Форекс Статьи

Анализ валютного рынка, или алгоритм заработка на форекс

анализ рынка форексДля каждого, кто приходит на рынок валют заработать хорошие деньги актуален вопрос "как именно спрогнозировать изменение курса". Куда направится цена после того, как вы откроете свою сделку, и возможно ли переиграть рынок, если он все же пошел против вас. На все эти вопросы давно есть ответы. Найти их можно в самых простых стратегиях и максимально надежных и сложных в изучении - проф. методиках. Что именно использовать на первых порах, как начинающего трейдера - решать каждому из вас. Мы же в этом небольшом обзоре постараемся подробно объяснить: что именно вам нужно делать, чтобы зарабатывать на forex. Эта статья не является частью какой-либо системы рыночного анализа, а просто помогает вам определить порядок действий в каждой из возможных ситуаций. Читайте внимательно и уже через 10-20 минут вы будете знать о прибыльном трейдинге много больше, чем 95% новичков. Когда вы посещаете различные сайты финансовой направленности, то с самого старта вам предлагают приняться за изучение классических методов трейдинга.

Проблема здесь заключается в том, что методы эти применялись на фондовом рынке еще столетия назад. И сегодня они бесполезны для любых попыток прогнозирования финансового инструмента. Вы можете ежедневно искать всевозможные фигуры или ожидать пока пересекутся скользящие и индикатор MACD укажет на смену настроения рынка. Однако, вы можете потратить года на то, чтобы понять - это не работает, или прислушаться к тому, что мы раскроем вам в этой обзоре и уже сегодня сэкономить себе целый год жизни. На практике существует только два действенных метода рыночного анализа: фундаментальный анализ (новости рынка) и анализ ценообразующих факторов (исследование спроса и предложения, уровни скопления крупных заявок и т.д.). Вероятностный анализ, о котором мы упомянули чуть выше (классические индикаторы и фигуры) не даст стабильных результатов. 

 

Но вполне справляется с задачей обучения начинающего спекулянта. В виду того, что вероятностные системы на индикаторах эффективны только на определенных рынках: только трендовый или только флетовый (движение цены в узком канале). То приносить прибыль они могут при четком соблюдении риск менеджмента. Если при торговле такими стратегиями вы будете нарушать правила входа и выхода из сделки, и при этом игнорирую грамотный размер лота по ордеру. То нет никаких сомнений - вы потеряете деньги быстрее, чем что-либо заработаете. Логика очень проста: стратегия на индикаторах зарабатывает только на своем рынке, ваша задача сохранить депозит до тех пор, пока она начнет приносить прибыль. Средняя доходность таких систем анализа составляет 60-100% годовых. Поэтому, стоит рассматривать такие стратегии только как обучение основам трейдинга, для постоянного заработка такие системы не подходят по ряду причин. 

 

Что плохого в вероятностном анализе

вероятностный анализВероятностный анализ - использование торговых систем, основанных на вере в повторение истории. Их создатели / разработчики никогда не исследовали главные рыночные составляющие. Процесс создания таких стратегий был предельно прост: найти такую подборку индикаторов, которая своими сигналами предвещала бы рост или падение цены чаще всего. Под сигналами индикаторных тактик никогда не стоят реальные ценообразующие факторы. 

Думаем, каждому понятно: стоимость курса валюты не меняется из-за пересечения скользящих или сигналов стохастика, macd и так далее. Реальными факторами, которые влияют на движение котировок является спрос и предложение на валюту, экономические и политические события, уровни цены в области которых осуществлялось размещение крупного объема средств. Поэтому мы и даем определение классическому ТА, как вероятностному. Так как и правда существует вероятность, что если 7 раз из 10 при пересечении индикаторов цена росла, то эта закономерность продолжится и дальше. К сожалению, работать это будет только на своем рынке, так как любая индикаторная система имеет только два способа заработка: в канале цены (скальпинг, математические системы) и на трендовом рынке (внутри дня и среднесрочные). И только методы профессионального анализа (пройти обучение методу) способны заранее сообщить трейдеру на каком рынке он будет торговать сегодня. И соответственно, - какие сигналы на открытие сделок использовать. 

 

Профессиональный и фундаментальный форекс анализ

К профессиональному анализу относятся стратегии изучающие реальные рыночные составляющие. Происходящие ни в прошлом, а в настоящем (текущем) времени. Разумеется, что размещение крупных средств маркетмейкером никогда не остается незамеченным, такие моменты можно заметить по рыночным объемам, поведению цены (чаще всего именно на основе этих факторов выстраивают торговые уровни). Профессионал всегда может отследить текущий спрос и предложение на финансовый инструмент, все это вместе дает неоценимую информацию, позволяющую совершать прибыльные сделки независимо от рыночной ситуации. Для стратегии анализа, которая исследует реальные факторы влияющие на ценообразование не существует проблемы "чужой рынок". Так как движение в узком канале цены определяется борьбой сильных контрагентов, либо отсутствием активного спроса или предложения на инструмент (в ожидании решения экономических проблем например); трендовый рынок, наоборот, говорит о силе маркетмейкера и активном спросе, либо предложении. Так как, стратегии профессионального анализа рынка  созданы именно для того, чтобы выявлять эти фундаментальные факторы - они отлично работают на любом рынке. Поэтому, если вы приходите на forex всерьез и надолго и у вас есть дополнительные средства, лучше начинать свою работу с изучения реально работающих методик, которые будут приносить вам деньги долгие десятилетия. Проходить обучение трейдингу нужно с полной самоотдачей, обязательно практикуя полученные знания, превращая в отточенные навыки биржевого спекулянта.

фундаментальный анализ форексФундаментальный анализ недоступен в частном трейдинге. Используется он чаще всего крупными финансовыми организациями, содержащими целый штат специалистов, изучающих любые экономические и политические изменения. Сегодня с помощью некоторых стратегий (методы: i-fsr, vsa, price action) можно отслеживать общий фон изменений прямо с графика цены, поэтому важность мониторинга новостной составляющей для профессионалов с каждым днем становится все меньшей. 

Больше всего фундаментальный анализ получил свою популярность среди форекс-математиков, придуманные последними алгоритмы заработка на мощных "выстрелах цены" после публикации новости сделали десятилетие назад многих из них миллионерами. Однако, сегодня, когда все они стали известны - заработок отложенными ордерами или переворотом позиций на новости стал больше трудоемким, чем прибыльным. Связано это именно с популярностью таких систем: перед публикацией новости миллионы трейдеров равномерно выставляют свои заявки "купить" и "продать" в пределах 15-20 пунктов от текущей цены, что создает огромный спрос и предложение. Что позволяет любому крупному участнику заработать на stop приказах рыночной толпы, просто добившись перевеса в одну из сторон собственным активом. После чего, заработав на убытке толпы и разгрузив противоположные заявки, цена разворачивается в направлении большего спроса и маркетмейкер зарабатывает на новостном импульсе. Проверить это очень просто: обратите как на публикации сильных новостей цена часто "болтается", как будто не может определиться с направлением и перед окончательным движением, может некоторое количество пунктов пройти против него (момент когда маркетмейкер добавляет свои позиции для заработка на ваших стоп приказах).

 

Если объяснить проще: вначале добавив свои позиции в сторону stop loss он рождает большее предложение или спрос (в зависимости от того, покупает или продает), заработав на этой сделке он выводит из торгов миллионы участников, тем самым в один момент рождается сильнейшее предложение (либо спрос), тем самым на главных новостях мы получаем столь серьезное изменение курса цены. Причем, чем сильнее новость в сознании рыночной толпы, тем сильнее будет движение после сноса их stop приказов. 

Что самое интересное, только профессиональный анализ ценового движения способен найти признаки размещения крупного актива и предугадать еще до публикации новости, куда именно направится цена. Поэтому, большинство стратегий анализа ценообразующих факторов отрабатывают свои сделки именно на публикации новостей. Отличный этому пример, - методика i-fsr, где более 90% всех сделок получают свой профит после публикации экономической или политической новости. 

 

Форекс алгоритмы, позволяющие зарабатывать на ошибках

Большинство из тех трейдеров, которые со временем самостоятельно приходят к выводу о несостоятельности индикаторных торговых систем ищут способы зарабатывать на убыточных сделках в неблагоприятные для стратегии периоды. И такие способы есть: мартингейл, переворот позиций, классическое усреднение, локирование позиций и так далее. Главное их преимущество, что в теории - это беспроигрышные математические алгоритмы (локирование от уровней к примеру, требует множество неудачных месяцев, чтобы потерять депозит). Однако, на практике, как обычно все получается не столь красиво: если вы используете эти алгоритмы, то должны держать дополнительные не торговые средства. В этом случае доходность останется все той же, однако вы будете уверены в сохранности вашего капитала и успешном завершении серии сделок.

Принцип математики на форекс следующий: торговля на 30% от всего имеющейся в арсенале трейдера, капитала. И лишь в крайнем случае, вы добавляете средства на счет для выхода из просадки. Причем риск менеджмент рассчитывается именно на третью часть капитала, иначе в критической ситуации добавлять будет нечего. Это опасные алгоритмы, но при должном подходе, особенно в случае использования торговых роботов они гарантируют вам стабильный прирост процентов. И пусть, он не обязательно будет высок, но с ростом вашего капитала, этот прирост становится все более ощутим. 

Успешного Вам трейдинга, господа!

 

Видео - уроки

Видео - уроки

Рейтинг Банков

Рейтинг Банков

Банки России

Банки России

Подписка на новости нашего финансового портала