняли, что купить сразу часто невозможно в виде отсутствия полного спроса или предложения, да и не эффективно с точки зрения маркетмейкера. Приходится искусственно создавать контрагентов. В связи с чем закупки актива происходят поэтапно (собственно за счет чего и происходят всевозможные ценовые образования), крупные объемы не спрячешь и на всем хаотичном рынке именно их появление задает рынку определенную упорядоченность. Однако, стоит вернуться к к основным принципам действия ММ. Первое, что ему необходимо сделать, как мы понимаем, это спрогнозировать дальнейшее направление рынка.
Ничто не способно дать качественные результаты в анализе рынка, как фундаментальный анализ. Изучение психологических, социальных, экономических и политических факторов, влияющих на определенную государственную валюту. Мы помним, что крупный игрок, это серьезное финансовое учреждение, а не какой либо трейдер — спекулянт за своим персональным компьютером. И у него имеется серьезный штат профессионалов в каждом фундаментальном факторе, на основе чего и принимаются максимально точные решения о предстоящих операциях на рынке. Отсюда мы имеем следующее: маркетмейкер прогнозирует биржевой инструмент путем комплексного изучения рынка и знает о результатах предстоящей новости много ранее ее выхода. А значит, любая методики торговли, основанная на следовании за сильной рукой доказывает свою эффективность только в случаях, когда способна предугадать новость в 90% случаев. Если же этого не происходит, пересмотрите свой подход к анализу объемов. Ведь следуя за маркетмейкером вы используете его информацию о рынке, которая всегда много полнее любых данных, что вы сможете найти в интернете. Итак, мы усвоили, что первым пунктом в списке дел любого финансового фонда является сбор фундаментальных данных о рынке (в некоторых случаях даже инсайдерская информация или лоббирование).
Когда, ММ уже определился с направлением его сделки, отдается приказ штатным трейдерам в ее осуществлении. Необходимо потратить все выделенные в эту операцию активы на покупку или продажу инструмента. Однако, как мы помним, сделать это как можно более незаметней. Любые вливания в биржу серьезных объемов не остаются незамеченными и отражаются на движении котировок (в этом мы с вами убедились в первой части обзора), поэтому спросите сами у себя — как можно скрыть подобные действия? Существует лишь один способ — локировать позиции, то есть поддерживать примерно одинаковый объем позиций на покупки и продажи до тех пор, пока вы не наберете необходимые вам объемы в определенную сторону. В связи с этим на графике котировок часто можно заметить действия маркетмейкера против собственной позиции, что делается для создания спроса или предложения. Как мы знаем, чтобы крупному игроку что-либо купить, необходимо иметь продавца.
Поэтому мы не можем утверждать о направленности объемов без изучения поведения цены. Хотя несомненно их значительное увеличение сообщает нам о присутствии маркетмейкера. Толпа обычных форекс спекулянтов просто не в состоянии создать подобное. Важно понимать, что в любой свече или баре на форекс присутствуют как покупки, так и продажи. Однако, мы несколько отклонились от основного вопроса. После того, как ММ произвел все необходимые вливания в рынок, наступает третий этап: освобождение пути или как это называют практикующие трейдеры — снос стопов. Естественно, что всегда существуют те, кто угадал направление сильной руки, для нее же не выгодно делиться прибылью с кем то ещё. Но крайне заманчиво заработать на массовом скоплении активов толпы, тем самым обезопасив свои дальнейшие действия. И уже после того, как крупный игрок проанализировал рынок, перенес активы в биржу и освободил себе путь начинается заключительный этюд — «дозаправка» и защита собственных позиций. Все, что мы наблюдали до этого, было настоящим полем битвы за превосходство в котором, однако, всегда побеждает ММ, если конечно не придет новая сильная рука.
Под дозаправкой мы подразумеваем следующее: когда движение начато (представим, что вниз), маркетмейкеру постоянно нужны покупатели (иначе кому в подобном случае он будет продавать). В следствии чего, во время роста или падения пары периодически происходят откаты или так называемые коррекции от имеющегося движения. На которых крупный игрок и провоцирует толпу вливать необходимые ему активы. И все же понимая, что с каждым подобным действием все большее количество обычных спекулянтов стараются воздержаться от обратных тренду действий и возможность появления нового сильного игрока. ММ страхует свои операции стоп приказами именно на максимумах/минимумах отката. Так как любой сильный контрагент сможет воспользоваться покупками толпы и собственными объемами ММ для поддержки своей позиции и ее продолжения. Именно поэтому большинство профессиональных трейдеров ведут тралл или фиксацию части позиций именно в этих точках. Для поклонников тех.анализа, это конечно не имеет никакого значения, кроме того что на истории это повторялось. Однако, как вы видите, при детальном разборе подобной ситуации мы видим основные причины происходящего. Кроме того, только так вы сможете определить конец движения: выход маркетмейкера с рынка или же появление более сильного.
Почему вообще должны работать форекс объемы?
Собственно все вышеописанное, не только логически завершенная цепочка действий крупного игрока. Она так же четко способна отслеживаться на рыночных котировках и их объемах. Мы всегда сможем видеть определенную техническую последовательность поведения цены. Ведь когда ММ скупает активы, он скупает по каждой цене и каждую заявку, подобное не остается незамеченным. Естественно, что в комплексе с изучением цены мы имеем отличную возможность понимать, куда именно направлены объемы крупного игрока. Зная, основной принцип его действий становится довольно ясно какие ценовые сетапы искать и как именно это должно подтверждаться объемами. К слову сказать, объемы показывают нам только две вещи: когда у маркетмейкера не хватает спроса или предложения на его заявку и ему приходится разворачивать рынок на коррекцию, дабы не потерять свою позицию совсем. Или же на начало нового движения рынка, где мы сможем наблюдать локирование крупных заявок и освобождение дальнейшего пути. На рынке все имеет свой логический смысл, человек, который окажется способен понять применение вышеописанной информации, несомненно станет успешным спекулянтом, основывающим свои решения на реальных факторах анализа торгового инструмента.
Поклонники тех.анализа лишены возможности учитывать фундаментальные факторы в прогнозировании рынка. Когда вы используете индикаторы или попытки угадать пробой или отскок от определенных уровней, то вы торгуете на вероятностях. Естественно, что они будут работать при условии качественного риск менеджмента, однако, каждый раз открывая позицию ваше решение основано на принципах истории. Которая не так уж и часто повторяется, как нам рассказывают всевозможные «гуру». Учитесь анализировать объемы и подтверждайте с их помощью любые свои решения, это позволит многократно повысить вашу торговую эффективность. Желаем успехов!
