Многих активно практикующих новичков рынка волнует вопрос, - как создать свою собственную стратегию торговли на рынке. Не похожую на другие и в то же время, не уступающую в своей эффективности. Ведь до сих пор бытует мнение о том, что чем больше людей пользуются одинаковыми сигналами, тем меньше их прибыльность и точность. Возможно это и является в какой то мере истиной и мы вкратце затронем этот вопрос. Однако, основная часть данной статьи будет посвящена созданию индивидуальной тактики торговли. Разработанной специально под ваши предпочтения и даже подстроенную под ваш распорядок дня. Да, как бы это странно не звучало - это возможно. Валютный рынок форекс работает круглосуточно, а значит и извлекать прибыль на изменении курса котировок мы можем в любой момент времени. Будь это среднесрочная или наоборот скальпинг стратегия, всегда есть возможность подстроить ее под себя и мало того, уверенно зарабатывать с помощью ее сигналов. Несомненно существуют и обязательные правила, фундамент, на котором держится каждая эффективная тактика торговли. Об этих постулатах мы несомненно подробно поговорим и рассмотрим как их использовать в процессе рождения системы.
Первое, на что нам стоит сразу же разобрать, это вопрос идентичности сигналов. Как мы уже писали выше, существует мнение о том, что ваши сигналы должны быть уникальны и не дублировать входы толпы в ее подавляющей массе. Возможно это и имеет смысл, но лишь с точки зрения спроса и предложения. Если представить любой товар на свете, на который неожиданно рождается спрос. Несомненно найдется и тот, кому будет выгодно все это продать и в дальнейшем занизить стоимость продукта. Дабы спровоцировать всех покупателей вернуть его обратно, но уже по заниженной цене и соответственно извлечь прибыль с данной операции. И если с банальной картошкой или огурцами это вряд ли удастся провернуть, но уж на финансовых рынках, всегда пожалуйста.
Однако, огромное заблуждение, считать, что потери большинства хоть как то связаны с однонаправленными позициями. Если это так, то попробуйте использовать любую стандартную систему, следующую за основной массой трейдеров (к примеру, на пересечении скользящих) с точностью до наоборот. Вы убедитесь, что успеха это так же не принесет. Так в чем же причина? Причина, как это ни кажется странным, кроется в банальном риск менеджменте, четком следовании правилам стратегии и грамотном ведении самой позиции. То есть, установке эффективных приказов stop loss и take profit. И самое главное: в отсутствии фильтрации сигналов и четкой классификации тактики: трендовая, канальная или для флет — рынка; скальперская, внутри дневная или же среднесрочная. Ниже мы досконально разберем каждый момент изготовления форекс стратегии и научимся исходя из этого разрабатывать рабочие алгоритмы торговли.
Основы создания эффективной стратегии торговли
Шаг первый: необходимо определиться какой стиль торговли вам ближе, — скальпинг, торговля внутри дня или же более долгосрочные варианты. Если у вас имеется постоянная работа и вы имеете возможность торговать только вечерами, то скорее всего вам подойдет либо скальпинг, либо среднесрочные системы. Торговля внутри дня, естественно вам недоступна. Однако, если у вас имеется достаточное количество личного времени на анализ форекс графиков и отслеживание открытых позиций, то вы имеете хорошую возможность выбирать стиль торговли на основе личных предпочтений. К примеру, если вам больше нравится выжидать хорошую, пусть и редкую сделку с солидной целью от 100 пунктов прибыли. То наилучшим вариантом станет именно торговля от одного дня. Или же, если вы являетесь приверженцем фразы: «лучше синица в руках, чем журавль в небе», то наверняка будете больше доверять внутри дневным или скальпинг системам. По большому счету, эффективность вашей будущей системы от стиля не зависит, главное чтобы работа трейдером была в удовольствие. А прибыльный торговый алгоритм можно построить на любых предпочтениях. И не важно торгуете вы по десять раз в день или открываете не более 2-3ех сделок в неделю. Итак, когда вы определились, какой стиль вам больше по душе (или просто подходит вашему ежедневному расписанию) имеет смысл приступать к основополагающим постулатам разработки вашей личной стратегии.
Перед тем как продолжить описание дальнейших шагов построения системы, приведем краткий алгоритм любой профессиональной тактики: 1) определение тренда в направлении которого вы будете торговать; 2) определение целей по сделке: приказы stop loss, своевременный трал позиции и фиксация прибыли — take profit; 3) расчет риск менеджмента на каждую сделку по отдельности; 4) фильтрация ложных сигналов, «поедающих» вашу прибыль.
Шаг второй: решите для себя, какие на ваш взгляд инструменты лучше всего определяют тренд и установите их на график валюты (если используете индикаторы). Необходимо тщательно протестировать выбранный инструмент на истории от 6 месяцев, он должен более чем с 70% точностью указывать на основное направление торговой пары. Если одного индикатора или свечной фигуры (формации) не хватает для точного входа в позицию, используйте дополнительные, но не перегружайте график индикаторами или самого себя правилами. Так как в процессе активной торговли на рынке, это будет очень мешать и несомненно станет причиной многих не системных сделок, постарайтесь создать такие правила входа, которые бы дополняли недостатки другого. И в результате генерировали взвешенные сигналы на вход или выход с рынка.
Шаг третий: определите наилучшие цели на каждый сигнал стратегии. Для этого потребуется в очередной раз протестировать исторические данные валютного инструмента. Вычислить какой уровень стоп приказа является наиболее оптимальным и защищенным от рыночных шумов. Какие цели чаще всего достигаются после открытия позиции и естественно, следует рассчитать в какой момент переставление stop loss в без убыток было наиболее оправданным.
Шаг четвертый: риск менеджмент играет огромную роль в надежности вашей стратегии. Стабильность получаемой прибыли с работы на форекс зависит от точного анализа рисков. Для этого необходимо выяснить средний размер стоп приказа по торговой операции, а так же максимальную серию убытков. Наилучшей стратегией риск менеджмента будет являться следующий алгоритм: максимальная просадка депозита не должна составлять более 30%, поэтому необходимо рассчитать такой риск на один ордер, чтобы максимальная серия убытков (по истории) составляла в своей массе не более 30%. К примеру, максимальная серия убыточных позиций на истории составила 10 сделок. Значит риск на одну операцию не должен превышать 3%, средний размер stop loss нам нужен для расчета используемого в торговле лота. То есть 3% от депозита в 1000$ составляет 30$, а значит при среднем стоп приказе в 30 пунктов величина лота должна быть такой, чтобы 1 пункт движения курса составлял не более 1$. Несомненно рынок приносит и свои сюрпризы, поэтому по достижению просадки в 30% необходимо прекратить торговлю до окончания неблагоприятного для вашей ТС периода (обычно 2-3 недели). И продолжить свою работу, заново пересчитав свои риски под имеющийся депозит. Такими несложными действиями вы гарантируете безопасность своего капитала и многократно увеличиваете шансы на успех.
Шаг пятый: фильтруем ложные сигналы. Независимо от того, трендовая ваша система или скальперская, основанная на движении курса в каналах. Требуется защита от сигналов, поступающих в результате рыночных шумов. Для скальпинг стратегии, потребуются правила или индикаторы тактики, оповещающие о сильном тренде (в сторону которого и стоит торговать) и слабом; для трендовой системы, наоборот, важно определять является ли сигнал началом движения или продолжается движение в узком канале. Для торгующих методами следования за крупным игроком можно сказать проще: вначале определяем фазу рынка и только потом ищем точку выхода из консолидации.
Желаем Вам эффективного трейдинга! Ваш, Портал Форекс Трейдера.
