Графический анализ – анализ из основных методов прогнозирования ценовых движений, который с одной стороны очень прост, а с другой чрезвычайно эффективен. Многие новички начинают знакомство с рынком именно с графического анализа, так как некоторые элементы можно назвать базовыми и необходимыми для понимания происходящего. И если поначалу всё может показаться сложным, то со временем трейдер начнёт автоматически различать на графике шаблоны и паттерны, каждый из которых имеет чёткую структуру.
Отсутствие двоякости в трактовке позволяет делать выводы на основании буквально пары проведённых линий, а оценка движений носит максимально объективный характер. Рассмотрим основные методы и сигналы, а также правила построений и наиболее часто встречающиеся фигуры.
Итак, практически весь графический анализ строится вокруг разворотных точек. То есть, например, был рост, который затем в какой-то момент сменился снижением. Появился максимум, который и стал той самой последней котировкой роста. Аналогично происходит и со снижением, развернувшимся наверх – здесь у нас минимум.
Второй важный объект графического анализа – само колебание, то есть движение от минимума к максимуму и наоборот. В волновом анализе такие движения называются волнами и могут иметь самые разные масштабы, всё зависит от того, на каком тайм фрейме ведётся анализ. Соответственно, из этих движений у нас складываются определённые комбинации, в некоторых случаях мы на глаз определяем соотношение размеров, но это не ключевое и точность не требуется.
Линия тренда и каналы в графическом анализе
Первое, что нужно сделать новичку – это научиться определять основное направление рынка. Сделать это можно достаточно большим количеством способов, но практически все они относятся к уже более продвинутому анализу, поэтому рассмотрим самый простой, надёжный метод, который, кстати, также применяется и в волновом анализе. Итак, построение трендовой линии подразумевает сформировавшиеся на графике две волны, то есть у нас есть три точки, которые являются разворотными, обозначим их цифрами 1,2 и 3:
-
Первая точка – разворот тренда, который мы предполагаем. То есть у нас была тенденция к снижению, которая затем сменилась ростом. Пока идёт движение от первой точки ко второй, мы ничего ещё не предполагаем, так как это может просто обычный откат.
-
Вторая точка – окончание этого самого откатного движения. В этот момент обычно предполагается, что тренд продолжится. Ключевой момент – пересечение уровня первой точки. Если он не происходит, то это говорит о том, что рынок не готов к продолжению снижения и покупатели вытесняют продавцов.
-
Третья точка – новый разворот, именно она и даёт понять, что, по всей видимости, основное направление меняется. Но до тех пор пока не будет преодолён уровень второй точки, тренд принято считать прежним и не сменившимся. Проведение прямой линии через точки 1 и 3 и будет тем самым построением трендовой линии. В списке инструментов терминала она всегда есть.
На практике получается несколько важных замечаний. Во-первых, слишком близкое расположение по цене или по времени точки 1 и точки 3 не дают сильной уверенности в том, что теперь рынок развернулся. То есть обычно трендовая линия в графическом анализе на форекс имеет умеренный наклон, она не должна быть слишком крутой или слишком пологой.
Во-вторых, на рынке иногда появляется обычный зигзаг, то есть уровень первой точки как бы преодолели, но затем опять развернулись и ушли в прежнем направлении. Нужно понимать, что совершенных методов анализа нет, поэтому и с трендовыми линиями иногда случаются ошибки, от этого никто не застрахован. Для большей уверенности можно подождать пока разовьётся полноценное движение в противоположном направлении и только после этого считать тренд сменившимся.
Трендовые линии можно провести на разных масштабах. Таким образом у нас получится линия для пятиминутного графика, для получасового, для четырёхчасового и так далее. Понятное дело, что затем они рано или поздно будут сломлены, но если в случае с М5 это вполне обычное дело, колебания в рамках этого периода происходят постоянно, то трендовые линии более крупных фреймов становится достаточно серьёзной поддержкой для цены.
Таким образом, все эти трендовые будут иметь разный наклон, но основной в среднесрочной торговле можно считать линию, полученную по трём описанным точкам для графика Н4, которая нередко совпадает с таковой и на D1, но тут уже больше зависит от того, что происходит с графиком в долгосрочной перспективе – рынок в тренде или же это масштабная консолидация.
У же на основании трендовой линии можно строить каналы. Здесь мы также имеем некоторое пересечение с волновым анализом, в рамках которого импульсные движения развиваются по каналам. Канал в графическом анализе на форекс можно провести по-разному. Самый простой способ – добавить параллельную трендовой линии дополнительную, которая будет идти через вторую точку в описанной ранее схеме.
В этом случае у нас будет область графика в виде прямоугольника, в которой цена может удерживаться достаточно долгое время. Одна линия канала будет поддержкой, а вторая – сопротивлением. В зависимости от направления канала можно сказать, что у одной границы мы покупаем, а у другой продаём, но только в том направлении, которое сейчас является главным на рынке, иначе можно получить убыток.
Типичные фигуры и модели в графическом анализе на форекс
Из колебаний рынка вверх и вниз у нас образуются комбинации движений, которые могут формировать определённые фигуры. Все они давно известны, подробно описаны и имеют свой сценарий отработки. Это означает, что для каждого паттерна мы имеем план действий, нужно лишь вовремя распознать на графике тот или иной шаблон, после чего дождаться подтверждения.
После этого у трейдера есть точка входа в рынок, точка для выхода по ограничению убытков и точка выхода по фиксации прибыли. В связи с тем, что цена может идти либо вверх либо вниз в рамках тренда, то и модели, как не сложно догадаться, тоже делятся на подразумевающие движение либо в одну либо в другую сторону. Они могут встречаться как в тренде, так и в развороте, поэтому их делят на две следующие большие группы:
-
Разворотные паттерны. В графическом анализе на форекс их достаточно много. Суть заключается в том, что это определённые комбинации движений, которые ясно дают понять, что тренд заканчивается и намечается разворот. Как правило специфические формы, в основе которых лежит смена доминирующей стороны на рынке, то есть покупатели выкупают весь объём, не давая цене продолжать падать или же продавцы полностью удовлетворяют спрос и разворачивают цену. Так или иначе, трейдера должно интересовать только то, насколько хорошо можно сопоставить то, что он видит с обычными шаблонами. Иногда всё видно сразу, в других же случаях необходимо провести некоторые построения, но они достаточно просты. К разворотным комбинациям относят:
— V-образное дно или вершина;
— двойное/тройное дно или вершина;
— голова и плечи или перевёрнутая голова и плечи;
— бриллиант(алмаз);
-
Паттерны продолжения тренда. Это совсем простые комбинации движений, основной смысл которых заключается в том, что рынок делает не очень продолжительную остановку, после окончания которой он продолжит двигаться в ту же сторону, в которую двигался до остановки. Понять, что перед нами именно такой паттерн можно по особой форме, иногда можно увидеть, как идёт мощное, динамичное движение с образование одной, двух и более таких “остановок”. Чем сильнее тренд, тем меньший ценовой диапазон проторговывается в такой модели, после чего следует достаточно сильное движение. В отличие от предыдущего типа, эти паттерны весьма неплохо работают и на небольших периодах, начиная от М15. Всего есть два типа продолжения тренда:
— флаг;
— вымпел.
Сильные и слабые стороны графического анализа
На рынке нет граальной методики торговли, которая обладала бы исключительно преимуществами и была бы полностью лишена недостатков. Если кто-то скажет, что она есть – не надо верить такому человеку. Задача трейдера заключается в том, чтобы суметь правильно определить плюсы и минуса разных видов анализа и правильно их комбинировать. Всем известно, что торговые стратегии делятся на трендовые и консолидационные, универсальных вариантов, в общем-то, и нет.
Их можно получить только сочетая разные элементы или даже целиком стратегии, которые в сумме дают аналитическое разнообразие. В отношении графического анализа на форекс есть множество как скептически настроенных трейдеров, так и сторонников. К наиболее сильным сторонам можно отнести такие:
-
Для изучения графического анализа нет необходимости в обширных знаниях других методов. Всё, что предлагается – крайне просто и доступно новичкам. Соответственно, с него легко можно начинать изучать рыночные ситуации и строить предположения. К тому же перечень базовых построений совсем небольшой, однако каждое из них имеет огромное значение, так что это может послужить фундаментом для начала торговли.
-
Каждый шаблон, паттерн, модель в графическом анализе даёт нам конкретный сигнал, то есть нет возможности как-то иначе посмотреть на происходящее. Если мы видим, что диапазон начинает с обеих сторон сужаться(то есть формируется треугольная формация), то в соответствии с перечнем фигур продолжения тренда мы имеем дело с вымпелом. Он не предполагает никакого другого направления кроме как прежнее. Это не значит, что каждый всё будет происходить именно так, но в большинстве случаев будет. Либо же этот треугольник будет в составе какой-то более масштабной фигуры, такие ситуации трейдер научится распознавать со временем, с опытом, так сказать.
-
Профитный фактор, то есть потенциальная прибыль по модели деленная на потенциальный убыток. Считается, что соотношение выше 1:1 уже хорошо, так как модели имеют определённую вероятность отработки, которая как правило превышает 50%, иначе в ней просто нет смысла или её вообще можно рассматривать как обратную. В случае же с простыми фигурами и паттернами в графическом анализе тейк зачастую в 1,5-2,5 раза больше стопа(тут всё зависит от того, насколько хорошо получилось войти в рынок). И чем старше тайм фрейм, тем лучше будет результат, ведь модели на Н4 работают гораздо лучше, чем на М30. Учитывая, что всем новичкам рекомендуется торговать только в среднесрочной или долгосрочной перспективе, польза становится очевидна.
-
Возможность использовать графический анализ не только на форекс, но и в других секторах. Не смотря на то, что большая часть вообще всех методик анализа пришла на валютный рынок с фондового, бурное развитие и популяризация форекса привела к тому, что он стал первичным в информационном пространстве, к тому же это наибольший по совокупному обороту рынок. Поэтому в случае заинтересованности в расширении списка торговых инструментов трейдер вполне может рассчитывать, что те же методики можно будет успешно применять и на акциях, сырье и многом другом.
Среди минусов обычно выделяют следующие:
-
Нарушение привычного, каноничного вида фигур и моделей. Происходит так из-за того, что обороты огромные, в торгах участвует множество трейдеров и финансовых организаций, применяющих кредитное плечо, что в итоге и даёт ориентировочно 10 триллионов долларов объёма сделок за сутки. Возможны краткосрочные вылеты цены, длинные тени, которые могут смутить неопытных. То есть редко можно увидеть модель на графике, которая будет в точности совпадать с шаблонной картинкой.
-
Низкая эффективность отработки на малых периодах. Выше уже говорилось, что рекомендуется искать паттерны на более крупных фреймах, но новички обычно по какой-то причине перескакивают на М5 и пытаются заработать побыстрее. Модели на краткосрочных графиках работают плохо, это приводит к разочарованию в графическом анализе на форекс.
