Этот обзор, как указано в названии, является продолжением предыдущего. Здесь мы с вами так же поговорим о базовых аспектах анализа рынка. С той лишь разницей, что речь пойдет о фундаментальных факторах рынка - непосредственном топливе, за счет которого и происходят все движения курса валют. В прошлом обзоре мы с вами выяснили, что привычные многим индикаторные тактики не являются биржевым злом и способны приносить определенную прибыль при грамотном их применении. Однако, так же было рассказано о существенных минусах вероятностных тактик, не позволяющих гарантированно зарабатывать из года в год в виду изменчивости рынка. И разумеется, что для эффективной торговли на дистанции в несколько лет наилучшим вариантом будет изучение основ стратегий следования за крупным игроком (немного забежали вперед). Каждый наш постоянный читатель, который следит за обновлением материалов на нашем портале уже знает, что рынок подчиняется определенным правилам. Для того, чтобы рыночная котировка сдвинулась хотя бы на один пункт нужен спрос и предложение на товар (в нашем случае это мировые валюты), так же на это движение может повлиять выход новости или рыночные слухи. Ситуаций на самом деле, много больше, но ключевым фактором рынка всегда были и останутся - доминирующие объемы средств. То есть максимум спроса или предложения на товар. Итак, давайте продолжим этот подробнейший обзор для начинающих спекулянтов.
На любую продукцию в мире, которая имеет свою стоимость, выраженную в готовности покупателей приобретать товар за эту цену, а продавца — предлагать, распространяются одинаковые правила создания равновесной стоимости. То есть цены, которая устраивает как продавца, так и покупателя. Перед тем, как пытаться анализировать фундаментальные факторы валютной биржи, важно четко усвоить, что форекс — тот же рынок. Только не лимонада или печенек, а мировых валют, стоимость которых оценивается в другой (чаще всего это доллар или японская йена) валюте. Спрос на деньги может как повышаться, к примеру инвесторы считают экономику государства привлекательной и соответственно вкладывают свои средства в ее национальной валюте. Либо, наоборот, — понижаться в виду оттока средств из экономики. Это один из сотен факторов, которые могут повлиять на курс валюты. Чаще всего их присутствует сразу несколько, поэтому отследить их все мы не сможем никогда — поэтому даже не пытайтесь этим заниматься. Просто примите за факт — это невозможно для обычного спекулянта. Да нам это и не нужно, подобные исследования проводят более крупные участники рынка — инвестиционные фонды, государственные и коммерческие банки. Инвестирующие в биржу именно на их основе.
Мы принимаем за непреложную истину (и это действительно так), что крупный игрок ошибается крайне редко. Иначе в скором времени он просто перестанет им быть, в следствии чего его место займут новые «сильные руки». Нам с вами важно лишь узнать о результатах их исследований, то есть понять — куда именно будет вливать свои активы маркетмейкер. Как именно это сделать вы можете максимально детально узнать из наших видео курсов или найти эту информацию самостоятельно из нашей серии обзоров о VSA и Price Action. Казалось бы, что еще надо для успешного открытия сделки: узнать куда направлен крупный игрок и встать следом. Но не все так просто — подобный подход не позволит вам зарабатывать хорошие прибыли.
Ведь вы не знаете главного: на каком уровне расположены активы сильной руки (подобную информацию сегодня знают только трейдеры использующие i-FSR), которые последний будет всеми силами защищать и на какой фазе формирования позиций он находится в данный момент. Какие могут быть фазы: фаза набора актива (создания спроса или предложения от толпы), в ходе которой сильная рука будет провоцировать спекулянтов заходить в ошибочные сделки, или фаза «разгрузки поезда» — целенаправленное сбитие стоп приказов по ордерам трейдеров, которые угадали его направление.
Давайте рассмотрим этот момент более подробно. За маркетмейкера мы принимаем участника рынка, имеющего в наличии крупные объемы средств, способные придать движение рыночным котировкам. Сегодня чуть ли ни каждый финансовый ресурс дает этому понятию свое определение, поэтому не лишним будет объяснить вам, о ком именно говорим мы. У этого финансового игрока в наличии крупные средства инвесторов (или вкладчиков), которые ему необходимо разместить. Задайтесь вопросом — можно ли продать или купить товар в неограниченном количестве. Конечно же нет, правда участники фондового рынка это поймут чуть лучше. Ведь на форекс просто не бывает ситуаций, когда трейдер не может купить или продать валюту нужным ему объемом, чего не сказать о фондовом. Все дело в том, что на forex за сутки проходят в десятки раз большие объемы и количество его участников многократно выше. Поэтому с нашим капиталом вопрос недостаточности спроса или предложения никогда не стоял. Чего не сказать о крупном держателе средств, и вот здесь то и начинается самое интересное.
Для того, чтобы разместить свои деньги в покупку или продажу валюты ему необходимо создать спрос или предложение от толпы. Так как невозможно купить то, чего нет или продать тому, кого нет. Это простая истина, однако, мало кто из сегодняшних спекулянтов даже задумывался над этим. После того, как маркетмейкер убедился в результате, который произведет на валюту предстоящая новость он определяет размер средств который необходимо разместить в рынок. Если ему необходимо купить торговый инструмент на 50 000 лотов, то естественно, что нужна толпа, которая в своей массе продаст тот же инструмент на 50 000 лотов. Именно здесь ему на помощь приходят неправильно построенные толпой уровни поддержки и сопротивления от максимумов и минимумов предыдущих месяцев или лет. Все это рудименты классического анализа, которые сильная рука будет использовать для набора актива за счет незадачливых трейдеров. Естественно, что на эти уровни цена реагирует. Но спросите себя — за счет чего? За счет веры массы спекулянтов в этот уровень, если бы вам нужно было разместить 50 000 лотов, неужели вы при своих возможностях не «нарисовали» бы на графике треугольник, флаг или «сигнальную лампочку» индикаторов? Ведь у вас есть реальная возможность, пусть и незначительно, но манипулировать движением котировок. Ответ напрашивается сам собой — разумеется да!
Тогда почему же столько участников рынка до сих пор верят в эффективность подобных построений? Да просто потому, что у них нет альтернативы. Нет на сегодняшний день ресурсов, качественно освящающих подобные аспекты (собственно создатели большинства финансовых сайтов редко самостоятельно торгуют на бирже), да и не многие спекулянты могут заставить себя отвернуться от большинства, продолжающего верить в прибыльность классического анализа. Несмотря на то, что сегодня заявлять о своей уникальности и непохожести на действия толпы, стало критически модно. Но задайтесь на минуту вопросом — неужели со всем вышеописанным можно поспорить?
Несколько слов по поводу уровней, построенных на минимумах/максимумах дневных или недельных графиков. Во всем известном тех.анализе принято считать за аксиому то, что они являются важными уровнями и это культивируют и распространяют «фин.сайты — повторяшки». Мы не хотим, чтобы у кого то из наших читателей возникло ощущение попытки самопиара или попытки антирекламы других ресурсов. Ни в коем случае — мы дорожим своей репутацией независимого мнения и взгляда на аспекты форекс торговли. Здесь дело в другом: именно подобное повторение одних и тех же «истин» и заставляет начинающего спекулянта верить в их эффективность. Иногда складывается такое ощущение, что это какой то тайный сговор маркетмейкеров — настолько уж сильно это играет им на руку. Конечно же это не более, чем шутка с нашей стороны — толпа в большинстве своих представителей ленива для совершенствования навыков и так устроена, что всегда действует против себя. Но давайте мы развеем на страницах этого портала миф о важности этих уровней.
Когда крупный игрок создает спрос или предложение и размещает «первую порцию» актива в рынок (которая уже точно будет зарабатывать с выходом новости), он естественно ее защищает и поглощает объемы (заявки трейдеров), способствующие развороту тренда против него. Это дополнительно помогает ему ускорить процесс размещения своих средств. И этот уровень (область скопления актива) он будет защищать. Анализ фундаментальных факторов позволяет выявить направление рынка после выхода новости и он осуществляет свои действия за неделю — две до ее выхода. И снова вопрос любителям тех.анализа: а зачем ему защищать найденные вами дневные или недельные уровни, на которых нет его средств? Дойдет туда цена или нет — при отсутствии угроз для его области скопления, ему будет попросту безразлично. Единственное зачем он туда придет — так это за возможностью ускорить процесс размещения средств. Неужели, вы не замечали, что на подходе к этим уровням практически никогда не происходило мгновенного прорыва или отскока — всегда начиналось движение в канале или затянувшийся на 1-2 недели флет (еще бы упустить такую возможность — часто ли есть шанс влить сразу же столько актива). И неужели это не заставляло задуматься? По видимому привычка следовать большинству сильнее любой никотиновой зависимости.
Итак, после того как вы определили направление маркетмейкера и узнали его области скопления, остается финальный этюд — найти окончательную точку входа крупного игрока (так же изучается исключительно в методе i-FSR). Момент в который все активы уже размещены и остается лишь дожидаться начала изменения курса валюты, сильная рука имеет всего два сценария: первый — сбить стоп приказы «пассажиров своего поезда» и второй — более не допустить ненужных ему колебаний (могут сработать крупные отложенные ордера контрагента и придется в срочном порядке поглощать заявку, чем первый увеличит свой риск). Для первого варианта вход в позицию должен быть на значительном расстоянии от собственной зоны скопления актива (ей он рисковать не будет), дабы было пространство изменить курс против собственной позиции. Во втором же, наоборот — заключительный вход чаще всего происходит практически впритык к зоне скопления. Подробнее о грамотном построении уровней вы можете найти массу статей на страницах нашего портала.
И в заключении хотим напомнить, что с недавнего времени у каждого из вас появилась отличная возможность использовать с своей работе на бирже наши авторские форекс советники R-Profit V.8, основанные на системе Intellectual FOREX System. Уже то, что большей доходности и стабильности не добивался ни один торговый робот, доказывает верность всего вышеописанного. Обучайтесь и торгуйте с правильным взглядом на рынок!
Ваш, Портал Форекс Трейдера!
Для наших любимых читателей.
