Простейшие паттерны для форекс новичков

Паттерн – модель поведения цены, выраженная в определённой графической форме и иногда сопровождается какими-либо специфическими показаниями индикаторов. Биржевая торговля – яркий пример того, как изо дня в день и из года в год одни и те же механизмы прекрасно работают и история повторяется, образуя всевозможные модели на разных временных и ценовых масштабах, лишний раз подтверждая уникальную фрактальность рыночных движений. Эти закономерности присущи всем типам рынка, но из-за высокой волатильности валютный рынок формирует паттерны гораздо чаще, их можно встретить даже на неликвидных и экзотических парах. 

 

Эта схема показывает сложную взаимосвязь всех финансовых рынков, поэтому любое действие на одном из них оказывает влияние на все остальные. Манипулирование рынками в разных масштабах, конечно же, присутствует, но при этом важно отметить, что повторяющиеся графические формации возникают везде, и воздействие на один рынок может привести к появлению паттерна на другом. 

Чем сложнее модель, тем она, как правило, точнее. Но вся беда в том, что есть большое количество параметров, которые нужно учитывать и новичку придётся постоянно сидеть с таблицей коэффициентов для соотношений и графическими “шпаргалками”, что ничего не напутать. Поэтому лучше начинать с простых паттернов, которые встречаются очень часто и не подразумевают какой-либо двоякости трактования. Уже после этого можно пробовать искать на графиках составные части возможных более сложных фигур.

 

 

Паттерн 1-2-3

Одна из простейших моделей, которой пользуются в независимости от опыта и стажа. Представляет собой три точки на графике, которые являются локальными разворотами:

 

Лучше всего использовать на разворотах, так как именно первым трём таким точкам можно прогнозировать всё движение по новому тренду. Красным овалом отмечен отрезок, который формально подходит, но не годится из-за слишком близкого расположения экстремумов.

Такие резкие колебания в большом ценовом диапазоне (его можно оценить по соседним барам, если несколько разнонаправленных свечей имеют диапазоны в два и более раз больше, чем в ближайшем окружении, то это говорит о простом увеличении волатильности в коррекционном движении) не дадут нужного результата, поэтому следует подождать формирования подходящего вида точек. Эта модель часто используется в составе более сложных стратегий как составная часть.

 

Вход в сделку осуществляется на пробое уровня точки 2. Поскольку когда-то этот уровень остановил цену, возможно некоторое время котировка будет колебаться вблизи него, после возобновляется движение. Стоп можно расположить либо за уровень точки 3, либо за 1. За 1 надёжнее, но если же эта формация окажется простым зигзагом в виде коррекции, то после небольшого прохода вверх (по примеру с картинки) будет разворот и тогда величина стопа окажется больше, если он был расположен за точкой 1.

В качестве целей можно использовать расширение фибоначчи, наложенное на эти три точки. В итоге получается три цели, которые могут служить хорошим ориентиром для удержания позиции – это 161,8; 261,8; и 361,8. Последняя цель очень далека и не всегда достигается, поэтому лучшим выбором будет постепенное фиксирование прибыли на этих отметках. После того, как цена прошла 261,8 можно поставить стоп на этом уровне и ждать, что будет дальше.

 индивидуальное обучение трейдингу

 

Паттерны Двойное дно и Дракон

Достаточно простой паттерн, в основе которого лежат две последовательные впадины(вершины для бычьего варианта) на примерно одном и том же ценовом уровне:

  

Двойное дно является разворотной моделью, поэтому нужно провести трендовую и ждать момента, когда цена её пробьёт. Если график перед образованием дна состоит из нескольких последовательных заходов вниз, то трендовую лучше провести по последней вершине перед окончательным спуском и вершине после первого дна. Далее, если происходит пробой, то действовать можно двумя путями. Первый заключается в том, чтобы сразу после пробоя войти в сделку. Есть вероятность ретеста, поэтому довольно рискованно.

Второй вариант подразумевает торговлю на пробой уровня вершины после первого дна. Он консервативнее, даёт меньше прибыли, но при этом значительно повышает вероятность успеха. Но актуален только в том случае, если соотношение предшествовавшего дну движения и роста после первой впадины велико. То есть “горб” дракона должен быть совсем небольшим по сравнению с “шеей”.

 

В качестве ориентира для тейка можно использовать высоту горба. Хотя, в таких случаях, как на картинке. Когда у свечи горба есть длинная тень, лучше брать за основу величину немного меньшую, процентов на 10-15. Ещё одним важным моментом является ценовой уровень впадин – они должны быть примерно на одном уровне с отличием не более 10%. Стоп убирается за одну из них, лучше за ту, которая ниже(выше для бычьего варианта)

Этот паттерн образуется довольно часто, но пригоден к использованию только на тайм-фреймах от Н1, на меньших он даёт больше стопов, чем тейков. Самое оптимальное по соотношению качества и времени формирования – Н4.

 

 

Фигуры продолжения тренда. Флаг

Флаг – базовый паттерн, показывающий горизонтальную консолидацию либо наклонённый против тренда канал. На таймфреймах до недельного обычно означает продолжение текущего тренда. По верхней и нижней границе зоны консолидации можно провести линии, которые должны быть параллельны:

 

Вход осуществляется при выходе из канала при горизонтальной консолидации на расстоянии 10 пунктов от его границы. Стоп ставится за противоположную границу канала. Если есть наклон, как в нашем примере, то вход на пробой последнего минимума в канале уже после выхода из него (максимума для бычьего варианта), а стоп за последнюю вершину.

Тейк рассчитывается путём замера высоты в пунктах от предыдущего максимума, предшествовавшего движению до минимума, которым оно закончилось. Такая же величина откладывается от последнего максимума в канале(показано синими линиями). Чем уже канал, тем лучше получается соотношение тейка к стопу. Идеальный вариант – сильное движение, после которого формируется узкий флаг. В большинстве случаев это означает сильный дисбаланс на рынке и высокую вероятность продолжения интенсивного движения.

На старших тайм-фреймах долгая консолидация означает разворот и набор позиции крупным участником. Пока все верят в продолжение роста или падения, он полностью выбирает встречную позицию и разворачивает рынок. Это может занять очень много времени – бывают консолидации по 2-3 месяца.

индикаторы форекс

 

Вымпел, треугольник

Вымпел и треугольник – одно и то же, означает сужение диапазона торгов таким образом, что можно провести верхнюю и нижнюю трендовые и получится сужение в рамках треугольника:

 

Принципы работы по этому паттерну те же, что и по флагу, собственно, как и природа этой фигуры. Только в случае с трейгольников прорыв происходит ещё динамичнее из-за возрастающего ценового давления. В редких случаях возможен короткий выход из треугольника в обратную сторону, поэтому лучше всего работать так, как показано на следующей картинке:

 

То есть торговля ведётся при пробое самой нижней точки формирования треугольника (верхней при бычьем варианте). Тейк имеет те же значения, что и при флаге. Стоп ставится за противоположную границу треугольника также по самой высокой точке (нижней при бычьем тренде).

 форекс брокеры

 

Клин, наклонный треугольник

Явление, почти ничем не отличающееся от обычного треугольника за исключением наклона обеих образующих. Это получается некоторое комбинирование флага и треугольника:

 

Ключевым моментом торговли по этому паттерну является то, что входить можно раньше пробоя максимальной точки в клине, а стоп ставится за последний экстремум против тренда. Расстояние получается совсем небольшим и довольно быстро появляется возможность поставить безубыток. Вместе с этим, тейк меньше, чем у предыдущих моделей и составляет одну высоту клина, прибавленную к его максимальной точке:

 

Не смотря на первоначальное впечатление относительной сложности построения фигур продолжения тренда, достаточно один раз найти модель и разметить по шаблону, чтобы весь алгоритм уложился в голове и дальше уже почти на глаз видеть эти фигуры на графике.

Такие, в общем-то простые паттерны, не требующие сложных вычислений, тем не менее, дают хорошие торговые результаты, и до того, как будут изучены более сложные комбинации, торговля по представленным моделям даст неплохие результаты, тем более, что они направлены по основному тренду. А это очень важный момент для новичков.

 системы анализа форекс

 

Разворотные фигуры. Голова и плечи

Одна из основных разворотных фигур, по которым ведётся обоснованная торговля на смену тренда. Образуется тремя последовательными экстремумами в одном направлении, при этом второй имеет наибольшее значение при бычьем рынке и наименьшее при медвежьем. Это, как правило, зоны сильного сопротивления и таким образом происходит разворот с последующим набором динамики по новому направлению.

 

После того, как сформировался третий экстремум, можно проводить линию (на картинке показана синим цветом) “шеи”, пробой которой будет сигналом на вход. Стоп в таком случае ставится либо за второй, либо за третий экстремум и зависит от того, насколько близко они расположены по цене. Если далеко, как в примере, то тогда можно ставить за третий, если же близко, то лучше за уровень “головы”.

Тейк обозначен в виде зоны, где движение скорее всего закончится. Лучше не жадничать и при первых признаках ослабления динамики и появления частых коррекций, пусть и не очень больших, фиксировать прибыль. Либо на всё движение, образующее половину паттерна натянуть фибоуровни и ориентироваться на отметку 76,4%. Также часто движение заканчивается на отметке 85,6%. Модель достаточно надёжная, бывают случаи формирования модели в самой модели, когда голова старшей является головой и плечами младшей.

 индивидуальное обучение трейдингу

 

Дивергенция и конвергенция на осцилляторе

Очень простой паттерн, позволяющий использовать всего один сигнал с индикатора и не требующих никаких построений кроме уровней фибоначчи. Всё, что нужно, так это найти на какой-либо валютной паре последовательные вершины или впадины такие, чтобы MACD дал сигнал. Дивергенция и конвергенция выглядят так:

 

То есть суть заключается в том, что новый экстремум на графике не даёт нового экстремума на осцилляторе. Настройки остаются стандартными, паттерн работает на тайм-фрейме от М30, но лучше использовать часовки и старше – так повышается точность и масштаб фигуры.

После того, как такие вершины найдены, натягиваем уровни фибоначчи от первой вершины ко второй(именно в таком порядке, чтобы получить правильное отображение). Нашей целью в таком движении являются уровни 423 и 521, причём входить следует двумя ордерами и с тейками, соответствующими этим значениям. Если по умолчанию таких уровней нет, то можно добавить, зайдя в настройки уровней в терминале. Получается так:

 

Эту модель выгодно отличает высокое соотношение возможной прибыли к возможному убытку, поэтому используя один и тот же лот в последовательности таких входов, можно получить очень хорошую статистику. Классическим соотношением считается 2:1, здесь же более чем 3:1 и 4:1. Чем чётче отрисованы волны, образующие экстремумы, тем надёжнее модель. Иногда происходит образование тройной дивергенции и конвергенции, в таких случаях рассматриваются последние два экстремума.

 

Описанные выше модели относительно просты, по крайней мере, именно с них стоит начинать своё знакомство с паттернами и закономерностями поведения цены, так как многие из них входят в состав более сложных. Если следовать правилам торговли, можно стабильно получать прибыль, так как цена постоянно повторяет одни и те же формы, просто нужно их искать. С опытом они будут легко распознаваться при одном лишь взгляде на график, но до тех пор придётся проводить образующие линии по каждой коррекции на тренде и изучать на предмет схожести с паттерном.

 

У нас читают

Подписка на новости нашего финансового портала