Форекс Статьи

Евро - рубль (eur rub) и доллар - рубль (usd rub). Что влияет на курс этих валют и как торговать ими на форекс. Великолепная стратегия для торговли рублем

доллар рубльОбычно, когда речь заходит о том, какой валютной парой торговать, то первыми на ум приходят «мажоры» в виде EUR/USD, GBP/USD и еще нескольких валютных пар. Чуть реже люди вспоминают о сырьевых валютах, таких как AUD, NZD, CAD. Рубль же до сих пор считается если и не экзотической валютой, то довольно непопулярной это точно. Но все же на паре USDRUB можно неплохо зарабатывать, нужно просто учитывать особенности ее движения.

Немного истории

Пары советский рубль/доллар на форекс не существовало, да и жители СССР не имели возможности заниматься валютными спекуляциями, так что об этом и речь не шла. После развала СССР какое-то время еще была в ходу его валюта, так что торги также пока активно не шли. А вот официальной датой появления современной пары USD/RUB можно считать 1992 год, когда была создана столичная биржа (ММВБ).

 

В 90-е говорить о стабильности не приходится, если взглянуть на график, то изменение курса носило скачкообразный характер. Можно выделить несколько знаковых моментов:

• конец 90-х годов - ужасное состояние экономики России привело к тому, что пара достигла максимума на уровне около 31-32 рублей за доллар;

• в начале нулевых дела пошли на лад и в результате более чем 5-летней работы ЦБ курс постепенно снижался и в итоге достиг минимума в районе 23-24 рублей за доллар;

• кризис 2008 года больно ударил по рублю, фактически за пару месяцев многолетние усилия ЦБ были сведены к нулю, а курс в районе 36 рублей за доллар казался ужасным;

• в диапазоне 30-36 рублей за доллар российская валюта торговалась до середины 2014 года, когда в связи с событиями на Украине против РФ были введены санкции. Тогда рубль пробил максимум в 36 рублей/1 доллар;

• последующее снижение цены на нефть вызвало рост пары и вылилось в итоге в невероятные 85 с лишним рублей за доллар. Затем последовал отскок и сейчас за $1 придется отдать около 60 рублей.

 

В целом может сложиться впечатление, что рубль - валюта перманентного кризиса. Судите сами, за неполных 20 лет страна пережила 3 мощные волны кризиса, сперва был 1998 год, затем 2008, а после и 2014 год. В целом рубль остается пока что новичком, так как относится к молодым валютам и пока не имеет достаточной кредитной истории (такой как, например, британский фунт). Все это создает не самую лучшую репутацию для него.

Что касается EUR/RUB, то по этой паре картина практически полная копия того, что происходило с парой USD/RUB. Также было укрепление рубля после кризиса 2008 года (во многом благодаря повышению цены на нефть) и те же события 2014 года стали катализатором движения пары вверх. Правда, пара достигала более серьезных значений, вплотную подбираясь к 100 рублям за 1 евро (на черном рынке этот рубеж был преодолен в свое время ненадолго).

 

Стоит ли брать рубль в работу?

Практически у любой валютной пары есть масса особенностей и российская валюта в этом случае не исключение. Есть у нее масса недостатков, но и без достоинств не обошлось, так что если вы еще не решили включать ли пары EUR/USD и USD/RUB в перечень торгуемых, то вам эта информация определенно пригодится.

К особенностям курса рубля стоит отнести:

Зависимость от цен на нефть. Разные эксперты в зависимости от целей называют разные числа по доле доходов от экспорта нефти в экономике страны, чаще всего они верные, просто происходит небольшая манипуляция общественным мнением в зависимости от нужной цели. На деле же зависимость российской экономики от нефти снижается, просто происходит это плавно, потому может и выглядит не так заметно. Но глупо было бы надеяться на то, что можно одним махом «перекрыть вентиль» и компенсировать падение доходов. Доля нефти и газа в ВВП РФ составляет всего 16%, если же учитывать экспорт, то доля углеводородов возрастает до 66%, важно различать эти понятия;

 

ЦБ вынужден регулировать курс нацвалюты. С одной стороны, это понять можно - если отпустить рубль в свободное плавание, то закончится все это может плачевно и государство может просто не смочь выполнять свои обязательства перед гражданами, с другой - велик риск нелогичных движений пары.

советники форексНапример, выйдет ЦБ с интервенцией на рынок и это приведет к укреплению рубля, тогда как по логике вещей он должен был бы дешеветь и дальше. Формально рубль отпустили в свободное плавание, но не думаю, что если будет повторяться ситуация прошлых лет, то рублю дадут девальвировать неограниченное, поэтому вероятность вмешательства регулятора сохраняется;

В принципе, все пары зависят от политической ситуации в мире, но рубль особо подвержен слухам. Достаточно появиться слухам, например, о том, что ОПЕК планирует заморозить уровень добычи нефти на текущем уровне и рубль тут же получает неплохую поддержку. То же самое касается санкций (как введения новых, так и возможности снятия уже введенных).

Однозначно можно сказать одно - USD/RUB и EUR/RUB точно пары не для новичков. Тем, кто только собирается делать первые шаги в трейдинге, я бы посоветовал обратить внимание на пары, которые легче прогнозировать и по которым не случается резких потрясений, в результате которых ЦБ приходится выходить на рынок.

 

Что нужно учесть в торговле парами eur и usd / rub

Для каждой пары можно перечислить ряд особенностей, свойственных только ей, рубль в этом случае не исключение. В принципе, если будете придерживаться этих советов, то и торговать прибыльно по рублевым парам сможете.

 

Когда торговать доллар и евро / рубль и какие новости учитывать в работе?

Что касается оптимального времени работы, то значимые движения происходят, как правило, во время работы московской биржи. То есть с 10:00 до 19:00 по Москве, конечно, торговать можно и позже, в частности на американской сессии, но объем торгов уже не столь значительный, так что вероятность сильного движения резко падает.

 

Особенно тщательно нужно подходить к оценке новостей. Если вы знаете, что сегодня, например, будет заседание ОПЕК или кто-то из министров соответствующих ведомств стран-основных нефтедобытчиков проводит переговоры по поводу цены на нефть объемов ее добычи, то будьте готовы к неожиданностям.

Что касается новостей, то особых отличий от работы по остальным валютным парам нет, значение имеют данные по процентной ставке (часто изменяется, так что на нее обратите особое внимание).

Данные по занятости, росту/падению ВВП, показатели деловой активности также стоит учитывать. То есть все те данные, которые берут в работу при обычной торговле по новостям.

Что касается еврозоны, то сильнее всего влияют на поведение пары данные по Германии, Великобритании, Франции. Экономика Германии позволяет ЕС кое как держаться на плаву, от Великобритании также многое зависит. Конечно, если выйдут совсем уж плохие данные по таким странам как Греция, Португалия, Испания (у них перманентные проблемы с бюджетом и занятостью населения), это тоже может отразиться на паре EUR/RUB.

График работы по этой паре удобен тем, что помимо работы ММВБ днем наблюдается активность европейской и американской сессий, так что если по рублю и будет движение, то скорее всего вы его не пропустите. В целом, влияние американской и европейской статистики на поведение пар USD/RUB, EUR/RUB ниже по сравнению с другими валютными парами, так что можно основное внимание сосредоточить именно на российских новостях.

Что касается новостей, то я бы советовал не ограничиваться стандартным календарем на сайте брокера. Там вы найдете только привычный перечень новостей, нас же будет интересовать все, что только касается России. То есть можно пользоваться любым новостным сайтом, не обязательно вникать в каждую, достаточно пробежать взглядом по заголовкам и выделить основные.

Из новостных порталов подойдут РБК или Финам.ру, да в принципе любой новостной сайт, только желтой прессой не увлекайтесь.

 

О волатильности форекс пар USD/RUB и EUR/RUB

Вообще понятие средний ход цены по отношению к USD/RUB и EUR/RUB стоит применять очень осторожно. Дело в том, что в отдельные дни цена может проходить за день по 30-40 копеек, а когда начинает «штормить», то и скачки в несколько рублей далеко не предел.

 

За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить недавнюю панику, когда за один евро на пике давали до 100 рублей (а на черном рынке и того больше), а за один доллар могли выложить 85 рублей (официальные котировки) или около 100 рублей на черном рынке. Немало разговоров было о том, что была предпринята атака на рубль, но как бы то ни было, факт остается фактом.

Что касается высокой волатильности в кризисные моменты, то тут нужно учитывать, что о каком бы свободном плавании ни говорил центробанк, все равно он будет приглядывать за курсом нацвалюты. Это, кстати, можно было использовать во время резких скачков, когда доллар переваливал за 80 рублей, а евро за 100. Другое дело, что без инсайдерской информации точно угадать уровень, на котором ЦБ будет осуществлять интервенции практически невозможно.

 

Корреляция USD/RUB и EUR/RUB с нефтью

Когда речь идет о нефти и России, тот тут сплетается воедино 2 фактора:

• во-первых, цена на нефть действительно больно бьет по наполняемости бюджета. Поэтому власти вынуждены ослаблять рубль, чтобы в рублях наполнить бюджет, как и при более дорогой нефти;

• свою роль играют и стереотипы, все уже настолько привыкли к клише «Россия - страна бензоколонка», что одно лишь упоминание о том, что цена на черное золото может упасть, - давит на рубль.

Чтобы не ходить далеко за примерами рассмотрим графики нефти и USD/RUB. Можно использовать специальный индикатор для МТ4, который позволяет накладывать 2 и более графиков в одном окне, а можно просто поработать с живым графиком, так то же самое можно сделать без дополнительных манипуляций.

 

Видно, что корреляция между поведением графика цены на нефть (нас интересует сорт Брент) и курсом рубля обратная. Если нефть идет вниз, то рубль дешевеет, то есть за 1 доллар дают больше рублей и график USD/RUB идет вверх.

Точно такую же картину мы можем наблюдать по паре EUR/RUB. Так что, кто бы и что не говорил о том, что Россия уже слезла с нефтяной иглы, но рубль пока что доказывает обратное.

 

Важное наблюдение - нефть чаще всего является своего рода «опережающим индикатором» для рубля. Поэтому если вы видите, что цена на нее резко пошла вниз, а рубль пока что раздумывает, как себя вести, то можете с большой долей вероятности рассчитывать на восходящее движение по USD/RUB; EUR/RUB. А то, что в движении между этими инструментами есть некий временно зазор дает вам отличную возможность заработать и войти в рынок в самом начале неплохого движения.

Что касается того, как определять уровень корреляции, то тут придется обойтись без специальных вспомогательных индикаторов. Корреляция есть, в этом сомневаться не приходится, но при этом индикаторы работать нормальное не будут. Дело в том, что у графика нефти и USD/RUB, EUR/RUB может не совпадать количество свечей, отсюда и погрешность (для того, чтобы убедиться в этом взгляните хотя бы на часовой график USD/RUB).

В принципе связь видна и без дополнительных помощников. А разворот, замеченный на нефти с высокой степенью вероятности подскажет и разворот по USD/RUB, EUR/RUB.

 

Небольшая хитрость - рублевая цена нефти

На этот нюанс мало кто обращает внимание, на самом деле это великолепная стратегия для работы с рублем. И тут действует простая логика - дело в том, что бюджет то Россия наполняет рублями, а не долларами/евро/фунтами или иенами. Соответственно, цена на нефть в рублях должна держаться примерно на одном и том же уровне.

Давайте рассмотрим это на отвлеченном примере - предположим, что при стоимости нефти в $100 за баррель доллар стоил 30 рублей (для простоты расчетов). То есть баррель нефти в рублях стоит 3000. А теперь подумаем, что произойдет, если стоимость барреля упадет до $40, ответ прост - в рублях нужно получить ту же сумму. С долларом ничего сделать нельзя, с нефтью тоже, остается только один выход - ослабить рубль, чтобы выгадать при новой цене черного золота те же 3000 рублей за баррель. В нашем примере новая стоимость доллара будет составлять 30 х 100/40 = 75 рублей. Пример, конечно, упрощенный, но нечто подобное происходит в реальности.

Конечно, настолько прямолинейно цена не изменяется, но сам подход справедлив. Если цена на нефть в долларах растет, то повышается рублевая стоимость барреля. Излишки доходов в рублях могут пойти в различного резерва, стабфонды и т. д. Но рано или поздно это приведет к усилению рубля. То есть рублевая цена на нефть всегда будет оставаться в определенном жестко фиксированном коридоре.

 

Теперь самое важное - как эту самую рублевую стоимость черного золота узнать? Сделать это можно 2 путями:

• построив спредовый график в TradingView. Для этого нужно либо оплатить полный доступ, либо попробовать демо-версию работы с сервисов. Этот сервис хорош тем, что позволяет перемножать графики, делить их и даже возводить в степень. Если перемножить графики USD/RUB и Brent/USD, то как раз и получим искомый Brent/Rub;

• а можно воспользоваться индикатором для МТ4 с красноречивым названием BlackGold, так гораздо проще. Кстати, если в настройках индикатора вместо USDRUB вписать название любой другой пары, то можно получить любой другой спредовый график

Только применять этот индикатор нужно не к паре USD/RUB, а к нефти, то есть к Brent/RUB. В итоге получим такую картину.

 

Снизу в отдельном окне показана рублевая цена нефти, сверху график Brent/RUB. В целом видно, что озвученная теория работает, то есть цена нефти колеблется в диапазоне примерно 2600-3500 рублей за баррель.

Видно, что между графиком Brent/RUB и USD/RUB (а также EUR/RUB) наблюдается обратная зависимость. Причем, что самое главное - рублевая цена нефти не закрепляется выше определенной отметки, исходя из этого можно предложить такие варианты использования индикатора:

• если индикатор показывает, что рублевая цена нефти приближается к максимуму, то следует ожидать некоторого укрепления рубля относительно доллара и евро. Возможно оно произойдет не сразу, запаздывание вполне возможно;

• если рублевая цена находится у минимума, рубль скорее всего ослабеет, нужно срочно повысить поступления в бюджет за счет слабой нацвалюты;

• также можно торговать просто на расхождении графиков USD/RUB; EUR/RUB и BlackGold, но это дело довольно рискованное;

• как вариант можно непосредственно на индикатор BlackGold добавить RSI и торговать на выходе линии осциллятора из зон перекупленности/перепроданности.

Самыми надежными я бы назвал первые два. Просто логика, ничего более.

 

Стратегии для работы по парам USD/RUB и EUR/RUB

Учитывая спекулятивный характер рынка по этим валютным парам, методика работы несколько отличается от привычных приемов, которые мы используем на остальных парах. Перечисленные ниже хитрости - результат изучения движения USD/RUB и EUR/RUB.

 

Стоит ли брать во внимание ГЭПы?

Разрывы на рублевых графиках - не редкость, но если на обычных валютных парах обычно разрывы на графиках закрываются, то в случае с рублем такого может и не наблюдаться. Если точнее - вероятность закрытия разрыва невысока, так что брать его в работу однозначно не стоит, да и вообще обращать особое внимание на них не стоит.

Также на обычных графиках ГЭП часто указывает на последующее направление движения цены, то есть она закрывает разрыв и потом движется в направлении разрыва. У рублевых пар такая закономерность не работает. Слишком многое зависит от того, какие слухи сегодня будут царить на рынке и какие новости выйдут.

Так что на разрывы на графике не обращайте внимания вовсе.

 

Закономерности движения валютных пар - доллар и евро / рубль

Рублевые пары отличаются большим число ложных движения и сложностью прогнозирования движения. Связано это все с той же повышенной восприимчивостью к слухам и новостям. Что касается USD/RUB и EUR/RUB, то можно попробовать:

• поторговать по пробойным стратегиям. Обычно если цена пробивает значимый диапазон, то дальнейшее движение получается как минимум неплохим;

• на открытии московской биржи часто цена движется в ложном направлении - своего рода ловушка для новичков. Так что если на старте Москвы вы видите, что USD/RUB растет, но при этом новостной фон довольно спокоен и никакие слухи на рынке не циркулируют, то не торопитесь открывать длинные позиции. Вполне возможно, что рынок просто хочет сбросить балласт в виде неопытных трейдеров;

 

• некоторые пробуют торговать в направлении тренда на часовом временном интервале, оставляя сделку на ночь. То есть расчет делается на то, что тренд продолжится на следующий день в направлении тенденции на Н1, входить можно как отложенным ордером, так и по рыночной цене. Как по мне - весьма спорная тактика. На истории, конечно, можно найти немало дней, когда такой подход срабатывает, но и неудачных входов хватает, лично я не рискнул бы торговать именно так;

• еще один вариант - использовать круглые уровни в торговле (т.е. те, которые оканчиваются на 0 или 00). Тут уже в дело вступает психология - многие трейдеры ставят на такие уровни ордера стоп-лосс и тейк-профит. В итоге, если цена доходит до такого уровня, то она цепляет сразу целый массив ордеров и это дает ей необходимые силы для дальнейшего движения.

Все перечисленные приемы обязательно стоит использовать с учетом цены на нефть. Это - главный катализатор движения по USD/RUB и EUR/RUB.

Следующий прием также можно отнести к игре на психологии участников рынка, он предусматривает вход в рынок всего лишь один раз в неделю - в ее конце. Для этого необходимо, чтобы в конце недели, то есть в пятницу цена не корректировалась по отношению к предыдущему движению. Это говорит о том, что участники торгов ожидают того, что движение пятницы продолжится и на следующей неделе.

То есть логика торговли следующая - в конце недели заключаем сделку в том же направлении, что и предыдущий день. В понедельник же просто ждем 1-3 часа после открытия рынка и фиксируем прибыль. К недостаткам такой методики я бы отнес крайне редкую частоту заключения сделок. Да и в целом нет гарантий, что в понедельник рынок не откроется с ГЭПом, можно получить немалый убыток буквально из ничего.

 

Заключение: как прогнозировать курс EUR/RUB и USD/RUB

Хотелось бы предостеречь тех, кому торговля по USD/RUB, EUR/RUB показалась легкой затеей. Эти пары однозначно не для новичков - слишком сильно они подвержены слухам, новостям, тут нужен опыт, а также железобетонная выдержка. Но и в этом случае успех никто не гарантирует, очень уж велика вероятность неожиданных движений.

Что касается общей ситуации с рублем, то он стал заложником низкой цены на нефть. Экономика России хоть и считается одной из крупнейших в мире, но до сих пор роль выручки от продажи углеводородов критична. Отсюда и все проблемы, слезть с нефтяной иглы оказалось мучительно больно и до сих пор этот процесс не завершен.

Возможно, в будущем мы с вами и увидим рубль, который не будет зависеть от цены на нефть и снижение стоимости черного золота никак не будет сказываться на его силе. Но пока приходится учитывать поведение Brent/USD, это может немного облегчить работу.

В целом, если вы все же собрались торговать «деревянным», то мой вам совет – не лезьте на мелкие таймфреймы. Торгуйте на D1, максимум на Н4. Обязательно учитывайте уровни и не забывайте о новостях - политика имеет не последнее влияние на поведение рублевых пар.

 

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры: 

Что влияет на доллар и евро, как определить изменения курса EUR/USD

Все свечные сетапы / паттерны для безиндикаторной торговли на форекс

Бесплатный советник Trend-and-News 2.0 для подписчиков портала

Индикатор ATR - полезные модификации и применение на рынке форекс

Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

 

Комментарии   

 
0 #3 Ольга 04.11.2016 12:33
В свое время, будучи еще студенткой в университете, хотела попробовать себя в этой сфере деятельности, так как наш преподаватель по финансам и кредиту сам занимался куплей-продажей валюты. Пообщавшись с ним, я поняла, что эта затея - не из легких, нужны железные нервы и понимание того, что можно все потерять или, наоборот, стать богачом, ведь не так давно доллар стоил 30 рублей, теперь же в два раза дороже.
Цитировать
 
 
+1 #2 Сергей Ермолаев 04.11.2016 12:26
На мой взгляд, если плохо разбираешься в экономике, то лучше доверить свои деньги специалисту. Например, вложиться в ПАММ-счета, причем разделить деньги на нескольких агентов, чтобы не прогореть моментально. Никаких забот и стабильный пассивный доход, пусть и небольшой. Но, мне кажется, что это лучше, чем начать все прокручивать самому, а в итоге проиграть по-крупному.
Цитировать
 
 
0 #1 Rognowsky RU 04.11.2016 09:24
В данной форме вы можете оставлять свои комментарии и дополнения, касаемо обзора торговли рублем.
Цитировать
 

Добавить комментарий

Вы успешно оставили свой комментарий


Защитный код
Обновить

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала