На прошлой неделе усилились опасения того, что ФРС повременит с повышением процентных ставок. Причина этого - проблемы с достижением целевого уровня инфляции, ранее уже звучали комментарии по поводу того, что уровень в 2,0% может оказаться слишком высоким и реальные показатели будут ниже.
В пятницу 11 августа статистика по США сыграла против доллара. Инфляция оказалась на 0,1% меньше, чем того ожидали эксперты, этим и объясняется ослабление американской валюты ближе к концу недели. Днем ранее рост первичных заявок на пособие по безработице также не способствовал росту американской нацвалюты.
Кроме того, есть мнение, что повышение процентных ставок было слишком резким, экономика США росла не так сильно. Все это отпугивает покупателей доллара.
В целом, прошлая неделя была относительно спокойной, отсюда и отсутствие серьезных движений по EUR/USD и GBP/USD.
На что обратить внимание
В промежуток с 14.08 по 18.08 из значимых новостей учесть нужно:
• понедельник – данные по промпроизводству в ЕС, вряд ли окажут сильное влияние на поведение EUR/USD;
• вторник — ожидается 2 блока важных новостей. В первой половине дня внимание уделяем GBP/USD, станут известные данные по инфляции (11:30 мск), после обеда внимание уделяем и EUR/USD — в 15:30 публикуются данные по розничным продажам в США, а также по экспортным и импортным ценам. Если для доллара все сложится неблагополучно, то и евро, и фунт вполне могут как минимум обновить недавно установленные экстремумы;
• среда — ожидается насыщенный день. В 11:30 выйдут данные по безработице в Великобритании, через полчаса — ВВП еврозоны, а вечер завершит отчет ФРС, от которого во многом будет зависеть поведение EUR/USD и GBP/USD в течение ближайших дней;
• четверг — ключевое событие — данные по инфляции в еврозоне, розничным продажа в Англии, ожидается и блок данных по США (первичные и вторичные заявки по безработице), индекс деловой активности;
• пятница — сравнительно спокойный день.
Ключевых события на следующей неделе 2 — данные по ВВП еврозоны, а также заседание ФРС США. Если инвесторы уловят в докладе хотя бы намек на возможное повышение процентной ставки, то доллар получит неплохой стимул для роста хотя бы в краткосрочной перспективе.
EUR/USD – технический анализ
Анализ выполнять будем начиная с недельного таймфрейма, на открытии месяца не лишним будет заглянуть и на месячный график:
• недельный график — цена вплотную подошла к уровню коррекции 38,2% от последнего резкого нисходящего движения 2014-2015 годов. Может отработать разворотный свечной паттерн (сформировался в начале августа);
• дневной график — цена до сих пор находится в восходящем канале (это движение началось в марте 2017 года). На данный момент график у верхней границы, вся прошлая неделя прошла в рамках коррекционного движения. Ближайший ориентир — нижняя граница восходящего канала, неплохая точка для покупок — ретест пробитого в первой половине июля сопротивления. Отметим — цена далеко ушла от 200 дневной скользящей средней, так что вероятность продолжения коррекции возрастает;
• H4 — ключевые точки для работы — нижняя граница восходящего канала светло голубого цвета (здесь же находится уровень коррекции 23,6% от последнего восходящего движения) и уровень коррекции 38,2% от последнего восходящего движения с минимумом в конце июня;
• H1 — всю прошлую неделю можно условно разделить на 2 части. Первая — падение в рамках коррекции на все восходящее движение, четверг-пятница — рост, причем отуграть удалось все потери и закрыться в небольшом плюсе по сравнению с открытием в понедельник. Недавнее падение отыграно почти полностью (цена дошла до уровне 78,6%). Возможные точки для входа в рынок — ретест верхней линии пробитого восходящего канала + уровень коррекции 23,6% от роста 2 последних дней, отбой от нижней границы того же канала + уровень 61,8%. Ключевое сопротивление лежит в районе недавних максимумов, этот уровень обещает стать основным в ближайшую неделю.
Напоминаем, что разметка не гарантирует, что цена поведет себя именно так и точки входа появятся в отмеченных местах. Это лишь примерный план действий, с выделением мест, в которых нужно обратить особое внимание на поведение графика.
GBP/USD — технический анализ
Работать будем точно так же, постепенно спускаясь со старшего таймфрейма:
• недельный график. Ситуация неоднозначная, с одной стороны, фунту удалось справиться с сопротивлением (нижняя линия сиреневого канала). С другой — цена на данный момент не отошла далеко от психологически значимого уровня 1,3000 и оформила отбой от уровне коррекции 23,6%. К тому же график у верхней границы нисходящего канала, в нем цена двигалась с 2014 года;
• дневной — на D1 обратим внимание, что на графике начинает образовываться фигура похожая на голову и плечи. Пока что образовано только левой плечо и голова, так что она вполне может «сломаться», но учитывать ее нужно. На данный момент ключевой обещает стать область в районе нижней границы восходящего канал, там расположена ближайшая поддержка. Пока что цена находится выше 200-дневной скользящей средней;
• Н4 еще в начале августа пробита поддержка и ближайший ориентир — нижняя линия канала с D1. В случае дальнейшего роста ближайшее сопротивление – недавний экстремум и ретест пробитой линии поддержки;
• Н1 — всю прошлую неделю цена двигалась в узком диапазоне, только под конец недели наблюдалось ослабление доллара. Неделя закрылась непосредственно у сопротивления на часовом графике.
Продолжение роста рассматриваем только после закрепления цены выше сопротивления. Ближайшие ориентиры указаны скриншоте. В случае падения неслабой поддержкой обещает стать уровень 1,3000, его график не мог пробить всю прошлую неделю.
Заключение
Неделя обещает стать жаркой во всех смыслах. Обращаем ваше внимание на то, что разметка графиков и ключевые точки для входа в рынок — лишь ориентир для торговли. Ситуация может меняться, причем довольно резко.
